fortune alpha ausgewogen Jahresbericht HANSAINVEST ...
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<strong>Jahresbericht</strong> für das Gemischte Sondervermögen <strong>fortune</strong> <strong>alpha</strong> <strong>ausgewogen</strong><br />
Vermögensaufstellung zum 30.11.2010<br />
Gattungsbezeichnung ISIN Markt<br />
Derivate<br />
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich<br />
um verkaufte Positionen)<br />
10<br />
Stücke<br />
bzw.<br />
Anteile<br />
Käufe/ Verkäufe/ %<br />
bzw.<br />
Whg. in<br />
Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds-<br />
1.000 30.11.2010 im Berichtszeitraum in EUR vermögens<br />
Zinsderivate<br />
Forderungen/Verbindlichkeiten<br />
Zinsterminkontrakte<br />
Euro Bund Futures 08.12.2010 DE0009652644 EUREX -8 22.080,00 0,12<br />
Euro Bund Futures 08.12.2010 DE0009652644 EUREX -7 2.450,00 0,01<br />
Summe der Zinsderivate EUR 24.530,00 0,13<br />
Devisen-Derivate<br />
Forderungen/Verbindlichkeiten<br />
Devisenterminkontrakte (Verkauf)<br />
Geschlossene Positionen<br />
USD/EUR 1,20 Mio. OTC 21.445,12 0,12<br />
Devisenterminkontrakte (Kauf)<br />
Geschlossene Positionen<br />
USD/EUR 1,00 Mio. OTC -14.018,34 -0,08<br />
Summe der Devisen-Derivate EUR 7.426,78 0,04
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