Horizonte 06 - Rudolf Steiner Schule Mayenfels
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Jahresrechnung<br />
Erläuterungen zur Rechnung 05/<strong>06</strong><br />
Die Rechnung schliesst um rund Fr. 32‘000.- besser ab als<br />
budgetiert, leider aber immer noch mit einem Defizit von<br />
Fr. 22‘283.91. Verschiedene Faktoren haben zum besseren<br />
Ergebnis beigetragen:<br />
Mehrertrag:<br />
Elternbeiträge + 5‘600.-<br />
Ausserordentliche Elternbeiträge (Spenden) + 24‘600.-<br />
Solidaritäts- und Gemeindebeiträge + 12‘000.-<br />
Spenden + 20‘000.-<br />
Minderaufwand<br />
Beiträge an FOS - 27‘000.-<br />
Schulmaterial - 4‘000.-<br />
Personalkosten - 33‘000.-<br />
Unterhalt - 5‘000.-<br />
Daneben gibt es aber auch einige Positionen, die schlechter<br />
als budgetiert ausfielen:<br />
Minderertrag<br />
Bazar - 7‘500.-<br />
Projektspenden - 21‘000.-<br />
Mehraufwand<br />
Personalnebenkosten + 9‘000.-<br />
Anschaffungen, Neubauten + 22‘000.-<br />
Kinderhaus + 8‘000.-<br />
Übriger Aufwand +17‘000.-<br />
Die fehlenden Projektspenden wurden durch die Aktion<br />
„ausserordentliche Elternbeiträge“ ausgeglichen, damit konnten<br />
die budgetierten Extraeinnahmen realisiert werden. Die<br />
Einsparungen bei den Personalkosten sind vor allem darauf<br />
zurück zu führen, dass der <strong>Schule</strong> Taggelder für Unfälle<br />
und länger dauernde Krankheitsfälle erstattet wurden. Die<br />
Differenz bei den Anschaffungen und Neubauten ist darauf<br />
zurück zu führen, dass für die baulichen Massnahmen des<br />
Vorjahres und den Umbau der Mensa noch nachträglich<br />
nicht budgetierte Aufwendungen anfielen. Ein Teil dieser<br />
Investitionen, u. a. das neue Mobiliar der Mensa, wurden<br />
aktiviert (Fr. 19‘600.-)<br />
<strong>Horizonte</strong> 20<strong>06</strong>/7<br />
Rechnung und Budget<br />
Budget 2005/20<strong>06</strong> Rechnung 2005/20<strong>06</strong> Budget 20<strong>06</strong>/ 2007<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
ELTERNBEITRÄGE<br />
01.1 Ordentliche Elternbeiträge 1‘830‘000.00 1‘835‘598.95 1‘895‘000.00<br />
01.2 Ausserordentlche Elternbeiträge 10‘000.00 34‘589.20 10‘000.00<br />
01.3 Solidaritäts- u. Gemeindebeiträge 282‘000.00 294‘450.00 275‘000.00<br />
01.4 Leistungen aus Schülerhilfsfonds 15‘000.00 5‘004.00 20‘000.00<br />
01.5 Debitorenverluste 6‘000.00 7‘582.00 6‘000.00<br />
01.6 Beiträge an FOS 485‘000.00 458‘191.10 430‘000.00<br />
ÜBRIGE BEITRÄGE UND ZUWENDUNGEN<br />
02.1 Spenden und Legate 35‘000.00 55‘112.05 35‘000.00<br />
02.2 Bazar 17‘000.00 68‘000.00 15‘117.00 60‘466.30 15‘000.00 60‘000.00<br />
02.3 Mitgliederbeiträge Schulverein 1‘700.00 1‘470.00 1‘700.00<br />
ERTRÄGE AUS DIVERSEN LEISTUNGEN<br />
03.1 Mitteilungen (Schulblatt) 10‘000.00 10‘000.00 8‘432.60 6‘980.00 9‘000.00 7‘000.00<br />
03.2 Veranstaltungen und Diverses 5‘000.00 5‘000.00 2‘336.60 4‘081.95 3‘000.00 5‘000.00<br />
03.3 Vermietung von Schulräumen 1‘000.00 1‘000.00 1‘000.00<br />
03.4 Rückerstattungen Therapie 10‘000.00<br />
ÜBRIGES UND DURCHLAUFKONTI<br />
04.1 Schulmaterial, Seminarbeitrag 60‘000.00 65‘000.00 55‘262.10 62‘378.00 62‘000.00 62‘000.00<br />
04.2 Übriger Aufwand/Ertrag 75‘000.00 2‘000.00 93‘196.10 1‘865.56 90‘000.00 2‘000.00<br />
PERSONALAUFWAND<br />
05.1 Löhne und Gehälter 1‘462‘000.00 96‘000.00 1‘453‘327.10 120‘071.10 1‘391‘000.00<br />
05.2 Personal-Nebenkosten 260‘000.00 269‘492.45 265‘000.00<br />
KAPITALZINSEN<br />
<strong>06</strong>.1 Zinsaufwand/Ertrag 6‘000.00 4‘785.05 4‘000.00<br />
GEBÄUDE UND MOBILIAR<br />
07.1 Mieten 20‘000.00 19‘490.00 20‘000.00<br />
07.2 Betriebskosten, Reinigung 65‘000.00 66‘893.30 70‘000.00<br />
07.3 Unterhalt Gebäude u. Mobiliar 20‘000.00 14‘451.92 20‘000.00<br />
07.4 Anschaffungen, Neubauten 31‘000.00 52‘868.90 30‘000.00<br />
07.5 Aktivierung Ansch. u. Neubauten 19‘600.00<br />
PROJEKT MAYENFELS<br />
08.1 Projekte 8‘000.00 60‘000.00 31‘473.10<br />
ÜBRIGES UND DURCHLAUFKONTI<br />
04.3 Kinderhaus <strong>Mayenfels</strong> 35‘000.00 35‘000.00 29‘729.30 25‘161.30 25‘000.00 20‘000.00<br />
WERTBERICHTIGUNG<br />
09.1 Abschreibungen/Aufwertungen 40‘000.00 40‘000.00 40‘000.00<br />
RÜCKST./AUFL. VON RESERVEN<br />
10.0 Rückst./Aufl. von Reserven<br />
Gesamtsumme 2‘599‘000.00 2‘521‘700.00 2‘586‘370.47 2‘564‘086.56 2‘476‘000.00 2‘407‘700.00<br />
Überschuss/Defizit: 77‘300.00 22‘283.91 68‘300.00<br />
Im übrigen Aufwand sind die Aufwendungen für den Finanzausgleich<br />
unter den <strong>Schule</strong>n der Region enthalten. Diese sind<br />
von der Anzahl der Lehrerkinder an anderen <strong>Schule</strong>n abhängig<br />
und sind in diesem Jahr gestiegen.<br />
Leider war das Kinderhaus im ersten Jahr trotz Subvention<br />
noch nicht selbst tragend. Das hat auch damit zu tun, dass<br />
entgegen der ursprünglichen Planung die Räumlichkeiten im<br />
Bauerhof wieder zugemietet werden konnten und dadurch<br />
auch einige nicht geplante Anschaffungen getätigt werden<br />
mussten.<br />
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