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28 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller 4.408.457,69 Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 24.794,40 Zinsen aus Wertpapieren ausländischer Aussteller 4.419.587,16 Sonstige Erträge 1) 686,36 Erträge insgesamt 8.853.525,61 Zinsen aus Kreditaufnahmen –2.760,00 Verwaltungsvergütung –1.459.358,96 Depotbankvergütung –120.599,80 Depotgebühren –26.870,35 Veröffentlichungskosten –12.859,04 Prüfungskosten –6.481,93 Sonstige Aufwendungen 2) –810,20 Aufwendungen insgesamt –1.629.740,28 Ordentlicher Nettoertrag 7.223.785,33 Realisierte Gewinne 3.569.033,53 Realisierte Verluste –2.861.611,31 Gesamtkostenquote *) 0,80 % *) Gesamtkostenquote (BVI – Total Expense Ratio (TER)). Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände. 1) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2) Im Wesentlichen Kosten für den freiwilligen Umtausch der Globalurkunde Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Entwicklung des Fondsvermögens HANSArenta EUR EUR Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres 205.318.597,54 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr –6.386.316,00 Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen: 32.118.840,17 Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen: –25.453.192,03 Mittelzufluss (netto) 6.665.648,14 Ertrags-/Aufwandsausgleich –511.108,18 Ordentlicher Nettoertrag 7.223.785,33 Realisierte Gewinne aus Wertpapieren 2.295.634,31 Realisierte Gewinne aus Finanzterminkontrakten 1.273.399,22 Realisierte Verluste aus Wertpapieren –855.746,31 Realisierte Verluste aus Finanzterminkontrakten –2.005.865,00 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste 6.749.631,48 Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres 219.767.660,53 2009 EUR
HANSArenta Berechnung der Ausschüttung EUR insgesamt je Anteil Vortrag aus dem Vorjahr 26.722.515,48 2,97 Ordentlicher Nettoertrag 7.223.785,33 0,80 Realisierte Gewinne 3.569.033,53 0,40 Für Ausschüttung verfügbar 37.515.334,34 4,17 Der Wiederanlage zugeführt **) –1.273.399,22 –0,14 Vortrag auf neue Rechnung –28.783.750,17 –3,20 Gesamtausschüttung 7.458.184,95 0,83 Endausschüttung Davon: Barausschüttung 7.458.184,95 0,83 **) insbesondere wiederanzulegende Ergebnisse aus Geschäften mit Finanzinstrumenten sowie weitere wiederanzulegende Veräußerungsgewinne und/oder ordentliche Ertragsteile Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Geschäftsjahr 2006 2007 2008 2009 Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR 252.567.227,72 244.919.434,92 205.318.597,54 219.767.660,53 Anteilwert EUR 23,92 23,22 23,53 24,46 29
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7788201 Apr 10 Ein Unternehmen der
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