Publity Performance Fonds 7
Expose
Expose
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Exposé zum<br />
Verkaufsprospekt<br />
publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7<br />
GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Exposé publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7<br />
Sehr verehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,<br />
während viele europäische Staaten die Folgen der<br />
Staatsschuldenkrise bis heute nicht überwunden<br />
haben und unter Konjunkturschwäche und hoher<br />
Arbeitslosigkeit leiden, ist Deutschland aus internationaler<br />
Sicht ein Ort der Stabilität und des nachhaltigen<br />
Wachstums. Die deutschen Märkte haben sich<br />
weder an den oft überzogenen Entwicklungen der<br />
Euro- und Globalisierungs-Boomphasen beteiligt,<br />
noch im Zuge der Finanzkrise spürbar gelitten. Die<br />
Finanzkrise hat Immobilien auch für Investoren und<br />
Privatanleger interessant gemacht, die in den Jahren<br />
vor der Finanzkrise eher renditeorientiert in Wertpapiere<br />
oder Zertifikate investiert hatten. Wohnund<br />
Gewerbeimmobilien sind Sachwerte, die regelmäßige<br />
und sichere Erträge erwirtschaften können<br />
und damit Renditechancen ermöglichen, die deutlich<br />
über den Zinserträgen von festverzinslichen Wertpapieren<br />
liegen können.<br />
Im internationalen Vergleich eröffnen die<br />
aktuellen volks- und immobilienwirtschaftlichen<br />
Entwicklungen ein erhebliches Potential. Kaufpreise<br />
und Mieten für Gewerbeimmobilien und für<br />
neu vermieteten Wohnraum steigen kontinuierlich,<br />
wobei in vielen Metropolen die Spitzenmieten des<br />
Jahres 1993 bis heute nicht erreicht sind. Das durch<br />
niedrige Zinsen und einen großen Binnenmarkt begünstigte,<br />
positive Investmentumfeld wird erwartungsgemäß<br />
noch längere Zeit andauern. Infolge<br />
der umfangreichen Veränderungen der regulierungsrechtlichen<br />
Rahmenbedingungen für Banken<br />
und Finanzdienstleister haben sich attraktive Einkaufschancen<br />
für eigenkapitalstarke <strong>Fonds</strong> entwickelt.<br />
Dies ist u. a. eine Folge der strengeren Eigenkapitalvorschriften<br />
nach „Basel III“. Danach müssen<br />
Kreditinstitute im Rahmen der Fremdkapitalvergabe<br />
höhere Summen an Eigenkapital vorhalten, was das<br />
Finanzierungsgeschäft der Banken mit erheblichen<br />
Kosten belastet.<br />
Nach wie vor kündigen Banken notleidende,<br />
leistungsgestörte Immobilienfinanzierungen und<br />
sind gezwungen, die Sicherheiten, insbesondere<br />
deutsche Immobilien, zu verwerten.<br />
Das Marktvolumen der „Immobilien aus Bankenverwertung“<br />
in Deutschland ist mit mehreren<br />
Hundert Milliarden Euro unverändert hoch. Es wird<br />
sich im Zuge der Finanzmarktkrise und als Folge<br />
strengerer Kapitalmarktregeln voraussichtlich<br />
noch weiter erhöhen. Die Gesamtlage lässt nach<br />
Einschätzung der zukünftigen Kapitalverwaltungsgesellschaft<br />
hohe Renditen aus dem Ankauf, der<br />
Bewirtschaftung und dem Verkauf von deutschen<br />
Immobilien aus notleidenden Bankenfinanzierungen<br />
erwarten.<br />
Die publity-Finanzgruppe besitzt als Emissionshaus<br />
für Geschlossene <strong>Fonds</strong>, bisher überwiegend<br />
im Bereich von „Non-Performing loans“ (NPL),<br />
nicht nur über Erfahrung in der Auflage und der<br />
Verwaltung von <strong>Fonds</strong>produkten, sondern verfügt<br />
darüber hinaus über einen exklusiven Zugang zu diesem<br />
Experten- und Nischenmarkt. Die publity <strong>Performance</strong><br />
GmbH verfolgt als zukünftige Kapitalverwaltungsgesellschaft<br />
das Ziel, deutsche Immobilien<br />
aus Bankenverwertung – mittelbar oder unmittelbar<br />
– mindestens 10 % unter Marktwert zu erwerben,<br />
um sie zu entwickeln und zügig mit Gewinn wieder<br />
zu veräußern. Aus der Bewirtschaftung sollen regelmäßige<br />
und sichere Einnahmen erzielt werden. Die<br />
zukünftige Kapitalverwaltungsgesellschaft wird für<br />
die <strong>Fonds</strong>gesellschaft nur investieren, wenn Qualität,<br />
