Immobilienverzeichnis zum 30. Juni 2011 - HANSAINVEST
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30<br />
Erläuterungen <strong>zum</strong> Bestand der Liquidität<br />
Die Liquiditätsanlage des HANSAimmobilia<br />
erfolgte im Berichtszeitraum 1. Januar <strong>2011</strong> bis<br />
<strong>30.</strong> <strong>Juni</strong> <strong>2011</strong> in Form von Bankguthaben und<br />
über den ebenfalls von <strong>HANSAINVEST</strong> verwalteten<br />
Liquiditätsspezialfonds HANSAimmo rent.<br />
In der Darstellung wird unter „zu 2.“ das<br />
gesamte Fondsvermögen des HANSAimmo<br />
rent aufgezeigt. Zum Stichtag betrug die Beteiligungsquote<br />
des HANSAimmobilia am HANSA -<br />
immo rent 55,97 %. Die restlichen Anteile werden<br />
von weiteren durch die <strong>HANSAINVEST</strong><br />
verwalteten Immobilien-Sondervermögen<br />
gehalten. Ausgabeaufschläge oder Fondsverwaltungs-<br />
und Depotbankvergütungen sind von<br />
den Anlegern nicht zu leisten.<br />
Die im HANSAimmo rent gehaltenen Renten -<br />
titel sind durchschnittlich mit A geratet.<br />
Die BVI-Wertentwicklung des HANSAimmo rent<br />
im Berichtszeitraum betrug 0,07 % (29. <strong>Juni</strong><br />
<strong>2011</strong>).
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