FIBU - Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Info für Anwender Nr. 1195Seite 1Datev pro: Datenübernahme FIBUBereich: FIBUInhaltsverzeichnis1. Ziel2. Vorgehensweise: Export2.1. Sach- und Personenkonten exportieren2.2. Buchungen exportieren2.3. OP-Liste exportieren3. Vorgehensweise: Import3.1. Sach-, Personenkonten und Buchungen importieren3.2. OP-Liste importieren4. Details4.1. Postversandformat5. Verwandte Themen222345578811Autor: JHO / 26.08.2013© 2013 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Info für Anwender Nr. 1195Seite 21.ZielDas Info beschreibt, wie Buchungen und Stammdaten aus Datev Kanzlei-Rechnungswesen pro im Datev-Format aus- und in AGENDA FIBU eingelesen werden.Hinweis: Die AGENDA-Software bietet vielfältige Möglichkeiten der Übernahme von Stamm- undBewegungsdaten. Unsere Neukundenbetreuung steht Ihnen unverbindlich zur Verfügung.Rufen Sie uns einfach an: 08031 2561-3702.2.1.Vorgehensweise: ExportSach- und Personenkonten exportierenGehen Sie wie folgt vor:1. Mandanten in Datev Kanzlei-Rechnungswesen pro in dem Wirtschaftsjahr öffnen, aus dem dieSach- und Personenkonten exportiert werden sollen.2. »Bestand | Exportieren | Datev-Format« wählen.3. Option »Sachkontenbeschriftungen« und/oder »Debitoren/Kreditoren« markieren.Unter »Zieldatenpfad« das Verzeichnis hinterlegen, in das die Exportdatei gespeichert werdensoll.Achten Sie bitte darauf, dass kein Haken bei »nur geänderte Daten exportieren« gesetzt ist.Tipp: An dieser Stelle können Sie zusätzlich gleich die Buchungen mit auslesen. SetzenSie dazu den Haken bei »Buchungsstapel«. Weitere Informationen zum Auslesen derBuchungsstapel lesen Sie auf Seite 3 .Klick auf .Autor: JHO / 26.08.2013© 2013 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Info für Anwender Nr. 1195Seite 32.2.Buchungen exportierenGehen Sie wie folgt vor:1. Mandanten in Datev Kanzlei-Rechnungswesen pro in dem Wirtschaftsjahr öffnen, aus dem dieBuchungen exportiert werden sollen.2. »Bestand | Exportieren | Datev-Format« wählen.3. Option »Buchungsstapel« markieren.Unter »Zieldatenpfad« das Verzeichnis hinterlegen, in das die Exportdatei gespeichert werdensoll.Im Bereich »Primanotabuchungen« über »Buchungsstapel hinzufügen« die zu exportierendenBuchungsstapel wählen.Hinweis: Besonderheit bei Mandanten mit OP-Buchführung:Beachten Sie, dass der Buchungssptapel mit den EB-Werten der Offenen-Posten nichtkorrekt in AGENDA FIBU importiert werden kann. Der Buchungsstapel hat in der Regeldie Bezeichnung »EB-Werte der OPOS-Konten«. Exportieren Sie diesen Buchungsstapelnicht.Die EB-Werte der Offenen-Posten können über die OP-Liste in AGENDA FIBU importiertwerden.Die Anleitung zum Export der OP-Liste aus Datev pro finden Sie auf Seite 4 .Die Anleitung zum Import der OP-Liste in AGENDA FIBU finden auf Seite 7 .Klick auf .Autor: JHO / 26.08.2013© 2013 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Info für Anwender Nr. 1195Seite 42.3.OP-Liste exportierenMithilfe der OP-Liste können Sie die OP-Buchungen aus dem Vorjahr (EB-Werte) übernehmen.Beispiel: Sie übernehmen einen Mandanten für das Jahr 2011.Durch die Übernahme der Buchungen erhalten Sie den laufenden Bestand der offenenPosten.Die OP-Vorträge aus 2010 müssen über die OP-Liste übernommen werden.Hinweis: Wird ein Mandant z. B. für das Jahr 2011 übernommen, muss aus Datev Kanzlei-Rechnungswesen pro auch die OP-Liste für 2011 exportiert werden.1. Mandanten in Datev Kanzlei-Rechnungswesen pro in dem Wirtschaftsjahr öffnen, aus dem dieOP-Liste exportiert werden soll.2. »Bestand | Exportieren | ASCII-Daten« wählen.3. Bereich »Formatauswahl«»Bisherige Rechnungswesen-Formate | Geschäftspartner (Offene Posten) | Geschäftspartner(Offene Posten)« wählen.Bereich »Exportziel«Unter »Zieldatenpfad« das Verzeichnis hinterlegen, in das die Exportdatei gespeichert werdensoll.Bei »Dateiname« den Namen angeben, mit dem die Exportdatei erstellt werden soll. Z. B.»OP-Liste«.Bereich »Geschäftspartnerumfang«Option »Debitoren und Kreditoren« wählen.Bei »Konto von – bis« alle Personenkonten wählen.Autor: JHO / 26.08.2013© 2013 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Info für Anwender Nr. 1195Seite 5Bereich »Umfang und Varianten«Bei »Postenumfang« den Eintrag wählen.Bei »Raffung« den Eintrag wählen.4. Auf klicken.3.Vorgehensweise: ImportNachdem die Daten ausgelesen wurden, können sie in die FIBU eingelesen werden.3.1.Sach-, Personenkonten und Buchungen importierenGehen Sie wie folgt in AGENDA FIBU vor:1. Mandanten in dem Wirtschaftsjahr öffnen, in das die Sachkonten eingelesen werden sollen.2. »Transfer | Daten einlesen | Import-Assistent (Datev-Format)« wählen.Autor: JHO / 26.08.2013© 2013 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Info für Anwender Nr. 1195Seite 63. Verzeichnis wählen, in dem die Daten gespeichert sind.Schaltfläche anklicken.4. Die zu importierenden Daten werden angezeigt.Auswahl bei Bedarf ändern (in der Regel nicht notwendig)Abrechnungsnummer über die Spalte »Abr.