Besteuerung der Wiederanlage - Hansainvest
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44<br />
HANSAbalance<br />
Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)<br />
für den Zeitraum vom 01. September 2010 bis 31. August 2011<br />
HANSAbalance Class A<br />
2011<br />
HANSAbalance Class A HANSAbalance Class S<br />
EUR EUR<br />
I. Erträge<br />
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 2.055,63 98,88<br />
2. Erträge aus Investmentanteilen 1.015.097,34 40.786,57<br />
3. Abzug ausländischer Quellensteuer –12.229,02 –484,73<br />
4. Sonstige Erträge 1)<br />
27.133,46 1.131,84<br />
Summe <strong>der</strong> Erträge<br />
II. Aufwendungen<br />
1.032.057,41 41.532,56<br />
1. Verwaltungsvergütung –232.636,86 –10.838,69<br />
2. Depotbankvergütung –22.633,44 –726,39<br />
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten –14.342,75 –116,84<br />
4. Sonstige Aufwendungen 2)<br />
–2.192,56 –36,83<br />
Summe <strong>der</strong> Aufwendungen –271.805,61 –11.990,12<br />
III. Ordentlicher Nettoertrag<br />
IV. Veräußerungsgeschäfte<br />
760.251,80 29.542,44<br />
1. Realisierte Gewinne 225.259,73 9.468,51<br />
2. Realisierte Verluste –244.409,82 –8.536,77<br />
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften –19.150,0 931,74<br />
V. Ergebnis des Geschäftsjahres 741.101,71 30.474,18<br />
Gesamtkostenquote*) 1,48 % 2,01 %<br />
Transaktionskosten für den Gesamtfonds im Geschäftsjahr**) 3.389,12<br />
*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Son<strong>der</strong>vermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis<br />
zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Son<strong>der</strong>vermögens aus.<br />
**) Transaktionskosten: Summe <strong>der</strong> Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und <strong>der</strong> Kosten <strong>der</strong> Veräußerung <strong>der</strong> Vermögensgegenstände.<br />
1)<br />
Im Wesentlichen Rückzahlungen durch Kick-Back-Zahlungen<br />
2)<br />
Kosten für die Marktrisikomessung und Baum Financial Services<br />
Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz:<br />
Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus <strong>der</strong> von dem Son<strong>der</strong>vermögen an sie geleisteten Vergütung.<br />
Die KAG erhält keine Rückvergütungen <strong>der</strong> aus dem Son<strong>der</strong>vermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.<br />
Da das Son<strong>der</strong>vermögen im Berichtszeitraum an<strong>der</strong>e Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene<br />
<strong>der</strong> Zielfonds angefallen sein.<br />
Entwicklung des Son<strong>der</strong>vermögens<br />
HANSAbalance Class S<br />
2011<br />
EUR EUR EUR EUR<br />
I. Wert des Son<strong>der</strong>vermögens am Beginn des Geschäftsjahres 44.535.749,68 1.049.776,44<br />
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr –239.179,24 –9.191,19<br />
2. Mittelabfluss/-abfluss (netto) 337.268,84 872.534,61<br />
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen: 5.068.278,10 960.420,67<br />
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen: –4.731.009,26 –87.886,06<br />
3. Ertrags-/Aufwandsausgleich 31.395,47 –13.031,27<br />
4. Ordentlicher Nettoertrag 760.251,80 29.542,44<br />
5. Realisierte Gewinne 225.259,73 9.468,51<br />
6. Realisierte Verluste –244.409,82 –8.536,77<br />
7. Nettoverän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> nicht realisierten Gewinne/Verluste –2.129.152,34 –76.998,41<br />
II. Wert des Son<strong>der</strong>vermögens am Ende des Geschäftsjahres 43.277.184,12 1.853.564,36
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