Immobilienverzeichnis zum 30. Juni 2011 - HANSAINVEST
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12 Übersicht Kredite (in TEUR) Aufteilung der Kreditvolumina pro Währung nach der verbleibenden Zinsfestschreibung Bei dem US-Darlehen handelt es sich um ein indirekt gehaltenes Darlehen * Auf Fremdwährung lautende Kredite wurden mit dem Bloomberg-Kurs 8.00 Uhr vom 30.06.2011 bewertet. ** Hierin enthalten 25,6 % für unter 1 Jahr indirekt über Immobilien-Gesellschaften. *** Hierin enthalten 25,6 % für 2–5 Jahre indirekt über Immobilien-Gesellschaften. GBP = Britisches Pfund USD = US-Dollar Kreditvolumen % des Verkehrs- Kreditvolumen % des Verkehrs- (direkt) wertes aller (indirekt über Beteili- wertes aller Fondsimmobilien gungsgesellschaften) Fondsimmobilien in TEUR in TEUR EUR-Kredite (Ausland) 43.492 12,5 19.000 5,5 US-Dollar* – – 4.482 1,3 GBP* 7.163 2,1 – – Gesamt 50.655 14,6 23.482 6,8 EUR** unter 1 Jahr 84,3 % GBP* unter 1 Jahr 9,7 % USD* 1–2 Jahre 6,0 % Aufteilung der Kreditvolumina nach Endfälligkeit der Kreditverträge EUR 5–10 Jahre 13,5 % EUR 2–5 Jahre*** 70,8 % GBP* 2–5 Jahre 9,7 % USD* 1–2 Jahre 6,0 %
Liquiditätsanlagen und Sicherungsinstrumente zum 30. Juni 2011 Anteil am Fondsvermögen TEUR in % I. Bankguthaben 9.056 2,59 II. Investmentanteile 78.755 22,55 III. Sicherungsgeschäfte a) Käufe und Verkäufe von Finanzinstrumenten, die während des Berichtszeitraums abgeschlossen wurden und nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Verkäufe Käufe Ergebnis TEUR TEUR TEUR Devisentermingeschäfte (GBP) 71.822 73.153 –1.331 Devisentermingeschäfte (USD) 6.063 6.504 –441 b) Offene Positionen Verkäufe Verkäufe Kurswert Kurswert* vorläufiges nominal nominal (Verkauf) (Stichtag) Ergebnis TGBP TUSD TEUR TEUR TEUR Devisentermingeschäfte Großbritannien 5.370 6.253 5.964 289 USA 8.500 6.354 5.861 493 * Die Devisentermingeschäfte wurden mit den Terminkursen vom 30.06.2011 bewertet. freier Währungs bestand 455 TUSD 5,1 % sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen 1.482 TGBP 10,4 % Devisentermingeschäfte 5.370 TGBP 37,6 % Devisentermingeschäfte 8.500 TUSD 94,9 % Kredite 6.450 TGBP 45,1 % Übersicht Währungsrisiken zum 30. Juni 2011 Offene Währungs- % des Fondsposition zum volumens (netto) Berichtsstichtag pro Währungsraum Britisches Pfund (GBP) 988 TGBP 0,3 US-Dollar (USD) 455 TUSD 0,1 freier Währungsbestand 988 TGBP 6,9 % 13
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Übersicht Kredite (in TEUR)<br />
Aufteilung der Kreditvolumina pro<br />
Währung nach der verbleibenden<br />
Zinsfestschreibung<br />
Bei dem US-Darlehen handelt es sich um ein indirekt gehaltenes Darlehen<br />
* Auf Fremdwährung lautende Kredite wurden mit dem Bloomberg-Kurs 8.00 Uhr vom <strong>30.</strong>06.<strong>2011</strong> bewertet.<br />
** Hierin enthalten 25,6 % für unter 1 Jahr indirekt über Immobilien-Gesellschaften.<br />
*** Hierin enthalten 25,6 % für 2–5 Jahre indirekt über Immobilien-Gesellschaften.<br />
GBP = Britisches Pfund<br />
USD = US-Dollar<br />
Kreditvolumen % des Verkehrs- Kreditvolumen % des Verkehrs-<br />
(direkt) wertes aller (indirekt über Beteili- wertes aller<br />
Fondsimmobilien gungsgesellschaften) Fondsimmobilien<br />
in TEUR in TEUR<br />
EUR-Kredite (Ausland) 43.492 12,5 19.000 5,5<br />
US-Dollar* – – 4.482 1,3<br />
GBP* 7.163 2,1 – –<br />
Gesamt 50.655 14,6 23.482 6,8<br />
EUR**<br />
unter 1 Jahr<br />
84,3 %<br />
GBP*<br />
unter 1 Jahr<br />
9,7 %<br />
USD*<br />
1–2 Jahre<br />
6,0 %<br />
Aufteilung der Kreditvolumina nach<br />
Endfälligkeit der Kreditverträge<br />
EUR<br />
5–10 Jahre<br />
13,5 %<br />
EUR<br />
2–5 Jahre***<br />
70,8 %<br />
GBP*<br />
2–5 Jahre<br />
9,7 %<br />
USD*<br />
1–2 Jahre<br />
6,0 %
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