Besteuerung der Wiederanlage - Hansainvest
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HANSAdynamic<br />
Entwicklung des Son<strong>der</strong>vermögens<br />
Berechnung <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>anlage<br />
HANSAdynamic Class A<br />
2011<br />
HANSAdynamic Class S<br />
HANSAdynamic Class A HANSAdynamic Class S<br />
2011<br />
insgesamt je Anteil insgesamt je Anteil<br />
Ergebnis des Geschäftsjahres EUR –946.710,73 –0,29 EUR –34.936,05 –0,28<br />
Für Wie<strong>der</strong>anlage verfügbar EUR –946.710,73 –0,29 EUR –34.936,05 –0,28<br />
Einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 151.149,29 0,05 EUR 4.946,62 0,04<br />
Einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 8.313,23 0,00 EUR 272,06 0,00<br />
Wie<strong>der</strong>anlage EUR –787.248,21 –0,24 EUR –29.717,37 –0,24<br />
Für die Ermittlung <strong>der</strong> investmentsteuerlichen <strong>Besteuerung</strong>sgrundlagen wird eine Bescheinigung nach §5 InvStG erstellt.<br />
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3 - Jahresvergleich<br />
EUR EUR EUR EUR<br />
I. Wert des Son<strong>der</strong>vermögens am Beginn des Geschäftsjahres 107.622.919,73 3.066.612,67<br />
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr –153.905,98 –4.155,65<br />
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto) 10.646.224,23 1.480.414,83<br />
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: 15.341.970,77 1.943.806,18<br />
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: –4.695.746,54 –463.391,35<br />
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich –5.491,25 –1.196,45<br />
4. Ordentlicher Nettoertrag –800.688,20 –35.591,56<br />
5. Realisierte Gewinne 776.475,60 29.267,33<br />
6. Realisierte Verluste –922.498,13 –28.611,82<br />
7. Nettoverän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> nicht realisierten Gewinne/Verluste –4.749.870,35 –269.409,28<br />
II. Wert des Son<strong>der</strong>vermögens am Ende des Geschäftsjahres 112.413.165,65 4.237.330,07<br />
Geschäfts jahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert<br />
HANSAdynamic Class A<br />
2008 EUR 81.239.909,10 EUR 38,24<br />
2009 EUR 88.754.691,04 EUR 33,29<br />
2010 EUR 107.622.919,73 EUR 35,46<br />
2011 EUR 112.413.165,65 EUR 33,95<br />
HANSAdynamic Class S<br />
2008 EUR 336.941,29 EUR 38,23<br />
2009 EUR 1.485.433,02 EUR 33,40<br />
2010 EUR 3.066.612,67 EUR 35,56<br />
2011 EUR 4.237.330,07 EUR 34,00<br />
55
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