-Nr. wählen« bei Bedarf ändern (in der Regel nichtnotwendig).Schaltfläche anklicken.Hinweis: In der Regel erfolgt die Zuordnung der Abrechnungsnummer automatisch. Unterbestimmten Umständen kann es jedoch sein, dass die Zuordnung manuell erfolgenmuss. Die Zuordnung erfolgt dann mit Klick auf das Symbol»Abr.-Nr. wählen«.in der SpalteAutor: JHO / 26.08.2013© 2013 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Info für Anwender Nr. 1195Seite 75. Gewünschte Optionen wählen.Schaltfläche anklicken.3.2.OP-Liste importierenGehen Sie wie folgt in AGENDA FIBU vor:1. Mandanten in dem Wirtschaftsjahr öffnen, in das die OP-Liste eingelesen werden soll.2. »Transfer | Daten einlesen | Einlesen OP-Liste (Datev)« wählen.3. Wählen Sie unter Dateiname die aus Datev pro ausgelesene Datei.Wählen Sie die Abrechnungsnummer 1 (die Vorträge der OP-Konten müssen zwingen in dieAbrechnungsnummer 1 eingelesen werden).Klicken Sie auf .Autor: JHO / 26.08.2013© 2013 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Info für Anwender Nr. 1195Seite 84.4.1.DetailsPostversandformatMit der neuen Softwaregeneration von Datev Kanzlei-Rechnungswesen pro ist der Export von Buchungenim Postversandformat nicht mehr wie in der Vergangenheit in einem komfortablen Arbeitsschritt möglich.Mit Datev pro muss jeder Vorlauf einzeln aus der Primanota heraus exportiert werden. Anschließend kannder Import in einem Schritt erfolgen (siehe Seite 9 ).Buchungen im Postversandformat exportieren1. Mandanten in Datev Kanzlei-Rechnungswesen pro in dem Wirtschaftsjahr öffnen, aus dem dieBuchungen exportiert werden sollen.2. »Auswertungen | Finanzbuchführung | Primanota« wählen.Sie befinden sich in der Übersicht der erfassten Buchungsstapel.3. Buchungsstapel markieren, der geöffnet werden soll.Klick auf Schaltfläche .4. Rechtsklick in der geöffneten Primanota auf eine Buchung.Im Kontextmenü »Primanota für Postversand exportieren« wählen.Autor: JHO / 26.08.2013© 2013 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Info für Anwender Nr. 1195Seite 95. Abrechnungsnummer erfassen (Beispiel: 1 für Januar, 2 für Februar usw.), unter der dieBuchungen in AGENDA FIBU eingelesen werden sollen.Unter »Zieldatenpfad« Verzeichnis hinterlegen, wo die Exportdatei gespeichert werden soll.Klick auf Schaltfläche .6. Vorgang für alle Buchungsstapel wiederholen, die exportiert werden sollen.Buchungen und Stammdaten im Postversandformat importierenGehen Sie wie folgt in AGENDA FIBU vor:1. Mandanten in dem Wirtschaftsjahr öffnen, in das die Buchungen eingelesen werden sollen.2. »Transfer | Daten einlesen | Import-Assistent (Datev Format)« wählen.3. Verzeichnis wählen, in dem die Buchungen gespeichert sind.Schaltfläche anklicken.Achtung: Wichtig ist, dass sich in dem gewählten Verzeichnis nur Daten des geöffnetenMandanten befinden. Das Verzeichnis darf keine Daten eines anderen Mandantenenthalten!Autor: JHO / 26.08.2013© 2013 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Info für Anwender Nr. 1195Seite 104. Die zu importierenden Daten werden angezeigt.Auswahl bei Bedarf ändern (in der Regel nicht notwendig).Schaltfläche anklicken.5. Gewünschte Optionen wählen.Schaltfläche anklicken.Autor: JHO / 26.08.2013© 2013 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Info für Anwender Nr. 1195Seite 116. Schaltfläche anklicken.Die Buchungen werden importiert.Wenn beim Einlesen der Buchungen Fehler auftreten, werden diese in einem Protokollausgegeben. Fehlerhafte Buchungen werden eingelesen und sind in der Buchungserfassungnachzubearbeiten.5.Verwandte Themen»Hilfe |»Hilfe |»Hilfe |»Hilfe |Infos für Anwender | Nr. 1605 – Datev Lohn & Gehalt: Datenübernahme LOHN«Infos für Anwender | Nr. 1606 – Datev Lodas: Datenübernahme LOHN«Infos für Anwender | Nr. 2105 – Datev pro: Datenübernahme ANLAG«Infos für Anwender | Nr. 6043 – Datev: Datenübernahme«Autor: JHO / 26.08.2013© 2013 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG