Besteuerung der Wiederanlage - Hansainvest

54
HANSAdynamic
Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01. September 2010 bis 31. August 2011
HANSAdynamic Class A HANSAdynamic Class S
EUR EUR
I. Erträge
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 5.687,84 181,68
2. Erträge aus Investmentanteilen 691.405,28 20.822,10
3. Abzug ausländischer Quellensteuer –117.881,02 –3.474,75
4. Sonstige Erträge 1)
253.215,74 7.571,38
Summe der Erträge 832.427,84 25.100,41
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen –798,42 –24,61
2. Verwaltungsvergütung –1.508.702,12 –56.829,72
3. Depotbankvergütung –73.456,72 –2.361,98
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten –15.184,88 –347,93
5. Sonstige Aufwendungen 2)
–34.973,90 –1.127,73
Summe der Aufwendungen –1.633.116,04 –60.691,97
III. Ordentlicher Nettoertrag –800.688,20 –35.591,56
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 776.475,60 29.267,33
2. Realisierte Verluste –922.498,13 –28.611,82
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften –146.022,53 655,51
V. Ergebnis des Geschäftsjahres –946.710,43 –34.936,05
Gesamtkostenquote *) 2,39 % 2,74 %
Transaktionskosten für den Gesamtfonds im Geschäftsjahr**) 18.276,80
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,00 % 0,00 %
*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten)
im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus
**) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
1)
2)
Im Wesentlichen Erträge aus Kick-Back-Aufträgen
Im Wesentlichen Depotgebühren sowie Kosten für die Marktrisikomessung und Baum Financial Services.
Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz:
Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der
Zielfonds angefallen sein.