Standort und Renditeerwartung der Immobilien<br />
stimmen. Es soll in ein breites Spektrum hauptsächlich<br />
gewerblich genutzter Qualitätsimmobilien investiert<br />
werden, bevorzugt in Ballungsräumen mit<br />
Entwicklungspotential wie in den Regionen Frankfurt<br />
am Main, Düsseldorf, Hamburg, Berlin oder<br />
München.<br />
2
Das <strong>Fonds</strong>management:<br />
Stanley Bronisz, Thomas<br />
Olek, Christoph Blacha und<br />
Frederik Mehlitz (v.l.n.r.)<br />
Grundlage jeder Investitions- bzw. Kaufentscheidung<br />
sind mehrstufige Due Diligence Prozesse,<br />
die von unabhängigen Rechtsanwälten und öffentlich<br />
bestellten und vereidigten Sachverständigen<br />
für die Bewertung von bebauten und unbebauten<br />
Grundstücken durchgeführt werden. Die Prüfberichte<br />
müssen für jede einzelne Immobilie die Feststellung<br />
enthalten, dass die definierten Investitionskriterien<br />
eingehalten werden. Für jede einzelne Immobilie<br />
wird eine Entwicklungs- bzw. Verwertungsstrategie<br />
erarbeitet, mit dem Ziel, den Wert der Immobilie und<br />
den Verkaufserlös nachhaltig zu steigern.<br />
Mit der unternehmerischen Beteiligung am<br />
publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 haben Sie die Möglichkeit,<br />
als Anleger an den Investitionen in Wohnund<br />
Geschäftshäuser sowie Gewerbeimmobilien zu<br />
partizipieren.<br />
Die publity Finanzgruppe hat seit dem Jahr<br />
2009 insgesamt acht Geschlossene Publikumsfonds<br />
aufgelegt.<br />
Der Markt für Geschlossene <strong>Fonds</strong> in Deutschland<br />
ist starken Veränderungen unterworfen. Die<br />
Umsetzung der „AIFM-Richtlinie“ durch das Kapitalanlagegesetzbuch<br />
(KAGB), das am 22. Juli 2013<br />
in Kraft getreten ist, führt zu einer weitgehenden<br />
regulatorischen Neuordnung des sog. „grauen Kapitalmarktes“.<br />
Anlegern soll der neue Rechtsrahmen<br />
mehr Sicherheit durch mehr Transparenz und laufende<br />
Aufsicht vermitteln; an die Initiatoren, das <strong>Fonds</strong>und<br />
Asset-Management und die Vertriebe stellt er<br />
neue regulatorische und höhere administrative Anforderungen.<br />
Die publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 GmbH &<br />
Co. geschlossene Investment KG erfüllt bereits während<br />
der gesetzlich vorgesehenen Übergangsphase<br />
die neuen gesetzlichen Anforderungen. Grundlegende<br />
Merkmale des publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7<br />
sind Sicherheit, Transparenz, Werterhalt, Renditestärke,<br />
kurze Laufzeit und Inflationsschutz. Mit der<br />
publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 GmbH & Co. geschlossene<br />
Investment KG wurde ein weiteres, attraktives<br />
Angebot für Ihre private Kapitalanlage geschaffen.<br />
Christoph Blacha Frederik Mehlitz<br />
Geschäftsführer der publity <strong>Performance</strong> GmbH<br />
<strong>Fonds</strong>verwalterin und zukünftige Kapitalverwaltungsgesellschaft<br />
Thomas Olek<br />
Stanley Bronisz<br />
Geschäftsführer der publity Emissionshaus GmbH<br />
Persönlich haftende Gesellschafterin der<br />
publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 GmbH & Co. geschlossene Investment KG<br />
3
Exposé publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7<br />
Neues Kapitalanlagegesetzbuch:<br />
Regulierung geschlossener Alternativer<br />
Investment <strong>Fonds</strong><br />
Die AIFM-Richtlinie der EU ist umgesetzt, das Kapitalanlagegesetzbuch ist in Kraft getreten – und aus den ehemaligen<br />
geschlossenen GmbH & Co. KG-<strong>Fonds</strong> sind Alternative Investment <strong>Fonds</strong> (AIF) geworden.<br />
NEU<br />
Alternative Investment<br />
<strong>Fonds</strong> geschlossenen Typs<br />
für Privatanleger nach<br />
Kapitalanlagegesetzbuch<br />
(KAGB)<br />
Vorgabe nach KAGB<br />
Jahresbericht an<br />
Anleger und Aufsicht, ab<br />
Januar 2015 monatliche<br />
Meldung zur Statistik<br />
über Investmentfonds<br />
an die Deutsche<br />
Bundesbank.<br />
Anteile und Assets<br />
