Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
investition / finanzierung<br />
KGAL <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Immobilien InterNational<br />
43<br />
Soll Ist<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 77.945,5 74.996,1<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 512,8 k. A.<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 36.900,5 31.549,5<br />
3 Agio TEUR 1.845,0 1.577,5<br />
% 5,0 % 5,0 %<br />
4 Fremddarlehen TEUR 39.200,0 41.869,2<br />
5 Finanzierungsvolumen TEUR 77.945,5 74.996,1<br />
Erläuterungen<br />
Da sich die Fondsgesellschaft aktuell in der Platzierung befi ndet, handelt es sich um eine vorläufi ge Darstellung zum 31. 12. <strong>2011</strong>. Die Investitions- und Finanzierungsphase<br />
ist zum Stichtag noch nicht abgeschlossen, daher erfolgt noch keine Angabe der Liquiditätsreserve.<br />
Fremddarlehen: Im Fremddarlehen ist die Eigenkapitalzwischenfi nanzierung zum 31. 12. <strong>2011</strong> enthalten.<br />
vermietung / bewirtschaftung<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung<br />
1 Mieteinnahmen TEUR 4.089,3 3.652,8 -10,7 % 7.264,8 6.464,5 -11,0 %<br />
2 Sonstige Einnahmen TEUR 37,5 14,1 -62,5 % 60,6 20,1 -66,8 %<br />
3 Summe Einnahmen TEUR 4.126,8 3.666,9 -11,1 % 7.325,3 6.484,6 -11,5 %<br />
4 Ausgaben TEUR 481,7 181,3 -62,4 % 924,8 253,5 > -100 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 3.645,1 3.485,6 -4,4 % 6.400,5 6.231,2 -2,6 %<br />
6 Zins TEUR 1.685,6 1.636,0 -2,9 % 2.828,9 2.774,0 -1,9 %<br />
7 Tilgung TEUR 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 %<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 1.959,5 1.849,6 -5,6 % 3.571,6 3.457,2 -3,2 %<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 1.937,3 1.562,0 - 3.551,6 2.175,8 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 5,25 % 5,25 % 0,0 % 10,50 % 10,50 % 0,0 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 22,3 287,6 > 100 % 19,9 1.281,3 > 100 %<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 532,7 k. A. -<br />
12 Stand Fremddarlehen TEUR 39.200,0 37.189,0 -5,1 %<br />
13 Steuerliches Ergebnis TEUR 543,9 267,9 - 984,5 1.555,8 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 1,5 % 0,8 % -50,7 % 2,7 % 4,9 % 58,0 %<br />
Erklärung zur Abweichung<br />
Mieteinnahmen: In den Mieteinnahmen sind Mietvorauszahlungen in Höhe von TEUR 279 enthalten. Die Mieteinnahmen liegen unter der Prognose, da das Objekt<br />
nicht voll vermietet ist.<br />
Sonstige Einnahmen: Aufgrund des geringen Zinsniveaus fallen die prognostizierten Zinseinnahmen geringer aus als kalkuliert.<br />
Ausgaben: In den Ausgaben ist ein nicht kalkulierter Überschuss aus Betriebskostenvorauszahlung der Objektgesellschaft in Höhe von TEUR 324 enthalten. Weiterhin<br />
sind die Fondskosten in Deutschland und Österreich um TEUR 24 höher als prognostiziert.<br />
Ausschüttungen/Entnahmen: Am 15. 02. 2012 erfolgte die Ausschüttung für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong> mit 5,25 % p. a. prognosegemäß.<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind prognosegemäß.