Basisprospekt vom 18. September 2013 zur Emission von Inhaber ...
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6. Wertpapier bezogene AngabenDie Volksbank Reutlingen eG beabsichtigt, in den nächsten zwölf Monaten (der Emissionstermin wird in denEndgültigen Bedingungen aufgeführt) wiederholt Aktienandienungsanleihen auf verschiedene, zu einemspäteren Zeitpunkt festzulegende Aktiengattungen zu begeben (Angebotsprogramm). Termine, Anzahl,Emissionsvolumina und Aktiengattungen hängen dabei von der Angebots- und Nachfragesituation für solcheAnleihen sowie der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab.Die Ausgestaltung einer Emission erfolgt durch konkrete Angaben in den Platzhaltern des Musters derEndgültigen Bedingungen in Kapitel 6.2.3.Die Teilschuldverschreibung wird als Aktienandienungsanleihe mit oder ohne Schwelle begeben.Bei einer Aktienandienungsanleihe ohne Schwelle gestaltet sich die Rückzahlung wie folgt:Die Emittentin wird die Anleihe voraussichtlich durch Lieferung von Aktien tilgen, wenn am Bewertungstagder ermittelte Kurs des Basiswertes unter dem Andienungspreis liegt.Ist der Kurs des Basiswertes am Bewertungstag höher als der entsprechende Andienungspreis, erhält derAnleger den Nennwert der Anleihe zurückgezahlt.Bei einer Aktienandienungsanleihe mit Schwelle wird die Emittentin von ihrem Wahlrecht wie folgt Gebrauchmachen:Während der Barrierperiode (Laufzeit der Anleihe bis zum Bewertungstag) wird laufend die Kursentwicklungder Aktie des Basiswertes geprüft, ob die Andienungsschwelle berührt oder unterschritten wird. Hierausergibt sich der Rückzahlungsmodus.a) Wird die Schwelle während der Laufzeit der Anleihe bis zum Bewertungstag nie berührt oderunterschritten, erfolgt die Rückzahlung der Anleihe zum Nennwert.b) Wird die Schwelle während der Laufzeit der Anleihe bis zum Bewertungstag berührt oder unterschrittenund ist der Kurs des Basiswertes am Bewertungstag höher als der entsprechende Andienungspreis, erhältder Anleger ebenfalls den Nennwert der Anleihe zurückgezahlt. Dies gilt zum Beispiel dann, wenn derAnleger eine Aktienanleihe erwirbt, deren Schwelle unterhalb des aktuellen Kursniveaus der Aktien liegt.Von diesem Abschlag geht in diesem Fall eine Pufferwirkung aus, da es zu einer Rückzahlung in Aktien erstkommt, wenn die Schwelle unterschritten wurde und am Bewertungstag der Aktienkurs unterhalb desAndienungspreises liegt.c) Wird die Schwelle während der Laufzeit der Anleihe bis zum Bewertungstag berührt oder mindestenseinmalig unterschritten und ist der Kurs der Basisaktie am Bewertungstag gleich oder niedriger als derentsprechende Andienungspreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung in Aktien des Basiswertes imentsprechenden Ausübungsverhältnis.Die Volksbank Reutlingen eG wird Informationen (Anpassungen / Korrekturereignisse, Marktstörungen,Rückzahlung), welche die Aktienandienungsanleihen betreffen, soweit erforderlich, in der gesetzlichvorgeschriebenen Art und Form veröffentlichen.Die Volksbank Reutlingen eG wird abgesehen von gesetzlichen Vorschriften (Nachtragspflicht) keineweiteren Informationen nach erfolgter Emission veröffentlichen.6.1 Wichtige InformationenDie Volksbank Reutlingen eG beabsichtigt, „Aktienandienungsanleihen“ und / oder „Aktienandienungsanleihenmit Schwelle“ auszugeben (im Weiteren allgemein als „Anleihe“, „Inhaberschuldverschreibung“,„IHS“, „Inhaber-Teilschuldverschreibung“ (mit Aktien-Andienungsrecht der Emittentin), „Inhaber-Teilschuldverschreibung mit Schwellen-Andienungsrecht der Emittentin“, „Aktienandienungsanleihe mit/ohneSchwelle“, „Teilschuldverschreibung(en)“, „Schuldverschreibung“ oder „Wertpapier“ bezeichnet). DerVorstand der Emittentin wird im Falle von Neuemissionen jeweils konkrete Beschlüsse fassen, die dieGrundlage der Wertpapieremission bilden werden.Der voraussichtliche Emissionsbeginn ergibt sich aus den