Besteuerung der Wiederanlage - Hansainvest

HANSAgarant 2013
Vermögensaufstellung zum 31.08.2011
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile bzw. 31.08.2011 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
0,000000000 % Bundanl. Kupons per 4.1.2013 DE0001142461 EUR 850 0 70 % 98,622000 838.287,00 30,40
0,000000000 % Frankreich 25.04.2013 FR0000570798 EUR 400 0 0 % 98,512000 394.048,00 14,29
0,000000000 % Niederlande 15.01.2013 NL0000103208 EUR 400 0 0 % 98,925000 395.700,00 14,35
0,000000000 % Spanien 98/13 ES0000011702 EUR 480 280 100 % 95,657000 459.153,60 16,65
0,000000000 % Belgien Zero 28.03.2013 BE0008046923 EUR 350 0 0 % 97,092000 339.822,00 12,33
0,000000000 % Italien Zero Int. 01.05.2013 IT0001247110 EUR 350 0 50 % 94,479000 330.676,50 11,99
Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 2.757.687,10 100,01
Summe Wertpapiervermögen EUR 2.757.687,10 100,01
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR 22.758,80 22.758,80 0,83
Summe der Bankguthaben EUR 22.758,80 0,83
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 23,24 23,24 0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 23,24 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum
Fehlanzeige
EUR –22.951,21 EUR –22.951,21 –0,84
Fondsvermögen 2.757.517,93 100*)
Anteilwert EUR 106,23
Umlaufende Anteile STK 25.958
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung
Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 95,91 %
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren
Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate
werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von
anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten
Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).
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