Horizonte 06 - Rudolf Steiner Schule Mayenfels

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Jahresrechnung Erläuterungen zur Rechnung 05/06 Die Rechnung schliesst um rund Fr. 32‘000.- besser ab als budgetiert, leider aber immer noch mit einem Defizit von Fr. 22‘283.91. Verschiedene Faktoren haben zum besseren Ergebnis beigetragen: Mehrertrag: Elternbeiträge + 5‘600.- Ausserordentliche Elternbeiträge (Spenden) + 24‘600.- Solidaritäts- und Gemeindebeiträge + 12‘000.- Spenden + 20‘000.- Minderaufwand Beiträge an FOS - 27‘000.- Schulmaterial - 4‘000.- Personalkosten - 33‘000.- Unterhalt - 5‘000.- Daneben gibt es aber auch einige Positionen, die schlechter als budgetiert ausfielen: Minderertrag Bazar - 7‘500.- Projektspenden - 21‘000.- Mehraufwand Personalnebenkosten + 9‘000.- Anschaffungen, Neubauten + 22‘000.- Kinderhaus + 8‘000.- Übriger Aufwand +17‘000.- Die fehlenden Projektspenden wurden durch die Aktion „ausserordentliche Elternbeiträge“ ausgeglichen, damit konnten die budgetierten Extraeinnahmen realisiert werden. Die Einsparungen bei den Personalkosten sind vor allem darauf zurück zu führen, dass der Schule Taggelder für Unfälle und länger dauernde Krankheitsfälle erstattet wurden. Die Differenz bei den Anschaffungen und Neubauten ist darauf zurück zu führen, dass für die baulichen Massnahmen des Vorjahres und den Umbau der Mensa noch nachträglich nicht budgetierte Aufwendungen anfielen. Ein Teil dieser Investitionen, u. a. das neue Mobiliar der Mensa, wurden aktiviert (Fr. 19‘600.-) Horizonte 2006/7 Rechnung und Budget Budget 2005/2006 Rechnung 2005/2006 Budget 2006/ 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ELTERNBEITRÄGE 01.1 Ordentliche Elternbeiträge 1‘830‘000.00 1‘835‘598.95 1‘895‘000.00 01.2 Ausserordentlche Elternbeiträge 10‘000.00 34‘589.20 10‘000.00 01.3 Solidaritäts- u. Gemeindebeiträge 282‘000.00 294‘450.00 275‘000.00 01.4 Leistungen aus Schülerhilfsfonds 15‘000.00 5‘004.00 20‘000.00 01.5 Debitorenverluste 6‘000.00 7‘582.00 6‘000.00 01.6 Beiträge an FOS 485‘000.00 458‘191.10 430‘000.00 ÜBRIGE BEITRÄGE UND ZUWENDUNGEN 02.1 Spenden und Legate 35‘000.00 55‘112.05 35‘000.00 02.2 Bazar 17‘000.00 68‘000.00 15‘117.00 60‘466.30 15‘000.00 60‘000.00 02.3 Mitgliederbeiträge Schulverein 1‘700.00 1‘470.00 1‘700.00 ERTRÄGE AUS DIVERSEN LEISTUNGEN 03.1 Mitteilungen (Schulblatt) 10‘000.00 10‘000.00 8‘432.60 6‘980.00 9‘000.00 7‘000.00 03.2 Veranstaltungen und Diverses 5‘000.00 5‘000.00 2‘336.60 4‘081.95 3‘000.00 5‘000.00 03.3 Vermietung von Schulräumen 1‘000.00 1‘000.00 1‘000.00 03.4 Rückerstattungen Therapie 10‘000.00 ÜBRIGES UND DURCHLAUFKONTI 04.1 Schulmaterial, Seminarbeitrag 60‘000.00 65‘000.00 55‘262.10 62‘378.00 62‘000.00 62‘000.00 04.2 Übriger Aufwand/Ertrag 75‘000.00 2‘000.00 93‘196.10 1‘865.56 90‘000.00 2‘000.00 PERSONALAUFWAND 05.1 Löhne und Gehälter 1‘462‘000.00 96‘000.00 1‘453‘327.10 120‘071.10 1‘391‘000.00 05.2 