Anleihebedingungen. Zeichnungen dieserSchuldverschreibungen nimmt ausschließlich die Volksbank Reutlingen eG entgegen. Eine Zeichnungsfristist nicht vorgesehen. Der Verkauf ist freibleibend und endet mit der vollständigen Platzierung der Anleihenvorbehaltlich des Rechts, den Verkauf der Anleihen jederzeit ohne Vorankündigung einzustellen.Die Währung lautet auf EURO. Der Nennbetrag einer Teilschuldverschreibung lautet über mindestens €1.000 und höchstens über € 5.000. Die Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) wird bei der jeweiligen Emissionfestgelegt.Seite 120 von 146
Die Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Handel an einer Wertpapierbörse ist nichtvorgesehen.Die Teilschuldverschreibungen werden ausschließlich im Markt- und Kundenbereich der VolksbankReutlingen eG angeboten und verkauft. Der Verkauf erfolgt ausschließlich im Marktgebiet der VolksbankReutlingen eG im Rahmen der Kundenberatung durch Berater der Emittentin. Die Volksbank Reutlingen eGrichtet ihr Angebot an private und institutionelle Anleger.Ein Höchstbetrag je Kunde wird nicht festgelegt. Die Kundeninformation über das Zustandekommen desAuftrags erfolgt durch Versand der Abrechnung.Während der Emissionsphase wird der Kurs laufend der Marktsituation angepasst. Nach Platzierungbeabsichtigt die Emittentin nicht, regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die Teilschuldverschreibungenzu stellen. Ein Ankauf erfolgt ggf. im Einzelfall zum aktuell ermittelten Tageskurs. Die Emittentin übernimmtkeinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse. Der Gläubigervon Teilschuldverschreibungen sollte deshalb nicht darauf vertrauen, dass die Teilschuldverschreibungenwährend der Laufzeit zu einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Kurs wieder verkauft werden können.Die Emittentin ist jederzeit während der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen berechtigt, aber nichtverpflichtet, diese im freien Markt oder durch nicht öffentliche Geschäfte zu kaufen oder zu verkaufen.Will ein Kunde seine Teilschuldverschreibung veräußern und bringt einen Käufer bei, wird ihn die Bank beider technischen Abwicklung unterstützen.Der Kauf oder Verkauf sowie die Einlösung der Teilschuldverschreibungen ist bei der Volksbank ReutlingeneG kostenfrei. Es werden lediglich die anfallenden Depotgebühren gemäß aktuellem Preisaushangberechnet.Die Emission ist nicht Teil eines globalen Angebots; ein Koordinator ist nicht vorhanden.Zahlstelle ist die Clearstream Banking AG, Mergenthallerallee 61, 65760 Eschborn.Depotstelle ist die Volksbank Reutlingen eG, Gartenstraße 33, 72764 Reutlingen.Die Emission wird ausschließlich durch die Volksbank Reutlingen eG vertrieben.Ein Emissionsübernahmevertrag ist demnach nicht vorhanden.Berechnungsstelle ist die Volksbank Reutlingen eG, Gartenstraße 33, 72764 Reutlingen.Die Einlösung der Teilschuldverschreibungen erfolgt am Fälligkeitstag entweder zum Nennwert oder durchLieferung von Aktien. Die Art der Einlösung ist abhängig vom Kurs der betreffenden Aktien amBewertungstag (bei Aktienandienungsanleihen mit Schwelle auch vom Kursverlauf der Aktie während derBarrierperiode). Dies kann bedeuten, dass der Anleger sein eingesetztes Kapital nicht oder nicht vollzurückerhält, wenn der Wert der gelieferten Aktien den Erwerbspreis der Teilschuldverschreibungenunterschreitet.Erfolgt die Einlösung der Anleihe zum Fälligkeitstag durch Rückzahlung zum Nennwert in Aktien, werdendem Anleger Aktien der als Basiswert bezeichneten AG in Abhängigkeit seines Anlagevolumens gemäß § 3der Anleihebedingungen in sein Depot bei der Emittentin („physische Lieferung“) eingebucht. Hierüber erhältder Anleger eine Abrechnung. Die Aktien werden mit Einbuchung in das Kundendepot bei der VolksbankReutlingen eG depotmäßig verwahrt und stehen dem Kunden zu seiner Disposition. Ab diesem Zeitpunkt giltdas aktuell gültige Preisverzeichnis der Emittentin.Es gibt keine Interessenkonflikte. Nur die Emittentin selbst hat ein Interesse an der Emission.Seite 121 von 146
