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16 HANSAgeldmarkt Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller 554.651,23 Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 57.059,44 Zinsen aus Wertpapieren ausländischer Aussteller 422.198,64 abzüglich ausländische Quellensteuer –10.678,57 Sonstige Erträge 1) 229,33 Erträge insgesamt 1.023.460,07 Zinsen aus Kreditaufnahmen –4.512,93 Verwaltungsvergütung –676.672,53 Depotbankvergütung –67.103,36 Depotgebühren –16.924,18 Veröffentlichungskosten –12.807,90 Prüfungskosten –14.757,79 Sonstige Aufwendungen2) –241,42 Aufwendungen insgesamt –793.020,11 Ordentlicher Nettoertrag 230.439,96 Realisierte Gewinne 104.056,39 Realisierte Verluste –27.048,90 Gesamtkostenquote*) 0,70 % *) Gesamtkostenquote (BVI – Total Expense Ratio (TER)). Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände. 1) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2) Im Wesentlichen Kosten BaFin sowie Spitzenregulierung aus der Fondsfusion SI OptiFlex Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Entwicklung des Fondsvermögens EUR EUR Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres 157.473.648,81 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr –4.648.884,66 Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen: 21.522.249,01 Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen: –85.756.806,49 Mittelabfluss (netto) –64.234.557,48 Ertrags-/Aufwandsausgleich 168.543,95 Ordentlicher Nettoertrag 230.439,96 Realisierte Gewinne aus Wertpapieren 104.056,39 Realisierte Verluste aus Wertpapieren –27.048,90 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste 4.342.982,11 Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres 93.409.180,18 Berechnung der Ausschüttung EUR insgesamt je Anteil Vortrag aus dem Vorjahr 1.371.303,10 0,73 Ordentlicher Nettoertrag 230.439,96 0,12 Realisierte Gewinne 104.056,39 0,06 Für Ausschüttung verfügbar 1.705.799,45 0,91 Der Wiederanlage zugeführt **) 0,00 0,00 Vortrag auf neue Rechnung –1.369.952,93 –0,73 Gesamtausschüttung Endausschüttung 335.846,52 0,18 Davon: Barausschüttung 335.846,52 0,18 **) insbesondere wiederanzulegende Ergebnisse aus Geschäften mit Finanzinstrumenten sowie weitere wiederanzulegende Veräußerungsgewinne und/oder ordentliche Ertragsteile EUR 2009
HANSAgeldmarkt Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Geschäftsjahr 2006 2007 2008 2009 Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR 178.451.723,72 162.828.003,14 157.473.648,81 93.409.180,18 Anteilwert EUR 50,77 50,97 50,08 50,06 17
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