Besteuerung der Wiederanlage - Hansainvest

HANSAaccura
Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01. September 2010 bis 31. August 2011
HANSAaccura Class A HANSAaccura Class S
EUR EUR
I. Erträge
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 2.719,96 107,04
2. Erträge aus Investmentanteilen 132.391,56 5.128,40
3. Abzug ausländischer Quellensteuer –85,26 –3,30
4. Sonstige Erträge 1)
2.276,59 157,65
Summe der Erträge 137.302,85 5.389,79
II. Aufwendungen
1. Verwaltungsvergütung –12.173,21 –1.045,45
2. Depotbankvergütung –2.867,16 –117,10
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten –15.290,89 –428,66
4. Sonstige Aufwendungen 2)
–2.402,51 –89,68
Summe der Aufwendungen –32.733,77 –1.680,89
III. Ordentlicher Nettoertrag 104.569,08 3.708,90
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 0,00 0,00
2. Realisierte Verluste –15.516,23 –1.031,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften –15.516,23 –1.031,13
V. Ergebnis des Geschäftsjahres 89.052,85 2.677,77
Gesamtkostenquote*) 1,51 % 1,62 %
Transaktionskosten für den Gesamtfonds im Geschäftsjahr**) 1.237,39
*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis
zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
**) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
1)
Im Wesentlichen Erträge aus Rückzahlung
2 ) im Wesentlichen Kosten für die Marktrisikomessung, Markeneintragung durch Hogan Lovell, sowie Kosten für Baum Financial Services
Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz:
Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der
Zielfonds angefallen sein.
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