Immobilienverzeichnis zum 30. Juni 2011 - HANSAINVEST
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32 Verzeichnis der Käufe und Verkäufe von Immobilien zur Vermögensaufstellung vom 30. Juni 2011 II. Käufe: Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit EUR-Währung Land PLZ Ort Straße Übergang von Nutzen und Lasten zum: Deutschland 61169 Friedberg Straßheimer Straße 22–24 04.04.2011 I. Verkäufe: Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit EUR-Währung Land PLZ Ort Straße Übergang von Nutzen und Lasten zum: Deutschland 22177 Hamburg Bramfelder Chaussee 318–324 30.04.2011 Entwicklung des Fonds 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.06.2011 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Immobilien 409,9 419,0 220,8 237,2 Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 56,5 62,5 59,4 59,7 Liquiditätsanlagen 106,7 82,5 132,7 87,8 Sonstige Vermögensgegenstände 39,8 28,3 39,4 32,7 ./. Verbindlichkeiten und Rückstellungen –122,3 –134,1 –78,4 –68,1 Fondsvermögen 490,6 458,2 373,9 349,3 Anteilumlauf (Mio. Stück) 9,6 9,1 7,8 7,4 Anteilwert (EUR) 51,20 50,10 47,69 47,25 Ausschüttung je Anteil (EUR) 1,50 1,00 1,00 Tag der Ausschüttung 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2011 Ertragsschein-Nr. 21 22 23
Gremien Kapitalanlagegesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach 60 09 45 22209 Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring 8 22297 Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96 Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42 Internet: www.hansainvest.com E-Mail: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.500.000,– Haftendes Eigenkapital: EUR 7.101.377,06 (Stand 31.12.2010) Eintragung im Handelsregister HR B12 891/AG Hamburg Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 20.500.000,– Haftendes Eigenkapital: EUR 199.947.000,– (Stand: 30.06.2011) Einzahlungen: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München BLZ 200 300 00 Konto-Nr. 791 178 Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann* (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky* (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsratsmitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta*, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer*, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn * zugleich Mitglied des Immobilien - ausschusses der Gesellschaft 33
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Verzeichnis der Käufe und Verkäufe von Immobilien<br />
zur Vermögensaufstellung vom <strong>30.</strong> <strong>Juni</strong> <strong>2011</strong><br />
II. Käufe: Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit EUR-Währung<br />
Land PLZ Ort Straße Übergang von Nutzen<br />
und Lasten <strong>zum</strong>:<br />
Deutschland 61169 Friedberg Straßheimer Straße 22–24 04.04.<strong>2011</strong><br />
I. Verkäufe: Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit EUR-Währung<br />
Land PLZ Ort Straße Übergang von Nutzen<br />
und Lasten <strong>zum</strong>:<br />
Deutschland 22177 Hamburg Bramfelder Chaussee 318–324 <strong>30.</strong>04.<strong>2011</strong><br />
Entwicklung des Fonds<br />
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 <strong>30.</strong>06.<strong>2011</strong><br />
Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR<br />
Immobilien 409,9 419,0 220,8 237,2<br />
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 56,5 62,5 59,4 59,7<br />
Liquiditätsanlagen 106,7 82,5 132,7 87,8<br />
Sonstige Vermögensgegenstände 39,8 28,3 39,4 32,7<br />
./. Verbindlichkeiten und Rückstellungen –122,3 –134,1 –78,4 –68,1<br />
Fondsvermögen 490,6 458,2 373,9 349,3<br />
Anteilumlauf (Mio. Stück) 9,6 9,1 7,8 7,4<br />
Anteilwert (EUR) 51,20 50,10 47,69 47,25<br />
Ausschüttung je Anteil (EUR) 1,50 1,00 1,00<br />
Tag der Ausschüttung 31.03.2009 31.03.2010 31.03.<strong>2011</strong><br />
Ertragsschein-Nr. 21 22 23
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