13% - Rational

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Kapitalflussrechnung RATIONAL-Konzern
T-Euro 2002 2001
Cashflow aus operativer Tätigkeit
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 38.356 31.857
Abschreibungen auf Anlagevermögen 3.434 3.041
Ergebnis aus Anlagenabgängen 308 – 3
Nicht realisiertes Fremdwährungsergebnis – 260 – 358
Zinserträge – 817 – 708
Zinsaufwendungen 661 799
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens 41.682 34.628
Veränderung der
Vorräte 491 – 776
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrigen Aktiva – 707 – 2.984
Rückstellungen 440 507
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrigen Passiva 746 606
Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel 42.652 31.981
Gezahlte Zinsen – 661 – 799
Gezahlte Einkommen- und Ertragsteuern – 10.092 – 11.479
Erwirtschaftete Nettozahlungsmittel aus operativer Tätigkeit 31.899 19.703
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen – 4.274 – 4.335
Erlöse aus Anlagenabgängen 111 65
Erhaltene Zinsen 687 708
Gewährte Kredite und Darlehen – 250 – 668
Tilgung von gewährten Krediten und Darlehen 318 88
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel – 3.408 – 4.142
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Dividende – 11.370 – 7.390
Auszahlungen im Rahmen von Finanzierungsleasingverträgen – 1.119 – 867
Tilgung von Bankverbindlichkeiten – 2.613 – 457
Aufnahme langfristiger Bankverbindlichkeiten 2.872 0
Erwerb von langfristigen Festgeldern – 13.000 0
Erlöse aus der Veräußerung eigener Anteile 0 118
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel – 25.230 – 8.596
Nettozunahme der Zahlungsmittel 3.261 6.965
Veränderung der Zahlungsmittel aus Wechselkursveränderungen – 269 296
Veränderung des Finanzmittelbestandes 2.992 7.261
Zahlungsmittel zum 1. Januar 25.014 17.753
Zahlungsmittel zum 31. Dezember 28.006 25.014
Die Kapitalflussrechnung wird unter Anhangsangabe 30 auf Seite 83 erläutert.