sowie maßgebliche Veränderungen<br />
auf Ebene<br />
des Anlageobjektes<br />
oder des <strong>Fonds</strong> müssen<br />
mindestens jährlich<br />
bewertet werden.<br />
Risiko- und<br />
Liquiditätsmanagement<br />
Berichtspflichten<br />
Bewertung<br />
ALT<br />
Ehemalige geschlossene<br />
GmbH & KG-<strong>Fonds</strong> nach<br />
Vermögensanlagengesetz<br />
(VermAnlG)<br />
keine Vorgaben<br />
keine Vorgaben<br />
keine Vorgaben<br />
4
Externe Kontrollinstanz<br />
zur Überprüfung der<br />
Geldflüsse und des<br />
Eigentums an den<br />
Assets ist per Gesetz<br />
vorgeschrieben.<br />
Anbieter muss als<br />
Kapitalverwaltungsgesellschaft<br />
von der<br />
Bundesanstalt für<br />
Finanzdienstleistungsaufsicht<br />
(BaFin)<br />
zugelassen sein und wird<br />
laufend kontrolliert.<br />
Zulassung des Produktes<br />
durch die BaFin nach<br />
entsprechendem<br />
Verfahren. Folgende<br />
Unterlagen müssen<br />
vorliegen:<br />
• Prospekt,<br />
• wesentliche Anlegerinformationen<br />
(wAi),<br />
• Anlagebedingungen.<br />
Sonstige Unterlagen<br />
müssen wertpapierhandelsgesetzkonform<br />
sein.<br />
Diverse Produktregeln,<br />
u.a.:<br />
• Vorgabe, wo<br />
investiert werden darf<br />
(Assetklassenliste)<br />
• Begrenzung Verschuldung<br />
auf max.<br />
60 Prozent<br />
• Risikostreuung bei<br />
weniger als 20.000<br />
Euro Mindestbeteiligungssumme<br />
Unabhängige<br />
Verwahrstelle<br />
Aufsicht des<br />
Anbieters<br />
Aufsicht des<br />
Produktes<br />
Produktregeln<br />
keine Pflicht<br />
keine<br />
Prüfung des Prospekts<br />
auf Vollständigkeit (formal)<br />
und Widerspruchsfreiheit<br />
(Kohärenz) durch<br />
BaFin, sofern gegeben:<br />
Billigung, jedoch keine<br />
inhaltliche Prüfung.<br />
keine<br />
Quelle: BSI Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V.<br />
5
Exposé publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7<br />
Investment:<br />
Deutsche Immobilien aus Bankenverwertung<br />
Mit einer Anlage an der publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 GmbH & Co. geschlossene Investment KG sind attraktive<br />
Chancen verbunden, die angesichts der Entwicklung des deutschen Immobilienmarktes hohe Renditen aus<br />
dem „Ankauf, der Bewirtschaftung und dem Verkauf von Immobilien“ erwarten lassen.<br />
Investitionen: Kauf von Immobilien<br />
Angesichts der anhaltenden Finanzkrise sowie den immer strengeren Eigenkapitalrichtlinien werden Banken<br />
weiterhin im Rahmen ihrer Verwertungsverfahren Immobilien verkaufen. Auch institutionelle Finanzinvestoren<br />
bevorzugen eine Verwertung von Immobilien durch den raschen und in der Regel unkomplizierten Verkauf an<br />
finanzstarke Geschäftspartner aus der Immobilieninvestmentbranche. Die <strong>Fonds</strong>gesellschaft wird ausschließlich<br />
Investitionen im Rahmen dieses Experten- und Nischenmarktes tätigen. Investitionen in qualitativ hochwertige<br />
Immobilien an Standorten mit Entwicklungspotential bieten die Chance auf eine gesicherte Gewinnerzielung.<br />
Die <strong>Fonds</strong>gesellschaft wird die Anlageobjekte nur erwerben, wenn die mit der Durchführung der Due Diligence<br />
beauftragten Immobilien-Sachverständigen und unabhängigen Rechtsanwälte in ihren Due-Diligence-Berichten<br />
Feststellungen dazu getroffen haben, dass die „vertraglich verankerten Investitionskriterien“ erfüllt bzw. „die<br />
Ausschlusskriterien“ nicht erfüllt sind; vgl. Abschnitt 12.4 „Vertraglich verankerte Investitionskriterien der Anlageobjekte“<br />
des Verkaufsprospektes. Darüber hinaus wird die Emittentin lediglich in solche Immobilien investieren,<br />
die eine sichere und nachhaltige Rendite erwarten lassen und somit einen realen materiellen Wertzuwachs<br />
sicherstellen. Ein mittelbarer Erwerb von Immobilien ist auch durch den Erwerb von Anteilen an einer Immobilien<br />
haltenden Objektgesellschaft möglich.<br />
„<strong>Fonds</strong>-zu-<strong>Fonds</strong>-Transaktionen“ innerhalb der publity Finanzgruppe sind ausgeschlossen. Demzufolge kann die<br />
