Besteuerung der Wiederanlage - Hansainvest
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40 Entwicklung des Sondervermögens HANSAaccura HANSAaccura Class A 2011 HANSAaccura Class S 2011 EUR EUR EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 4.384.387,43 303.436,98 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr –23.625,04 –2.282,88 2. Mittelzufluss/-abfluss (netto) 2.456.917,73 –34.243,66 a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen: 3.099.596,02 86.745,45 b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen: –642.678,29 –120.989,11 3. Ertrags-/Aufwandsausgleich –20.338,41 –833,66 4. Ordentlicher Nettoertrag 104.569,08 3.708,90 5. Realisierte Verluste –15.516,23 –1.031,13 6. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste –154.422,17 –6.785,91 II.Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 6.731.972,39 261.968,64 Berechnung der Wiederanlage HANSAaccura Class A HANSAaccura Class S insgesamt je Anteil insgesamt je Anteil Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 89.052,85 0,77 EUR 2.677,77 0,60 Für Wiederanlage verfügbar EUR 89.052,85 0,77 EUR 2.677,77 0,60 Einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR –31.802,39 –0,28 EUR –497,60 –0,11 Einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR –1.749,13 –0,02 EUR –27,37 –0,01 Wiederanlage EUR 55.501,33 0,48 EUR 2.152,80 0,48 Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach § 5 InvStG erstellt. Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3 - Jahresvergleich Geschäfts jahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert HANSAaccura Class A 2008 EUR 1.934.667,74 EUR 54,65 2009 EUR 2.505.240,17 EUR 57,29 2010 EUR 4.384.387,43 EUR 59,70 2011 EUR 6.731.972,39 EUR 58,29 HANSAaccura Class S 2008 EUR 101.070,59 EUR 54,84 2009 EUR 106.116,47 EUR 57,58 2010 EUR 303.436,98 EUR 59,85 2011 EUR 261.968,64 EUR 58,25
HANSAbalance Fondsvermögen: EUR 45.130.748,48 (45.585.526,12) Umlaufende Anteile: Stück Class A: 718.913 (713.761); Class S: 31.250 (16.978) Vermögensaufteilung in TEUR/% Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile 32.207 71,36 (65,26) Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile . 0 0,00 (0,00) Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile 1.728 3,83 (7,35) Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile 8.358 18,52 (15,38) Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds 2.663 5,90 (11,88) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten . 175 0,39 (0,13) (Angaben in Klammern per 31.08.2010) 45.131 100,00 41
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Fondsvermögen: EUR 45.130.748,48 (45.585.526,12)<br />
Umlaufende Anteile: Stück Class A: 718.913 (713.761); Class S: 31.250 (16.978)<br />
Vermögensaufteilung in TEUR/%<br />
Gruppeneigene inländische<br />
Sonstige Investmentanteile 32.207 71,36 (65,26)<br />
Gruppeneigene ausländische<br />
Sonstige Investmentanteile . 0 0,00 (0,00)<br />
Gruppenfremde inländische<br />
Sonstige Investmentanteile 1.728 3,83 (7,35)<br />
Gruppenfremde ausländische<br />
Sonstige Investmentanteile 8.358 18,52 (15,38)<br />
Anteile an gruppeneigenen<br />
Offenen Immobilienfonds 2.663 5,90 (11,88)<br />
Barvermögen/<br />
sonstige Vermögensgegenstände/<br />
sonstige Verbindlichkeiten . 175 0,39 (0,13)<br />
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