HANSArenta - Hansainvest

HANSArenta
Rentenfonds mit Euro-Anleihen
Stand: 31.10.2012
FONDSPORTRAIT
Dieser Rentenfonds konzentriert sich auf in Euro lautende verzinsliche
Wertpapiere mit mittlerer Laufzeit, damit der Anleger von attraktiven
Zinserträgen bei einer gleichzeitig soliden Wertentwicklung profitieren kann.
Hiefür soll die Kombination verzinslicher Titel und solventer Schuldner Sorge
tragen, z. B. Staatsanleihen von Mitgliedsländern der Euro-Zone.
Der HANSArenta investiert ausschließlich in den Euro-Rentenmarkt und
schließt Währungsrisiken aus. Der Rentenfonds ist ein idealer Einstieg ins
Wertpapiersparen für sicherheitsbewusste Anleger, die eine langfristige
stetige Kapitalbildung erwarten.
FONDSPROFIL
Fondsname HANSArenta
ISIN / WKN DE0008479015 / 847901
Auflegungsdatum 02.01.1970
Fondsvermögen /-währung 198,76 Mio. EUR
Benchmark REX-P-Rentenindex
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Ertragsverwendung Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten) 0,80 % p.a.
davon Verwaltungsvergütung 0,72 % p.a.
davon Depotbankvergütung 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplanfähig ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig ja (mind. 50,00 EUR)
Vertriebszulassung DE
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für
die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer
Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR
aus.
Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird
auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier
KOMMENTAR DES FONDMANAGERS
ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE
1
Wertbewahrend
Fondsmanager Petra Krause
Verantwortlich seit 01.10.2002
Die Ankündigungen der EZB trugen auch im Oktober zu
einem leichten Rückgang der Risikoaufschläge und
Renditen in den Peripherieländern bei. Während die
Rendite für 10-jährige Bundesanleihen geringfügig um 2
Basispunkte auf 1,46 % anstieg, reduzierte sich die
Rendite spanischer Staatsanleihen um rd. 30
Basispunkte auf 5,6%. Auch Spanien, Italien und Irland profitierten weiter von
der insgesamt optimistischeren. Obwohl sich die Konjunkturaussichten in
Europa weiter eintrüben, scheinen die Sparbemühungen und geänderte
Rahmenbedingungen die Stimmung der Anleger zu verbessern. Die EZB ließ
den Leitzins und den Ausblick unverändert, daher erwarten wir auf Sicht der
kommenden Monate nur wenig veränderte Kapitalmarktrenditen.
Die Risikoaufschläge für Pfandbriefe und Unternehmensanleihen haben sich
im Berichtszeitraum um 18 Basispunkte ermäßigt. Seit Jahresbeginn beträgt
diese Reduktion rd. 150 Basispunkte.
Der HANSArenta ist hinsichtlich der Laufzeiten neutral zu seinem
Vergleichsindex positioniert. Der Fonds ist hinsichtlich seiner
Segmentallokation unverändert und ausgewogen ausgerichtet und hat an der
guten Marktentwicklung partizipiert. Das durchschnittliche Rating des Fonds
beträgt A+.
31. Oktober 2012
2
Sicherheitsbetont
3
Wachstumsorientiert
4
Risikoorientiert
5
Hochspekulativ
Für den sicherheitsorientierten Anleger, der Liquiditätsbedarf und
Renditeerwartung dem Sicherheitsbedürfnis unterordnet und regelmäßige
Erträge mit geringen Kursschwankungen bevorzugt. Gleichzeitig möchte er
teilweise die Dynamik einer strukturierten Anlage mit höheren
Kursschwankungen nutzen und ist dafür bereit, erhöhte Risiken einzugehen.
dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist, sowie
der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird (siehe Fondsprofil).
Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt
außer Betracht.
Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt
aber keinen Ausgabeaufschlag.
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Rentenfonds mit Euro-Anleihen
Stand: 31.10.2012
MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %
kumuliert p.a.
laufendes Jahr 6,66 %
1 Monat 0,76 %
3 Monate 1,89 %
6 Monate 3,89 %
1 Jahr 7,03 % 7,03 %
3 Jahre 8,10 % 2,62 %
5 Jahre 21,21 % 3,92 %
10 Jahre 43,17 % 3,65 %
Seit Auflegung 1.244,57 % 6,26 %
CHANCEN UND RISIKEN
■ Der HANSArenta beschränkt sich auf in Euro lautende verzinsliche
Wertpapiere und schließt dadurch Währungsrisiken aus.