<strong>Fonds</strong>gesellschaft keine Anlageobjekte erwerben, die sich bereits im wirtschaftlichen Eigentum eines Unternehmens<br />
der publity Finanzgruppe befunden haben.<br />
Darüber hinaus sind ebenfalls jegliche Transaktionen hinsichtlich des Erwerbs bzw. der Verwertung von Anlageobjekten<br />
mit den in diesem Prospekt genannten Personen unzulässig.<br />
Erlöse aus der Bewirtschaftung und dem Verkauf von Immobilien<br />
Die publity Finanzgruppe, ihre Geschäftsführung sowie ihre führenden Mitarbeiter verfügen über langjährige<br />
Erfahrungen in Bezug auf die Bewirtschaftung und die erfolgreiche Verwertung von Immobilien. Diese Erfahrungen<br />
kommen der Emittentin und damit auch den Anlegern zugute. In diesem Zusammenhang wird die Emittentin<br />
lediglich in solche Anlageobjekte investieren, bei denen die Erzielung der prognostizierten Erlöse wahrscheinlich<br />
erscheint und diese sogar übertroffen werden können.<br />
6
Es ist beabsichtigt, dass die <strong>Fonds</strong>gesellschaft<br />
bereits im Jahr 2014 die ersten Anlageobjekte erwirbt<br />
und in den Jahren 2014 bis 2019 Erlöse aus der Bewirtschaftung<br />
und dem Verkauf der Anlageobjekte erzielt.<br />
Entsprechend der Prognoserechnung betragen die Erträge<br />
aus der Bewirtschaftung (inkl. der vereinnahmten<br />
USt) und den kumulierten Verkaufserlösen insgesamt<br />
95.188.750 Euro. Darüber hinaus plant die Emittentin,<br />
sämtliche erworbenen Immobilien spätestens zum Ende<br />
der <strong>Fonds</strong>laufzeit zu verwerten. Gemäß der Prognose<br />
beträgt der Veräußerungserlös zum Ende der <strong>Fonds</strong>laufzeit<br />
135 Mio. Euro.<br />
Um die prognostizierten Erlöse realisieren und im<br />
besten Fall übertreffen zu können, wird die Emittentin nur in wertstabile Anlageobjekte an nachhaltigen<br />
Standorten, bevorzugt in Ballungsräumen mit Entwicklungspotential investieren. Ferner wird die Emittentin<br />
bereits im Rahmen der Investitionsentscheidungen auf die Möglichkeit der Optimierung der Mieterstruktur<br />
sowie die Erzielung eines maximalen Veräußerungsgewinns Wert legen.<br />
Reinvestitionen<br />
Schnelle und effiziente Verwertungsprozesse sollen Reinvestitionen ermöglichen, um die angestrebte Gesamtausschüttung<br />
von prognostizierten 150 % zu optimieren. Die <strong>Fonds</strong>gesellschaft soll von den steigenden<br />
Immobilienpreisen in Deutschland, begünstigt durch die anhaltende Investitionstätigkeit der „Südländer“<br />
Europas, und von ihrem exklusiven Zugang zum Markt deutscher Immobilien aus Bankverwertung profitieren.<br />
Mehrerlöse<br />
Für den Fall, dass die prognostizierten Ausschüttungen von 150 % in der festgelegten <strong>Fonds</strong>laufzeit bei Liquidation<br />
übertroffen werden, werden die von der <strong>Fonds</strong>gesellschaft erwirtschafteten Mehrerlöse nach Maßgabe<br />
der diesbezüglichen Angaben im Verkaufsprospekt in Höhe von 50 % an die Anleger ausgeschüttet und in<br />
Höhe von 50 % an die publity <strong>Performance</strong> GmbH ausgezahlt. Diese ist berechtigt, ihren Anteil der Mehrerlöse<br />
an die publity Vertriebs GmbH weiterzuleiten, welche sodann Beträge in Höhe von jeweils bis zu 2% der Summe<br />
der absoluten Mehrerlöse pro Vertriebspartner als Vertriebsprovision an diesen nach eigenem Ermessen<br />
weiterreichen kann. Die Summe der an die zukünftige Kapitalverwaltungsgesellschaft potentiell auszuschüttenden<br />
Mehrerlöse ist der Höhe nach begrenzt auf 5 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des AIF,<br />
bezogen auf die gesamte <strong>Fonds</strong>laufzeit. Sofern die der publity <strong>Performance</strong> GmbH zustehenden erwirtschafteten<br />
Mehrerlöse oberhalb der vorgenannten Summe liegen, findet der Differenzbetrag im Rahmen der an die<br />
Anleger auszuschüttenden Mehrerlöse Berücksichtigung.<br />
7
Exposé publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7<br />
Hamburg<br />
Berlin<br />
Düsseldorf<br />
Leipzig<br />
Frankfurt am Main<br />
Ballungsgebiete mit<br />
Entwicklungspotential:<br />
die Regionen Hamburg, München,<br />
