Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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82 KGAL <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Infrastruktur<br />
Infra Class Europa 1<br />
Titelbild des Fondsprospekts<br />
Infra Class Europa 1<br />
Mit der Beteiligung an der InfraClass Europa 1 haben Privatinvestoren die Möglichkeit, an den<br />
Chancen eines diversifi zierten Infrastruktur-Portfolios zu partizipieren. Die Fondsgesellschaft<br />
nimmt über Zertifi kate indirekt an der Wertentwicklung des Zielfonds Arcus European Infrastructure<br />
Fund 1 L.P. teil. Investitionsgegenstand sind von der UniCredit Bank AG speziell für die Fondsgesellschaft<br />
begebene Zertifi kate, die insbesondere die Wertentwicklung des Zielfonds nach bilden.<br />
Der Wert der Zertifi kate bestimmt sich nach der Wertentwicklung des durch den Emit tenten berechneten<br />
EIF European Infrastructure 1 Index. Der Referenzindex knüpft an die Wertentwicklung<br />
eines virtuellen Portfolios, bestehend aus der Beteiligung am Zielfonds i. H. v. 110 % des Emissionserlöses<br />
der Zertifi kate sowie liquider Anlagen oder kurzfristiger Kreditaufnahmen, an.<br />
Die Fondsgesellschaft hält unverändert 917 Zertifi kate im Nominalwert von EUR 45,9 Mio., die die<br />
Wertentwicklung einer Beteiligung am Zielfonds Arcus European Infrastructure Fund 1 L.P. i. H. v.<br />
EUR 50,4 Mio. abbilden. Die um ein Jahr verlängerte Einzahlungsperiode endete am 30. 11. <strong>2011</strong>.<br />
Nach diesem Zeitpunkt darf vom Zielfonds nur noch für Sonderfälle Investorenkapital abgerufen<br />
werden. Im Jahr <strong>2011</strong> wurden folgende Aktivitäten durch den Zielfonds ausgeführt: Im Juni <strong>2011</strong><br />
fondsdaten im überblick<br />
Initiator KGAL<br />
Fondsgesellschaft European Infrastructure GmbH & Co. Nr. 1 KG, Grünwald<br />
Komplementär European Infrastructure Nr. 1 Verwaltungs GmbH, Grünwald<br />
Fondsverwalter KGAL<br />
Treuhandkommanditist Tertia Beteiligungstreuhand GmbH<br />
Platzierungsjahr(e) 2007/2008<br />
Laufzeit bis 2017<br />
Anzahl der Investoren 2.484<br />
Fondswährung EUR<br />
Mindestbeteiligung 10.000<br />
Steuerliche Einkunftsart Kapitalvermögen<br />
Bestandskräftig veranlagt bis 2006<br />
Platzierungsgarant aus Prospekt (Name) KGAL<br />
Höhe der Inanspruchnahme<br />
(in Fondswährung)<br />
73.959.000<br />
Begründung bei Inanspruchnahme vorzeitige Beendigung der Platzierung<br />
Objektbeschreibung<br />
Fondsobjekte<br />
Fondsstruktur Mittelbare Beteiligung über speziell für die Fondsgesellschaft begebene<br />
Zertifikate, die die Wertentwicklung des Zielfonds nachbilden<br />
Zielfonds Arcus European Infrastructure Fund 1 L.P.<br />
Investitionsfokus Infrastruktur-Investments aus dem Bereich Verkehr, Transport, Energie sowie<br />
Wasserver- und -entsorgung<br />
Geografi scher Fokus Europäische Union, EU-Beitrittsländer, Norwegen und Schweiz<br />
Phase des Zielfonds Investitionsphase zum 30. 11. <strong>2011</strong> beendet<br />
Beteiligungsportfolio Alpha Trains<br />
Angel Trains<br />
Brisa Auto-Estradas de Portugal, S. A.<br />
Shere Group Ltd.<br />
Forth Ports PLC<br />
Euroports S. à. r. l.<br />
Zielfondsmanager<br />
Arcus European Infrastructure Fund GP LLP
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