■ Die Möglichkeit, die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds
enthaltenen verzinslichen Wertpapiere zu verlängern und zu verkürzen,
bietet zusätzliche Ertragschancen.
■ Die Flexibilität, zwischen Staats-, Unternehmens- und anderen
Anleihesegmenten zu wechseln, ermöglicht weitere Wertzuwächse.
RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM
■ Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei
verzinslichen Wertpapieren führen.
■ Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen
Inflationsrisiken.
■ Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment
verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
■ Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines
Emittenten (Emittentenrisiko).
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Rentenfonds mit Euro-Anleihen
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KENNZAHLEN
Durchschnittsrating AA
offene Fremdwährungsquote 0,00 %
Mod-Duration 4,69
Volatilität 2,01 %
Tracking Error 0,03
Sharpe Ratio 3,01
Anteil positiver Monate 72,16 %
Bester Monat 3,7 %
Schlechtester Monat -3,58 %
Anzahl positiver Monate 368
Anzahl negativer Monate 142
Korrelation 0,47
Bestimmtheitsmaß 0,22
Information Ratio 0,6
Alpha 0,02
Beta 0,24
Treynor Ratio 0,23
ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN
ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN
TOP 10 WERTPAPIERE
Frankreich 07/23 5,95 %
Baden-Württemberg R.64 05/15 5,53 %
Rheinland-Pfalz 04/14 5,42 %
Bundesrep.Deutschland 07/18 4,87 %
Bund Anl. 09/20 4,77 %
Bund Anl. 05/37 3,40 %
Frankreich 05/21 3,22 %
Finnland EO-Nts. 09/25 3,08 %
Hessen S.0504 05/16 2,83 %
Caja de Ahor.Monte P. 05/25 2,72 %
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ANLAGESTRUKTUR NACH WERTPAPIEREN
VERMÖGENSAUFTEILUNG
VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %
Einzelanlage von 1.000 EUR Sparplan von 50 EUR
Euro p.a. kumuliert
1 Jahr 1.070,31 € 7,03 % 7,03 %
3 Jahre 1.080,99 € 2,62 % 8,10 %
5 Jahre 1.212,15 € 3,92 % 21,21 %
10 Jahre 1.431,75 € 3,65 % 43,17 %
Seit Auflegung 13.445,68 € 6,26 % 1.244,57 %
RATINGS & RANKINGS
Morningstar Rating Gesamt
FONDS IM VERGLEICH ZUR BENCHMARK*
HANSAINVEST
Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.
Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen
traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit
und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken
und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was
wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für
ihre Kunden Werte zu schaffen.
HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.
Kontakt:
HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: http://www.hansainvest.com
Fonds Benchmark
01.11.2011 - 31.10.2012 7,03% 5,54%
01.11.2010 - 31.10.2011 -2,59% 5,37%
01.11.2009 - 31.10.2010 3,68% 5,97%
01.11.2008 - 31.10.2009 8,87% 7,33%
01.11.2007 - 31.10.2008 3,00% 6,68%
* REX-P-Rentenindex
Euro p.a.
1 Jahr 677,03 € 5,82 %
3 Jahre 1.898,26 € 2,98 %
5 Jahre 3.360,73 € 3,47 %
10 Jahre 7.225,08 € 3,31 %
Seit Auflegung 108.100,57 € 5,75 %
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Rentenfonds mit Euro-Anleihen
Stand: 31.10.2012
RECHTLICHER HINWEIS
Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die
jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den
einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der
Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind
ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.
hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke
kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in
unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür,
dass die Anlageziele erreicht werden.
Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen
und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR
aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um
Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).
Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird
auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier
dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie
ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell
anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer
Betracht.
Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt
aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden
Rücknahmeabschlag.
Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis
angelegt.
Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten
Geschäftsjahr des Sondervermögens an.
Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen
Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom
Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen
Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten
können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des
Anlegers.
Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder
Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell
auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen
wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B.
bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend
100% erreicht werden.
Die Darstellung der TOP 10 Wertpapiere erfolgt für maximal 60% des
Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt
sein.
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass
die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.
Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der
Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird.
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen
Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in
den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht.
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