Frankfurt am Main, Düsseldorf<br />
und Berlin<br />
München<br />
8
Deutscher Immobilien-Markt:<br />
Historische Situation nutzen<br />
Die weltweite Finanzkrise und ihre Folgen haben eine historisch einmalige Situation geschaffen. Auch das Geschäft<br />
mit Immobilien ist hiervon betroffen. Insbesondere die lockere Kreditvergabe vor der Krise sorgte für eine<br />
hohe Nachfrage und bescherte den Banken einen enormen Bestand an zur Sicherheit dienenden Immobilien.<br />
Der Druck auf die Bankenbranche ist aufgrund dieser Situation extrem hoch und führt seit Jahren dazu, dass<br />
Banken, Landesbanken und Sparkassen vermehrt einen bestimmten Teil ihrer Immobilien aus dem Kreditengagement<br />
verkaufen müssen. Für sie ist es eine Möglichkeit, ihr Kreditgeschäft neu zu restrukturieren und<br />
ihre Leistungsbilanzen zu verbessern.<br />
Das Markt-Volumen der „Immobilien aus Bankenverwertung“ schätzen Analysten in Deutschland auf<br />
mehrere Hundert Milliarden Euro. Im Zuge der Finanzmarktkrise und von strengeren Kapitalmarktregeln wird<br />
es sich noch einmal deutlich erhöhen. Internationale Großinvestoren haben die aussichtsreichen Chancen<br />
längst erkannt und nutzen das Potential des deutschen<br />
Immobilienmarktes für die Optimierung ihrer Renditen.<br />
Die zurzeit anhaltende Ausnahmesituation des<br />
Finanzmarktes ermöglicht einen Immobilienerwerb zu<br />
besonders lukrativen Konditionen. publity besitzt den<br />
exklusiven Zugang zu diesem Insider- und Nischenmarkt<br />
mit erhöhtem Ertragspotenzial. Dabei geht es nicht um<br />
Immobilien aus Zwangsversteigerungen; im Vordergrund<br />
steht der Direkterwerb.<br />
Der publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 profitiert von<br />
den Erfahrungen der publity Finanzgruppe und ihres<br />
<strong>Fonds</strong>managements und erwirbt „Deutsche Immobilien<br />
aus Bankenverwertung“ – weit unter dem Marktpreis,<br />
um sie schnell und mit Gewinn wieder zu veräußern.<br />
Gemeinsam mit den bis dahin erwirtschafteten Mieteinnahmen<br />
können beachtliche Renditen entstehen.<br />
Der <strong>Fonds</strong> investiert jedoch nur, wenn Qualität, Standort und Renditeerwartung stimmen. Zur Sicherung<br />
der Anlage wird in ein breites Spektrum wohnwirtschaftlich wie gewerblich genutzter Qualitätsimmobilien<br />
in guter Lage investiert – vorzugsweise in den Regionen Frankfurt/Main, Düsseldorf, Hamburg, Berlin<br />
und München.<br />
Basierend auf einer detaillierten Überprüfung erarbeiten Mitarbeiter eine handfeste Verwertungsstrategie<br />
für jedes einzelne Objekt um den Wert der Immobilien nachhaltig zu steigern. Darum investiert publity<br />
ausschließlich in den deutschen Immobilienmarkt. Die Kenntnis des Marktes und seiner Entwicklung ist die<br />
wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches Investment.<br />
„Das publity-Geschäftsmodell nutzt<br />
die aktuelle, historische Chance des<br />
Immobilienmarktes, durch intelligente<br />
Verwertung die prognostizierten<br />
Erlöse zu erzielen.“<br />
Rechtsanwalt Christoph Blacha,<br />
Geschäftsführer der publity <strong>Performance</strong> GmbH<br />
9
Exposé publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7<br />
Prognostizierte Ausschüttung:<br />
150 Prozent<br />
Die prognostizierte Gesamtausschüttung beträgt über die geplante <strong>Fonds</strong>laufzeit 150 Prozent der<br />
Anlagesumme und bietet die Chance auf mehr. Sämtliche Ausschüttungen werden durch die Verwahrstelle,<br />
die CASEIS Deutschland GmbH, an die Anleger vorgenommen.<br />
Berechnungsbeispiel (Prognose) in Euro<br />
Anlagesumme:<br />
100.000 Euro bis 31.12.2014<br />
investiert<br />
Ausschüttungen für die Jahre<br />
Summe in Euro<br />
2017 4.000<br />
2018 4.000<br />
2019 142.000<br />
Euro 150.000<br />
10
publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong>:<br />
Ein Ausnahme-Investment<br />
Jede Kapitalanlage erfordert eine Abwägung zwischen den Parametern Sicherheit, Rendite und Zeit.<br />
Der publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 gewährleistet<br />
