Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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investition / finanzierung<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind höher als Prognose.<br />
KGAL <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Infrastruktur<br />
Soll Ist Abweichung<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 42.738,0 42.738,0 0,0 %<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 1.718,1 1.550,0 -9,8 %<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 10.600,0 10.600,0 0,0 %<br />
3 Agio TEUR 318,0 318,0 0,0 %<br />
% 3,0 % 3,0 % -<br />
4 Fremddarlehen TEUR 31.820,0 31.820,0 0,0 %<br />
5 Finanzierungsvolumen TEUR 42.738,0 42.738,0 0,0 %<br />
Erläuterungen<br />
Die Platzierung des Fonds wurde am 31. 05. <strong>2011</strong> erfolgreich abgeschlossen und das geplante Eigenkapital von TEUR 10.600 komplett eingeworben.<br />
Liquiditätsreserve: Ursache für die geringere als kalkulierte Liquiditätsreserve sind Mehraufwendungen für Bereitstellungszinsen, da die Valutierung der Langfristfi -<br />
nanzierung später als geplant erfolgte.<br />
Vermietung / Bewirtschaftung<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung<br />
1 Einnahmen aus Stromverkauf TEUR 4.610,4 5.023,2 9,0 % 6.744,5 7.051,2 4,5 %<br />
2 Sonstige Einnahmen TEUR 34,5 15,7 -54,6 % 51,7 16,4 -68,2 %<br />
3 Summe Einnahmen TEUR 4.644,9 5.038,9 8,5 % 6.796,3 7.067,6 4,0 %<br />
4 Ausgaben TEUR 853,3 850,9 -0,3 % 1.279,6 1.285,0 0,4 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 3.791,6 4.187,9 10,5 % 5.516,6 5.782,7 4,8 %<br />
6 Zins TEUR 1.348,3 1.397,5 3,6 % 1.925,0 1.927,5 0,1 %<br />
7 Tilgung TEUR 1.499,4 1.499,4 0,0 % 1.949,4 1.949,4 0,0 %<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 944,0 1.291,1 36,8 % 1.642,3 1.905,8 16,0 %<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 901,0 988,0 - 1.590,0 1.380,5 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 8,50 % 9,32 % 9,7 % 15,00 % 16,02 % 6,7 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 43,0 303,2 > 100 % 52,3 525,3 > 100 %<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 1.770,3 2.075,3 17,2 %<br />
12 Stand Fremddarlehen TEUR 29.870,6 29.870,6 0,0 %<br />
13 Steuerliches Ergebnis TEUR -2.309,3 -2.220,7 - -4.104,5 -4.353,8 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % -21,8 % -21,0 % 3,8 % -38,7 % -41,1 % -6,1 %<br />
Erklärung zur Abweichung<br />
Einnahmen aus Stromverkauf: Die Stromeinnahmen lagen deutlich über Prognose.<br />
Ausschüttungen/Entnahmen: Die Ausschüttungen waren über Prognose. Zur Berechnung des kumulierten Ist-Wertes von 16,02 % wurde das in den Jahren 2010 und<br />
<strong>2011</strong> gebundene Kommanditkapital in der Platzierungsphase zugrunde gelegt. Die Ausschüttungen verteilen sich auf die Platzierungsphase unter Berücksichtigung<br />
der Beitrittszeitpunkte und auf das zweite Halbjahr <strong>2011</strong> (Ausschüttung von 4,25 % per 31. 12. <strong>2011</strong>).<br />
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