Immobilienverzeichnis zum 30. Juni 2011 - HANSAINVEST
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12 Übersicht Kredite (in TEUR) Aufteilung der Kreditvolumina pro Währung nach der verbleibenden Zinsfestschreibung Bei dem US-Darlehen handelt es sich um ein indirekt gehaltenes Darlehen * Auf Fremdwährung lautende Kredite wurden mit dem Bloomberg-Kurs 8.00 Uhr vom 30.06.2011 bewertet. ** Hierin enthalten 25,6 % für unter 1 Jahr indirekt über Immobilien-Gesellschaften. *** Hierin enthalten 25,6 % für 2–5 Jahre indirekt über Immobilien-Gesellschaften. GBP = Britisches Pfund USD = US-Dollar Kreditvolumen % des Verkehrs- Kreditvolumen % des Verkehrs- (direkt) wertes aller (indirekt über Beteili- wertes aller Fondsimmobilien gungsgesellschaften) Fondsimmobilien in TEUR in TEUR EUR-Kredite (Ausland) 43.492 12,5 19.000 5,5 US-Dollar* – – 4.482 1,3 GBP* 7.163 2,1 – – Gesamt 50.655 14,6 23.482 6,8 EUR** unter 1 Jahr 84,3 % GBP* unter 1 Jahr 9,7 % USD* 1–2 Jahre 6,0 % Aufteilung der Kreditvolumina nach Endfälligkeit der Kreditverträge EUR 5–10 Jahre 13,5 % EUR 2–5 Jahre*** 70,8 % GBP* 2–5 Jahre 9,7 % USD* 1–2 Jahre 6,0 %
Liquiditätsanlagen und Sicherungsinstrumente zum 30. Juni 2011 Anteil am Fondsvermögen TEUR in % I. Bankguthaben 9.056 2,59 II. Investmentanteile 78.755 22,55 III. Sicherungsgeschäfte a) Käufe und Verkäufe von Finanzinstrumenten, die während des Berichtszeitraums abgeschlossen wurden und nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Verkäufe Käufe Ergebnis TEUR TEUR TEUR Devisentermingeschäfte (GBP) 71.822 73.153 –1.331 Devisentermingeschäfte (USD) 6.063 6.504 –441 b) Offene Positionen Verkäufe Verkäufe Kurswert Kurswert* vorläufiges nominal nominal (Verkauf) (Stichtag) Ergebnis TGBP TUSD TEUR TEUR TEUR Devisentermingeschäfte Großbritannien 5.370 6.253 5.964 289 USA 8.500 6.354 5.861 493 * Die Devisentermingeschäfte wurden mit den Terminkursen vom 30.06.2011 bewertet. freier Währungs bestand 455 TUSD 5,1 % sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen 1.482 TGBP 10,4 % Devisentermingeschäfte 5.370 TGBP 37,6 % Devisentermingeschäfte 8.500 TUSD 94,9 % Kredite 6.450 TGBP 45,1 % Übersicht Währungsrisiken zum 30. Juni 2011 Offene Währungs- % des Fondsposition zum volumens (netto) Berichtsstichtag pro Währungsraum Britisches Pfund (GBP) 988 TGBP 0,3 US-Dollar (USD) 455 TUSD 0,1 freier Währungsbestand 988 TGBP 6,9 % 13
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Liquiditätsanlagen und Sicherungsinstrumente<br />
<strong>zum</strong> <strong>30.</strong> <strong>Juni</strong> <strong>2011</strong><br />
Anteil am<br />
Fondsvermögen<br />
TEUR in %<br />
I. Bankguthaben 9.056 2,59<br />
II. Investmentanteile 78.755 22,55<br />
III. Sicherungsgeschäfte<br />
a) Käufe und Verkäufe von Finanzinstrumenten,<br />
die während des<br />
Berichtszeitraums abgeschlossen<br />
wurden und nicht<br />
mehr in der Vermögensaufstellung<br />
erscheinen:<br />
Verkäufe Käufe Ergebnis<br />
TEUR TEUR TEUR<br />
Devisentermingeschäfte (GBP) 71.822 73.153 –1.331<br />
Devisentermingeschäfte (USD) 6.063 6.504 –441<br />
b) Offene Positionen<br />
Verkäufe Verkäufe Kurswert Kurswert* vorläufiges<br />
nominal nominal (Verkauf) (Stichtag) Ergebnis<br />
TGBP TUSD TEUR TEUR TEUR<br />
Devisentermingeschäfte<br />
Großbritannien 5.370 6.253 5.964 289<br />
USA 8.500 6.354 5.861 493<br />
* Die Devisentermingeschäfte wurden mit den Terminkursen vom <strong>30.</strong>06.<strong>2011</strong> bewertet.<br />
freier<br />
Währungs bestand<br />
455 TUSD<br />
5,1 %<br />
sonstige Verbindlichkeiten und<br />
Rückstellungen 1.482 TGBP<br />
10,4 %<br />
Devisentermingeschäfte<br />
5.370 TGBP<br />
37,6 %<br />
Devisentermingeschäfte<br />
8.500 TUSD<br />
94,9 %<br />
Kredite<br />
6.450 TGBP<br />
45,1 %<br />
Übersicht Währungsrisiken <strong>zum</strong> <strong>30.</strong> <strong>Juni</strong> <strong>2011</strong><br />
Offene Währungs- % des Fondsposition<br />
<strong>zum</strong> volumens (netto)<br />
Berichtsstichtag pro Währungsraum<br />
Britisches Pfund (GBP) 988 TGBP 0,3<br />
US-Dollar (USD) 455 TUSD 0,1<br />
freier Währungsbestand 988 TGBP 6,9 %<br />
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