• festgelegte Sicherheitsparameter,<br />
• echte Transparenz,<br />
und stellt als geschlossener <strong>Fonds</strong> ein Ausnahme-Investment dar.<br />
Sicherheitsparameter<br />
• erfahrenes <strong>Fonds</strong>management<br />
• kein Fremdkapital<br />
• Ausschluss von <strong>Fonds</strong>-zu-<strong>Fonds</strong>-Transaktionen<br />
• Verwahrstelle: CACEIS Deutschland GmbH<br />
• Verwaltung durch die zukünftige externe Kapitalverwaltungsgesellschaft, die publity <strong>Performance</strong> GmbH<br />
• unabhängige Legal-Due-Diligence-Berichte: CMS Hasche Sigle<br />
• externe Immobilien-Due-Diligence<br />
• Immobilien-Sachwerte in Deutschland<br />
• Anlage unterliegt dem deutschen Recht/Gerichtsstand Deutschland<br />
Transparenz<br />
• Geschäftsmodell, Anlageobjekte und Anlageziel für jeden nachvollziehbar<br />
• Darstellung und Beschreibung der Verträge der wesentlichen Vertragspartner<br />
• Treuhandfunktion des Treuhandkommanditisten<br />
• regelmäßige Berichterstattung der <strong>Fonds</strong>geschäftsführung<br />
• geprüfte Jahresabschlüsse<br />
• jährliche testierte Leistungsbilanzen durch BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg<br />
und jährliche Transparenzberichte<br />
Ausschüttungen (Prognose)<br />
• Gesamtausschüttung 150 Prozent<br />
• 2017: 4 Prozent<br />
• 2018: 4 Prozent<br />
• 2019: 142 Prozent<br />
Zeit<br />
• Laufzeit der <strong>Fonds</strong>gesellschaft begrenzt bis zum 31.12.2019<br />
• echter Kurzläufer<br />
11
Aktenlager im publity Center<br />
Farbe bekennen:<br />
Weiß statt Grau<br />
Der publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 ist der erste KAGB-konforme Publikums-<strong>Fonds</strong> der publity Finanzgruppe.<br />
Der Markt der geschlossenen <strong>Fonds</strong> in Deutschland war seit dem Jahr 2012 von starken Veränderungen<br />
geprägt. Mit Wirkung zum 1. Juni 2012 hat der Gesetzgeber geschlossene <strong>Fonds</strong> anderen Wertpapieranlagen<br />
gleichgestellt. Die Umsetzung der „AIFM-Richtlinie“ im neuen „Kapitalanlagegesetzbuch“ hat eine weitgehende<br />
Neuordnung des „grauen Kapitalmarkts“ gebracht. Das bedeutet für Anleger in der Praxis mehr Sicherheit und<br />
Transparenz und stellt zugleich höhere regulatorische und administrative Anforderungen an die Initiatoren, das<br />
Management und die Vertriebe.<br />
<strong>Publity</strong> hat sich diesen gesetzlichen Herausforderungen mit dem Ziel gestellt, geschlossene <strong>Fonds</strong> für<br />
die private Kapitalanlage neu zu positionieren, die Produktqualität weiter zu verbessern und ihre Attraktivität<br />
mit Sicherheit und Transparenz zu erhöhen.<br />
Hinweis nach § 343 Abs. 3 KAGB<br />
Die publity <strong>Performance</strong> GmbH verfügt zum Zeitpunkt der Festlegung der Anlagebedingungen und der Veröffentlichung<br />
des Verkaufsprospekts des publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 noch nicht über die nach §§ 20, 22<br />
KAGB erforderliche Erlaubnis zur <strong>Fonds</strong>verwaltung. Diese wird bis zum 21. Juli 2014 durch die zukünftige AIF-<br />
KVG bei der zuständigen Behörde beantragt werden.<br />
Sofern die zukünftige AIF-KVG keine Lizenz als Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält, besteht das Risiko<br />
der Rückabwicklung der <strong>Fonds</strong>gesellschaft. In diesem Fall hat die Abwicklung innerhalb von drei Monaten nach<br />
Ablauf der Erlaubnisantragsfrist am 21. Juli 2014 bzw. nach Versagung der Erlaubnis zu erfolgen. Eine Abwicklung<br />
der <strong>Fonds</strong>gesellschaft kann in diesem Fall nur abgewendet werden, wenn die Anleger im Rahmen einer<br />
Gesellschafterversammlung mit mehrheitlicher Zustimmung entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung beschließen,<br />
dass die <strong>Fonds</strong>verwaltung auf eine gem. den §§ 20, 22 KAGB lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen<br />
wird und sich diese zur Übernahme der Verwaltung bereit erklärt.<br />
12
Mitgliedschaften<br />
