Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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investition / finanzierung<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind niedriger als Prognose.<br />
KGAL <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Infrastruktur<br />
Soll Ist Abweichung<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 43.606,0 43.606,0 0,0 %<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 707,3 34,5 -95,1 %<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 12.006,0 12.006,0 0,0 %<br />
3 Agio TEUR 0,0 0,0 -<br />
4 Fremddarlehen TEUR 31.600,0 31.600,0 0,0 %<br />
5 Finanzierungsvolumen TEUR 43.606,0 43.606,0 0,0 %<br />
Erläuterungen<br />
Liquiditätsreserve: Die Auszahlung der Endfi nanzierung erfolgte später als geplant, was zu einer längeren Laufzeit der Zwischenfi nanzierung und höheren<br />
Zinsaufwendungen führte, die in der Betriebsphase durch niedrigere Kreditzinsen für die Langfristfi nanzierung kompensiert werden. Außerdem sind die in Spanien<br />
angefallenen Kosten für Notar, Registereintragungen, Rechtsberatung etc. höher ausgefallen als ursprünglich geplant.<br />
Vermietung / Bewirtschaftung<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung<br />
1 Einnahmen aus Stromverkauf TEUR 4.487,2 3.845,5 -14,3 % 17.031,5 16.873,1 -0,9 %<br />
2 Zinserträge TEUR 44,8 6,6 -85,3 % 160,0 13,1 -91,8 %<br />
3 Summe Einnahmen TEUR 4.532,1 3.852,0 -15,0 % 17.191,4 16.886,2 -1,8 %<br />
4 Ausgaben TEUR 572,8 619,6 8,2 % 2.129,4 2.115,4 -0,7 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 3.959,2 3.232,4 -18,4 % 15.062,0 14.770,8 -1,9 %<br />
6 Zins TEUR 1.577,9 1.600,4 1,4 % 6.180,0 5.340,7 -13,6 %<br />
7 Tilgung TEUR 1.275,8 1.267,7 -0,6 % 3.067,4 3.051,0 -0,5 %<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 1.105,6 364,3 -67,0 % 5.814,6 6.379,0 9,7 %<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 1.200,6 0,0 - 4.801,9 3.608,0 -<br />
in % des Eigenkapitals % 10,00 % 0,00 % -100 % 40,00 % 30,05 % -24,9 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR -95,0 364,3 > 100 % 1.012,7 2.771,0 > 100 %<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 1.719,9 2.805,5 63,1 %<br />
12 Stand Fremddarlehen TEUR 28.532,4 28.549,0 0,1 %<br />
13 Steuerliches Ergebnis TEUR -1.505,9 -824,3 - -6.431,9 -5.912,8 -<br />
in % des Eigenkapitals % -12,5 % -6,9 % 45,3 % -53,6 % -49,2 % 8,1 %<br />
Erklärung zur Abweichung<br />
Einnahmen: Durch die zum Einspeisetarif zu vergütende Strommenge reduzierten sich die Einnahmen entsprechend.<br />
Ausgaben: Die erhöhten Betriebskosten entstanden durch Anwaltskosten aufgrund des juristischen Vorgehens gegen die Gesetzesänderung in Spanien.<br />
Ausschüttungen/Entnahmen: Die Mindereinnahmen aus dem Stromverkauf aufgrund der Begrenzungen für die Stromeinspeisung sowie die Verpfl ichtungen zur<br />
Nachrüstung der Anlagen führten zu einem erhöhten Betriebsaufwand. Vorrangig für die Gesellschaft ist die Sicherstellung der Betriebskosten sowie die Bedienung<br />
der laufenden Darlehen.<br />
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