Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal

investition / finanzierung
performance (+/-5 %)
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind niedriger als Prognose.
KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Infrastruktur
Soll Ist Abweichung
1 Investitionsvolumen TEUR 43.606,0 43.606,0 0,0 %
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 707,3 34,5 -95,1 %
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 12.006,0 12.006,0 0,0 %
3 Agio TEUR 0,0 0,0 -
4 Fremddarlehen TEUR 31.600,0 31.600,0 0,0 %
5 Finanzierungsvolumen TEUR 43.606,0 43.606,0 0,0 %
Erläuterungen
Liquiditätsreserve: Die Auszahlung der Endfi nanzierung erfolgte später als geplant, was zu einer längeren Laufzeit der Zwischenfi nanzierung und höheren
Zinsaufwendungen führte, die in der Betriebsphase durch niedrigere Kreditzinsen für die Langfristfi nanzierung kompensiert werden. Außerdem sind die in Spanien
angefallenen Kosten für Notar, Registereintragungen, Rechtsberatung etc. höher ausgefallen als ursprünglich geplant.
Vermietung / Bewirtschaftung
2011 Kumulierte Werte
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung
1 Einnahmen aus Stromverkauf TEUR 4.487,2 3.845,5 -14,3 % 17.031,5 16.873,1 -0,9 %
2 Zinserträge TEUR 44,8 6,6 -85,3 % 160,0 13,1 -91,8 %
3 Summe Einnahmen TEUR 4.532,1 3.852,0 -15,0 % 17.191,4 16.886,2 -1,8 %
4 Ausgaben TEUR 572,8 619,6 8,2 % 2.129,4 2.115,4 -0,7 %
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 3.959,2 3.232,4 -18,4 % 15.062,0 14.770,8 -1,9 %
6 Zins TEUR 1.577,9 1.600,4 1,4 % 6.180,0 5.340,7 -13,6 %
7 Tilgung TEUR 1.275,8 1.267,7 -0,6 % 3.067,4 3.051,0 -0,5 %
8 Einnahmenüberschuss TEUR 1.105,6 364,3 -67,0 % 5.814,6 6.379,0 9,7 %
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 1.200,6 0,0 - 4.801,9 3.608,0 -
in % des Eigenkapitals % 10,00 % 0,00 % -100 % 40,00 % 30,05 % -24,9 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR -95,0 364,3 > 100 % 1.012,7 2.771,0 > 100 %
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 1.719,9 2.805,5 63,1 %
12 Stand Fremddarlehen TEUR 28.532,4 28.549,0 0,1 %
13 Steuerliches Ergebnis TEUR -1.505,9 -824,3 - -6.431,9 -5.912,8 -
in % des Eigenkapitals % -12,5 % -6,9 % 45,3 % -53,6 % -49,2 % 8,1 %
Erklärung zur Abweichung
Einnahmen: Durch die zum Einspeisetarif zu vergütende Strommenge reduzierten sich die Einnahmen entsprechend.
Ausgaben: Die erhöhten Betriebskosten entstanden durch Anwaltskosten aufgrund des juristischen Vorgehens gegen die Gesetzesänderung in Spanien.
Ausschüttungen/Entnahmen: Die Mindereinnahmen aus dem Stromverkauf aufgrund der Begrenzungen für die Stromeinspeisung sowie die Verpfl ichtungen zur
Nachrüstung der Anlagen führten zu einem erhöhten Betriebsaufwand. Vorrangig für die Gesellschaft ist die Sicherstellung der Betriebskosten sowie die Bedienung
der laufenden Darlehen.
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