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Die Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Handel an einer Wertpapierbörse ist nichtvorgesehen.Die Teilschuldverschreibungen werden ausschließlich im Markt- und Kundenbereich der VolksbankReutlingen eG angeboten und verkauft. Der Verkauf erfolgt ausschließlich im Marktgebiet der VolksbankReutlingen eG im Rahmen der Kundenberatung durch Berater der Emittentin. Die Volksbank Reutlingen eGrichtet ihr Angebot an private und institutionelle Anleger.Ein Höchstbetrag je Kunde wird nicht festgelegt. Die Kundeninformation über das Zustandekommen desAuftrags erfolgt durch Versand der Abrechnung.Während der <strong>Emission</strong>sphase wird der Kurs laufend der Marktsituation angepasst. Nach Platzierungbeabsichtigt die Emittentin nicht, regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die Teilschuldverschreibungenzu stellen. Ein Ankauf erfolgt ggf. im Einzelfall zum aktuell ermittelten Tageskurs. Die Emittentin übernimmtkeinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse. Der Gläubiger<strong>von</strong> Teilschuldverschreibungen sollte deshalb nicht darauf vertrauen, dass die Teilschuldverschreibungenwährend der Laufzeit zu einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Kurs wieder verkauft werden können.Die Emittentin ist jederzeit während der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen berechtigt, aber nichtverpflichtet, diese im freien Markt oder durch nicht öffentliche Geschäfte zu kaufen oder zu verkaufen.Will ein Kunde seine Teilschuldverschreibung veräußern und bringt einen Käufer bei, wird ihn die Bank beider technischen Abwicklung unterstützen.Der Kauf oder Verkauf sowie die Einlösung der Teilschuldverschreibungen ist bei der Volksbank ReutlingeneG kostenfrei. Es werden lediglich die anfallenden Depotgebühren gemäß aktuellem Preisaushangberechnet.Die <strong>Emission</strong> ist nicht Teil eines globalen Angebots; ein Koordinator ist nicht vorhanden.Zahlstelle ist die Clearstream Banking AG, Mergenthallerallee 61, 65760 Eschborn.Depotstelle ist die Volksbank Reutlingen eG, Gartenstraße 33, 72764 Reutlingen.Die <strong>Emission</strong> wird ausschließlich durch die Volksbank Reutlingen eG vertrieben.Ein <strong>Emission</strong>sübernahmevertrag ist demnach nicht vorhanden.Berechnungsstelle ist die Volksbank Reutlingen eG, Gartenstraße 33, 72764 Reutlingen.Die Einlösung der Teilschuldverschreibungen erfolgt am Fälligkeitstag entweder zum Nennwert oder durchLieferung <strong>von</strong> Aktien. Die Art der Einlösung ist abhängig <strong>vom</strong> Kurs der betreffenden Aktien amBewertungstag (bei Aktienandienungsanleihen mit Schwelle auch <strong>vom</strong> Kursverlauf der Aktie während derBarrierperiode). Dies kann bedeuten, dass der Anleger sein eingesetztes Kapital nicht oder nicht voll<strong>zur</strong>ückerhält, wenn der Wert der gelieferten Aktien den Erwerbspreis der Teilschuldverschreibungenunterschreitet.Erfolgt die Einlösung der Anleihe zum Fälligkeitstag durch Rückzahlung zum Nennwert in Aktien, werdendem Anleger Aktien der als Basiswert bezeichneten AG in Abhängigkeit seines Anlagevolumens gemäß § 3der Anleihebedingungen in sein Depot bei der Emittentin („physische Lieferung“) eingebucht. Hierüber erhältder Anleger eine Abrechnung. Die Aktien werden mit Einbuchung in das Kundendepot bei der VolksbankReutlingen eG depotmäßig verwahrt und stehen dem Kunden zu seiner Disposition. Ab diesem Zeitpunkt giltdas aktuell gültige Preisverzeichnis der Emittentin.Es gibt keine Interessenkonflikte. Nur die Emittentin selbst hat ein Interesse an der <strong>Emission</strong>.Seite 121 <strong>von</strong> 146
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