Personal-Nebenkosten 260‘000.00 269‘492.45 265‘000.00 KAPITALZINSEN 06.1 Zinsaufwand/Ertrag 6‘000.00 4‘785.05 4‘000.00 GEBÄUDE UND MOBILIAR 07.1 Mieten 20‘000.00 19‘490.00 20‘000.00 07.2 Betriebskosten, Reinigung 65‘000.00 66‘893.30 70‘000.00 07.3 Unterhalt Gebäude u. Mobiliar 20‘000.00 14‘451.92 20‘000.00 07.4 Anschaffungen, Neubauten 31‘000.00 52‘868.90 30‘000.00 07.5 Aktivierung Ansch. u. Neubauten 19‘600.00 PROJEKT MAYENFELS 08.1 Projekte 8‘000.00 60‘000.00 31‘473.10 ÜBRIGES UND DURCHLAUFKONTI 04.3 Kinderhaus Mayenfels 35‘000.00 35‘000.00 29‘729.30 25‘161.30 25‘000.00 20‘000.00 WERTBERICHTIGUNG 09.1 Abschreibungen/Aufwertungen 40‘000.00 40‘000.00 40‘000.00 RÜCKST./AUFL. VON RESERVEN 10.0 Rückst./Aufl. von Reserven Gesamtsumme 2‘599‘000.00 2‘521‘700.00 2‘586‘370.47 2‘564‘086.56 2‘476‘000.00 2‘407‘700.00 Überschuss/Defizit: 77‘300.00 22‘283.91 68‘300.00 Im übrigen Aufwand sind die Aufwendungen für den Finanzausgleich unter den Schulen der Region enthalten. Diese sind von der Anzahl der Lehrerkinder an anderen Schulen abhängig und sind in diesem Jahr gestiegen. Leider war das Kinderhaus im ersten Jahr trotz Subvention noch nicht selbst tragend. Das hat auch damit zu tun, dass entgegen der ursprünglichen Planung die Räumlichkeiten im Bauerhof wieder zugemietet werden konnten und dadurch auch einige nicht geplante Anschaffungen getätigt werden mussten. 30
Bilanz per 30.06.06 AKTIVA Vergl. Vorjahr Differenz Kassa, Postcheck, Bank 295‘770.24 380‘523.43 -84‘753.19 Guthaben Elternbeiträge 87‘452.60 108‘227.20 -20‘774.59 Guthaben Kantonsbeiträge 0.00 -250.00 250.00 Sonstige Forderungen 31‘158.00 45‘377.75 -14‘219.75 Vorräte 5‘000.00 5‘000.00 0.00 Transitorische Aktiven 47‘021.55 35‘000.00 12‘021.55 Total UMLAUFVERMÖGEN 466‘402.39 573‘878.38 -107‘475.98 Darlehen/Anteilscheine 395‘645.35 81‘548.35 314‘097.00 Mobiliar und Einrichtungen 22‘388.60 3.00 22‘385.60 Schulhaus 3‘356‘000.00 3‘396‘000.00 -40‘000.00 Total ANLAGEVERMÖGEN 3‘774‘033.95 3‘477‘551.35 296‘482.60 Total AKTIVA 4‘240‘436.34 4‘051‘429.73 189‘006.62 PASSIVA Vergl. Vorjahr Differenz Vorausbezahlte Elternbeiträge -91‘668.22 -74‘606.60 -17‘061.62 Sonstige Verbindlichkeiten -22‘284.34 -14‘916.99 -7‘367.35 Verschiedene Fonds -645‘869.19 -380‘611.29 -265‘257.90 Treuhandfonds -20.00 -2‘504.45 2‘484.45 Darlehen -577‘650.10 -631‘328.55 53‘678.45 Transitorische Passiva -3‘216.55 -10‘775.70 7‘559.15 Rückstellungen -1‘300.00 0.00 -1‘300.00 Total KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL -1‘342‘008.41 -1‘114‘743.59 -227‘264.82 Kantonsdarlehen -2‘500‘000.00 -2‘500‘000.00 0.00 Total LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL -2‘500‘000.00 -2‘500‘000.00 0.00 Sanierungskonto 0.00 -15‘974.29 15‘974.29 Delkredere-Reserve -40‘000.00 -40‘000.00 0.00 Total WERTERHALTUNGSRESERVEN -40‘000.00 -55‘974.29 15‘974.29 Eigenkapital -87‘527.79 -109‘811.71 22‘283.92 Reserven -270‘900.14 -270‘900.14 