Besteuerung der Wiederanlage - Hansainvest

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26 Berechnung der Wiederanlage HI Topselect D insgesamt je Anteil Ergebnis des Geschäftsjahres EUR –283.851,58 –0,63 Für Wiederanlage verfügbar EUR –283.851,58 –0,63 Einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR –19.791,62 –0,04 Einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR –1.088,55 0,00 Wiederanlage EUR –304.731,75 –0,68 Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach § 5 InvStG erstellt. Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3 - Jahresvergleich Geschäfts jahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert 2008 EUR 19.683.253,82 EUR 42,46 2009 EUR 17.382.311,60 EUR 35,39 2010 EUR 18.244.582,01 EUR 37,39 2011 EUR 15.914.428,45 EUR 35,26
SI BestSelect Fondsvermögen: EUR 15.642.171,19 (12.533.961,97) Umlaufende Anteile: Stück 225.956 (170.619) Vermögensaufteilung in TEUR/% Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile 741 4,74 (12,65) Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile 2.828 18,08 (14,95) Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile 12.030 76,91 (72,03) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten 43 0,27 ( 0,37) (Angaben in Klammern per 31.08.2010) 15.642 100,00 27
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