Die im Jahr 1999 in Partnerschaft verschiedener Landesbanken<br />
gegründete publity AG ist Mitglied in wichtigen<br />
Verbänden und Organisationen.<br />
Damit übernimmt sie Verantwortung und ist aktiv<br />
an der Entwicklung und Gestaltung der neuen regulierten<br />
Welt des weißen Kapitalmarktes beteiligt.<br />
Mitgliedschaften bestehen im:<br />
• BSI Bundesverband Sachwerte und<br />
Investmentvermögen e. V.,<br />
• Bankenfachverband e. V.,<br />
bsi<br />
Bundesverband<br />
Sachwerte und<br />
Investmentvermögen<br />
BSI Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e. V.<br />
Bankenfachverband<br />
• International Bankers Forum e. V. (IBF),<br />
• Votum – Verband Unabhängiger<br />
Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.<br />
und<br />
• AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e. V.<br />
International Bankers Forum e. V. (IBF)<br />
Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.<br />
AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e. V.<br />
Weitere Informationen zum publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 entnehmen Sie bitte<br />
dem in deutscher Sprache verfassten „Verkaufsprospekt“ und den wesentlichen<br />
„Anlegerinformationen“.<br />
Diese erhalten Sie von Ihrem publity-Vertriebspartner bzw. stehen auf der Internetseite<br />
www.publity-emissionshaus.de als Download zur Verfügung.<br />
13
Exposé publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7<br />
Fakten:<br />
Auf einen Blick<br />
Emittentin/<strong>Fonds</strong>gesellschaft<br />
<strong>Fonds</strong>verwalterin und zukünftige<br />
Kapitalverwaltungsgesellschaft<br />
Persönlich haftende<br />
Gesellschafterin der Emittentin<br />
Verwahrstelle<br />
Treuhandkommanditistin<br />
Jahresabschlussprüfer<br />
Einwerbung des Eigenkapitals<br />
Vermögensanlage<br />
Gesamtbetrag der angebotenen<br />
Vermögensanlagen<br />
Fremdkapital<br />
Mindestzeichnungsbetrag<br />
publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 GmbH & Co. geschlossene Investment KG<br />
publity <strong>Performance</strong> GmbH, Leipzig<br />
publity Emissionshaus GmbH, Leipzig<br />
CACEIS Bank Deutschland GmbH, München<br />
HF Treuhand GmbH, Köln<br />
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg<br />
publity Vertriebs GmbH, Leipzig<br />
Kommanditanteile<br />
100 Millionen Euro<br />
Nein<br />
10.000 Euro<br />
Emissionsphase bis 31.12.2014<br />
<strong>Fonds</strong>laufzeit<br />
Anlageobjekte<br />
bis 31.12.2019 (Kurzläufer)<br />
Deutsche Immobilien aus Bankenverwertung<br />
Prognostizierte Ausschüttungen 150 %<br />
DISCLAIMER: Dieses Exposé zum Verkaufsprospekt stellt weder einen Verkaufsprospekt noch ein Angebot für die<br />
mitunternehmerische Beteiligung an der publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 GmbH & Co. geschlossene Investment KG<br />
dar. Angaben zur Wertentwicklung oder Marktprognosen sind unverbindlich und keine vertraglich zugesicherten Werte.<br />
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Verkaufsprospekt der publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 GmbH & Co.<br />
!geschlossene Investment KG.<br />
14
Wichtige Anlegerhinweise:<br />
Die unten stehenden Risiken im Zusammenhang mit unmittelbaren und mittelbaren Investitionen in Immobilien sind für<br />
den publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 („der <strong>Fonds</strong>“) besonders relevant. Weitere Risikohinweise im Verkaufsprospekt des<br />
<strong>Fonds</strong> vom 15.12.2013 sowie den Anlagebedingungen sind unbedingt zu beachten.<br />
Risikofaktoren, die Sie berücksichtigen sollten, ehe Sie Ihr Geld anlegen:<br />
• Der gegenständliche <strong>Fonds</strong> weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Investition in einen speziellen<br />
Markt besondere Risiken auf. Die Wertentwicklung der Beteiligung ist insbesondere abhängig von den durch<br />
die <strong>Fonds</strong>gesellschaft erworbenen Vermögensgegenständen und den erzielbaren Erlösen, der Entwicklung der<br />