0.00 Total EIGENKAPITAL -358‘427.93 -380‘711.85 22‘283.92 Total PASSIVA -4‘240‘436.34 -4‘051‘429.73 -189‘006.61 Erläuterungen zur Bilanz per 30.6.06 Die Bilanz weist gegenüber dem Vorjahr nur wenige Veränderungen auf. Neu wurde der Schülerhilfsfond vollständig in die Schulrechnung integriert, indem sämtliche Darlehen des Schülerhilfsfonds nun als Aktiven ausgewiesen werden. Entsprechend stieg das Vermögen des Fonds auf der Passivseite. Die Darlehen von Eltern und Freunden gingen um Fr. 53‘000.- zurück, weil einzelne Darlehen entweder zur Rückzahlung fällig waren oder zurückgerufen wurden. Erläuterungen zum Budget 05/06 Trotz der Erhöhung der Elternbeiträge um 4% weist das Budget wieder ein Defizit von Fr. 68’300.- aus. Die Schülerzahl ist etwa konstant geblieben, leider ist unsere 1. Klasse mit 14 Kindern aber wesentlich kleiner als in den Vorjahren, weshalb betreffend Elternbeiträge nicht ganz der erhoffte Aufschwung stattgefunden hat. Die Lehrergehälter steigen um Fr. 33‘000.- gegenüber dem Budget des Vorjahres. Enthalten ist in dieser Summe ein halbes Freijahr, das noch aus der alten Freijahresregelung heraus gewährt wurde. Verschiedene Massnahmen werden geprüft und sind z. T. auch schon eingeleitet, um die Rechnung ins Gleichgewicht zu bringen. Eine Reduktion der Lohnkosten ist durch eine Neuorganisation der Hauspflege möglich. Eine Möglichkeit ist auch, dass gewisse Arbeiten der Lehrer, wie z.B. Aufsicht Mittagstisch, nicht mehr entschädigt werden. Weiter wird daran gearbeitet, dass für gewisse Therapien eine Rückerstattung durch die Krankenkassen erfolgt. Die Voraussetzungen dazu sind gegeben. Weiteres Sparpotenzial gibt es sonst noch im Bereich Anschaffungen. Weiter könnte eine Spendenaktion des Pro Mayenfels im Umfeld der Gönnerschaft zur Defizitdeckung beitragen. Ein entsprechender Ertrag ist aber noch nicht im Budget enthalten. Geprüft wird auch eine Aktion zu Gunsten des Schülerhilfsfonds auf Grundlage von längerfristigen Patenschaften. Alles in allem gibt es noch genügend Möglichkeiten für eine Verbesserung der Situation, so dass wir zuversichtlich sind, schlussendlich eine ausgeglichene Rechnung zu erreichen. 14.9.06 / C. Ammon 31 Horizonte 2006/7
Seite 1 und 2: HORIZONTE Jahresschrift der Rudolf
Seite 3 und 4: Editorial ...am Horizont Schülerin
Seite 5 und 6: 5 Horizonte 2006/7
Seite 13 und 14: Mit selbst hergestellter Farbe aus
Seite 15 und 16: Wettbewerb: „Who is who auf dem M
Seite 17 und 18: Etwas Nützliches für sich und fü
Seite 19 und 20: Glosse Zeugnis mit Hindernissen Die
Seite 21 und 22: nervös sitzen zwei Buben mit je ei
Seite 23 und 24: Plastikmonster, Pokemon, Spiderman,
Seite 25 und 26: Zur Abwechslung und auch zur Schonu
Seite 27 und 28: Pro Mayenfels Jetzt haben wir es ge
Seite 29: Rückblick Hemra Sevinç Ich erinne

Horizonte 06 - Rudolf Steiner Schule Mayenfels

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?