Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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investition / finanzierung<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind prognosegemäß.<br />
KGAL <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Flugzeuge<br />
Soll Ist Abweichung<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 23.737,3 23.667,9 -0,3 %<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 231,3 224,9 -2,7 %<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 8.700,0 8.717,0 0,2 %<br />
3 Agio TEUR 435,0 435,9 0,2 %<br />
% 5,0 % 5,0 % -<br />
4 Fremddarlehen TEUR 14.371,1 14.371,1 0,0 %<br />
davon in Fremdwährung TUSD 19.125,0 19.125,0 0,0 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor und während der Investitionsphase TEUR 231,3 144,0 -37,7 %<br />
6 Finanzierungsvolumen TEUR 23.737,3 23.667,9 -0,3 %<br />
Erläuterungen<br />
Einnahmenüberschuss: Durch den späteren Beitritt der Investoren abweichend zur ursprünglichen Prognoserechnung entstand zum einen für die Eigenkapitalzwischenfi<br />
nanzierung ein erhöhter Zinsaufwand und zum anderen durch den verlängerten Garantiezeitraum des Platzierungsgaranten ein höherer Provisionsanspruch.<br />
vermietung / bewirtschaftung<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung<br />
1 Leasingeinnahmen TEUR 1.390,9 1.372,2 -1,3 % 1.390,9 1.372,2 -1,3 %<br />
2 Sonstige Einnahmen TEUR 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 %<br />
3 Summe Einnahmen TEUR 1.390,9 1.372,2 -1,3 % 1.390,9 1.372,2 -1,3 %<br />
4 Ausgaben TEUR 81,9 50,4 -38,5 % 81,9 50,4 -38,5 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 1.309,0 1.321,8 1,0 % 1.309,0 1.321,8 1,0 %<br />
6 Zins TEUR 279,8 260,5 -6,9 % 279,8 260,5 -6,9 %<br />
7 Tilgung TEUR 412,5 412,5 0,0 % 412,5 412,5 0,0 %<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 616,7 648,9 5,2 % 616,7 648,9 5,2 %<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 482,1 392,3 - 482,1 392,3 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 9,50 % 9,50 % 0,0 % 9,50 % 9,50 % 0,0 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 134,6 256,6 90,7 % 134,6 256,6 90,7 %<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 365,8 481,5 31,6 %<br />
12 Stand Fremddarlehen TEUR 13.549,8 13.549,8 0,0 %<br />
davon in Fremdwährung TUSD 18.032,0 18.032,0 0,0 %<br />
13 Steuerliches Ergebnis TEUR -299,2 k. A. - -299,2 k. A. -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % -3,4 % k. A. -3,4 % k. A.<br />
Erklärung zur Abweichung<br />
Leasingeinnahmen: Die monatlichen Mietraten setzen sich zusammen aus einem fi xen Euro-Betrag und einem variablen US-Dollar-Betrag auf Basis des US-Dollar-<br />
3-Monats-Libor. Aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus liegt der in US-Dollar erzielte Teil der Einnahmen unter der Prognose.<br />
Zins: Aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus liegen die Zinsen niedriger als prognostiziert. Demgegenüber stehen jedoch auch niedrigere Leasingeinnahmen.<br />
Ausschüttungen/Entnahmen: Der Ausschüttungsbetrag entspricht unter Berücksichtigung des tatsächlichen Platzierungsverlaufs einer zeitanteiligen Ausschüttung/Entnahme<br />
von 9,5 % des Eigenkapitals.<br />
Fremddarlehen: Darin berücksichtigt sind geleistete Tilgungen i. H. v. TUSD 544 (TEUR 409) vor der Vermietung/Bewirtschaftungsphase.<br />
Steuerliches Ergebnis: Zum Redaktionsschluss kann das steuerliche Ergebnis der Gesellschaft noch nicht angegeben werden, da die Steuererklärung noch nicht<br />
fertiggestellt ist.<br />
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