Immobilienpreise, den steuerlichen Entwicklungen und Entscheidungen der mit der <strong>Fonds</strong>verwaltung beauftragten<br />
Personen. Bei allen dargestellten Chancen der Beteiligung handelt es sich, insbesondere bei der dargestellten<br />
Renditeerwartung und den Aussagen zur Kapitalerhaltung, um Prognosen der <strong>Fonds</strong>verwalterin, die bei Abweichungen<br />
einzelner oder mehrerer Eckdaten zu einer deutlichen Verschlechterung des Ergebnisses führen können.<br />
• Eine positive Wertentwicklung vergleichbarer <strong>Fonds</strong>produkte in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für<br />
eine zukünftige positive Wertentwicklung. Anleger erhalten daher unter Umständen nicht den investierten Betrag<br />
vollständig zurück. Dies kann bis zu einem Totalverlust des investierten Betrages und zu einer Privatinsolvenz des<br />
Anlegers reichen.<br />
Andere wichtige Hinweise:<br />
Der publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 ist ein Alternativer Investmentfonds unter deutschem Recht in Form einer<br />
Investmentkommanditgesellschaft (GmbH & Co. geschlossene Investment KG). Die Haftung der persönlich haftenden<br />
Gesellschafterin weicht von den gesetzlichen Regelungen insofern ab, als die persönlich haftende Gesellschafterin eine<br />
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist (GmbH).<br />
Die im vorangegangenen Exposé enthaltenen Informationen sind nicht für die Verteilung an oder die Nutzung durch<br />
Personen oder Rechtssubjekte bestimmt, die die Staatsbürgerschaft eines Landes oder den Wohnsitz in einem Land oder<br />
Gerichtsbezirk haben, in dem die Verteilung, Veröffentlichung oder Nutzung solcher Informationen verboten ist.<br />
Der <strong>Fonds</strong> ist weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 noch gemäß dem United States Investment<br />
Company Act von 1940 eingetragen und darf daher weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika<br />
einschließlich deren Hoheitsgebieten und Liegenschaften oder anderen ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Gebieten<br />
oder an einen US-Bürger bzw. auf dessen Rechnung angeboten oder verkauft werden.<br />
Die im vorliegenden Exposé enthaltenen Aussagen und Informationen stellen weder ein Angebot noch eine<br />
Aufforderung zum Handel mit Anteilen an dem gegenständlichen <strong>Fonds</strong> oder sonstigen Anteilen an Wertpapieren oder<br />
Finanzinstrumenten dar. Es handelt sich um eine Werbemitteilung. Wir weisen darauf hin, dass die Informationen nicht<br />
allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und<br />
dass sie keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegen. Sie geben ausschließlich<br />
die aktuelle Einschätzung des Anbieters wieder und dienen somit ausschließlich Informationszwecken. Die hierfür<br />
zugrunde gelegten Informationen wurden sorgfältig ausgewählt und geprüft. Der Anbieter übernimmt jedoch keine<br />
Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit oder Verwendung der enthaltenen Informationen.<br />
Die <strong>Fonds</strong>verwalterin behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit ohne<br />
Ankündigung zu korrigieren und zu ändern.<br />
Dieses Exposé ersetzt keine sorgfältige Beratung durch einen kompetenten Berater. Zeichnungen von <strong>Fonds</strong>anteilen<br />
sollten nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes des publity <strong>Performance</strong> <strong>Fonds</strong> Nr. 7 vom 15.12.2013 zusammen<br />
mit dem letzten Jahresbericht sowie den Anlagebedingungen getroffen werden. Die betreffenden Unterlagen können<br />
kostenlos in deutscher Sprache bezogen werden bei: publity <strong>Performance</strong> GmbH, Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig.<br />
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publity Emissionshaus GmbH · Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig<br />
Fon: +49 (0) 341 – 26 17 87 – 61 · Fax: +49 (0) 341 – 26 17 87 – 32<br />
E-Mail: info@publity-emissionshaus.de · Web: www.publity-emissionshaus.de<br />
Expose <strong>Fonds</strong> 7 M-0129-7