Besteuerung der Wiederanlage - Hansainvest

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50 Berechnung der Wiederanlage HANSAcentro HANSAcentro Class A HANSAcentro Class S insgesamt je Anteil insgesamt je Anteil Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 1.925.392,61 0,59 EUR 37.263,19 0,59 Für Wiederanlage verfügbar EUR 1.925.392,61 0,59 EUR 37.263,19 0,59 Einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR –410.643,61 –0,13 EUR –9.330,44 –0,15 Einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR –22.585,49 –0,01 EUR –513,17 –0,01 Wiederanlage EUR 1.492.163,51 0,46 EUR 27.419,58 0,43 Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach § 5 InvStG erstellt. Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3 - Jahresvergleich Geschäfts jahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert HANSAcentro Class A 2008 EUR 98.603.503,12 EUR 47,78 2009 EUR 113.375.010,76 EUR 46,11 2010 EUR 136.328.741,81 EUR 49,63 2011 EUR 155.270.870,54 EUR 47,66 HANSAcentro Class S 2008 EUR 361.063,34 EUR 47,60 2009 EUR 890.893,87 EUR 45,87 2010 EUR 1.927.502,52 EUR 49,24 2011 EUR 2.970.466,11 EUR 47,10
HANSAdynamic Fondsvermögen: EUR 116.650.495,72 (110.689.532,40) Umlaufende Anteile: Class A: Stück 3.310.991 (3.034.828); Class S: 124.645 (86.238) Vermögensaufteilung in TEUR/% Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile 28.649 24,56 (24,01) Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile 19.794 16,97 (18,49) Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile 67.910 58,22 (57,15) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten .297 0,25 ( 0,34) (Angaben in Klammern per 31.08.2010) 116.650 100,00 51
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