Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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144 KGAL <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - LeasingFonds - Immobilien · Medien · Mobilien<br />
Immobilien-/Medien-/mobilienfonds<br />
3 Aktive Immobilien-leasingfonds<br />
Allgemeine Angaben zum Fonds Investition/Finanzierung<br />
Fonds-<br />
Nr.<br />
Fondsgesellschaft Fonds objekt(e) Anzahl der Leasingnehmer/<br />
Immobilien Mieter<br />
Initiator Pla tzie rungsPrognose- Anzahl der<br />
jah r(e) zeitraum bis Investoren<br />
Investitionsvolumen<br />
(Bar-)<br />
Einlage<br />
Eigenkapital<br />
(ohne Agio)<br />
Anteilsfi -<br />
nanzierung<br />
Fremddarlehen<br />
- KALMUS KG Bankgebäude<br />
Erfurt<br />
1 Commerzbank ALCAS 1994 2014 251 24.653,7 14.137,2 - 10.516,5<br />
12 Landesfunkhaus Mecklen -<br />
burg-Vorpommern KG<br />
Funkhaus 1 NDR ALCAS/DFH 1995 2017 274 56.784,1 24.673,3 16.230,1 15.880,7<br />
- MERKUR KG City Carré<br />
Berlin<br />
1 Commerzbank KGAL 1993 2016 1.769 259.727,1 127.567,3 - 132.159,8<br />
Summe 3 aktive Immobilien-<br />
Leasingfonds<br />
3 2.294 341.164,9 166.377,8 16.230,1 158.557,0<br />
182.607,9<br />
10 Aktive medien-leasingfonds<br />
Allgemeine Angaben zum Fonds Investition/Finanzierung<br />
Fonds-<br />
Nr.<br />
Fondsgesellschaft Filmproduktionen<br />
Anzahl der<br />
Filmprojekt(e)<br />
160 MACRON KG3) Kinofi lme 2 New Line<br />
Productions Inc.<br />
152 MMDP 1 KG Kinofi lme 3 Global Film<br />
Distributors B.V.<br />
131 MFP NC HAM KG Kinofi lme 2 Global Film<br />
Distributors B.V.<br />
Lizenzneh mer Initiator Platzie rungsjahr(e)<br />
Prognosezeitraum<br />
bis<br />
Anzahl der<br />
Investoren<br />
Investitionsvolumen<br />
(Bar-)<br />
Einlage<br />
Eigenkapital<br />
(ohne Agio)<br />
Anteilsfi -<br />
nanzierung<br />
Fremddarlehen<br />
ALCAS 2004 2015 804 61.082,1 29.750,0 20.250,0 11.082,1<br />
ALCAS 2003 2019 1.886 116.291,0 75.634,3 38.789,7 1.867,0<br />
ALCAS 2001/<br />
2002<br />
2014 537 138.871,0 73.207,3 26.802,7 38.861,0<br />
125 MFP AZL KG Kinofi lme 3 Paramount Pictures Int. ALCAS 2000 2018 2.289 253.828,7 113.715,3 140.113,4 -<br />
123 MFP GHS KG Kinofi lme 2 Paramount Pictures Int. ALCAS 2000 2018 1.736 161.590,2 73.038,8 88.551,4 -<br />
106 MFP BTC KG Kinofi lm 1 Paramount Pictures Int. ALCAS 1999 2016 84 54.790,0 24.491,1 30.298,9 -<br />
107 MFP MI 2 KG Kinofi lm 1 Paramount Pictures Int. ALCAS 1999 2016 1.676 139.710,5 66.781,6 72.928,9 -<br />
105 MFP ROE KG Kinofi lm 1 Paramount Pictures Int. ALCAS 1999 2016 866 80.748,3 40.374,2 40.374,2 -<br />
112 MFP Shaft KG Kinofi lm 1 Paramount Pictures Int. ALCAS 1999 2016 677 62.571,9 29.909,4 32.662,5 -<br />
100 MFP I. KG Kinofi lme 2 Paramount Pictures Int. ALCAS 1998 2015 1.015 133.146,7 60.076,8 60.076,8 12.993,1<br />
Summe 10 aktive Medien-<br />
Leasingfonds<br />
18 11.570 1.202.630,5 586.978,7 550.848,6 64.803,2<br />
1.137.827,3<br />
1 Aktiver mobilien-leasingfonds<br />
Allgemeine Angaben zum Fonds Investition/Finanzierung<br />
Fonds-<br />
Nr.<br />
Fondsgesellschaft<br />
Fondsobjekt(e)<br />
XVII MAGOT KG Kläranlage<br />
Halle-Nord<br />
Anzahl der<br />
Fondsobjekt(e)<br />
Leasingneh mer/<br />
Mieter<br />
1 Hallesche Wasserund<br />
Abwasser<br />
Initiator Platzie rungsjahr(e)<br />
ALCAS/<br />
DFH<br />
Prognosezeitraum<br />
bis<br />
Anzahl der<br />
Investoren<br />
Investitionsvolumen<br />
Eigenkapital<br />
(ohne Agio)<br />
1) Die Abweichung in der Anteilsfi nanzierung resultiert aus vorzeitig zurückgeführten Darlehen. Die betroff enen Investoren erhalten die für die Anteilsfi nanzierung<br />
angefallenen Zinsen als zusätzliche freie Entnahme ausgeschüttet.<br />
2) Neuaufnahme eines Darlehens im Jahr 1999 wegen Baukostenerhöhung i. H. v. EUR 1,8 Mio.<br />
3) Siehe Text „Entwicklungen der Leasingfonds“.<br />
4) Keine dem Initiator zuzurechnende Performance-Abweichung (siehe Text „Entwicklungen der Leasingfonds“).<br />
5) Das Fremddarlehen beinhaltet die Finanzierung der Gewerbesteuer (§ 10a GewStG).<br />
6) Die Restvaluten übersteigen die ursprünglichen Darlehensaufnahmen, da Zinsen/Tilgung teilweise endfällig sind.<br />
7) Die Tilgung beinhaltet das zusätzliche Fremddarlehen der ALCAS GmbH & Co. KG i. H. v. TEUR 996, welches im Jahr 2010 zur Finanzierung des<br />
Rechtsstreits gegen den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e. V. ausgereicht wurde.<br />
(Bar-)<br />
Einlage<br />
Anteilsfi -<br />
nanzierung<br />
Fremddarlehen<br />
1996 2014 578 84.910,9 28.021,9 13.801,8 43.087,3<br />
Summe 1 aktiver Mobilien- 1 578 84.910,9 28.021,9 13.801,8 43.087,3<br />
Leasingfonds 41.823,7