Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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investition / finanzierung<br />
KGAL <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Private Equity<br />
127<br />
Soll Ist<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 10.500–525.000 188.695,5<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 10.000–500.000 179.710,0<br />
3 Agio TEUR 500–25.000 8.985,5<br />
% 5,0 % 5,0 %<br />
4 Fremddarlehen TEUR 0,0 0,0<br />
5 Finanzierungsvolumen TEUR 10.500–525.000 188.695,5<br />
beteiligungsgeschäft<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Ist Ist in % des Eigenkapitals<br />
zum Stichtag<br />
1 Einnahmen aus Beteiligungsgeschäft TEUR 9.513,6 12.494,2<br />
2 Einlagenabrufe inkl. Agio TEUR 52.235,8 186.085,1<br />
3 Sonstige Einnahmen TEUR 454,7 3.150,5<br />
4 Summe Einnahmen TEUR 62.204,1 201.729,7<br />
5 Investition in Zielfonds TEUR 33.831,0 120.410,4<br />
6 Sonstige Ausgaben TEUR 2.941,3 34.526,4<br />
7 Summe Ausgaben TEUR 36.772,3 154.936,7<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 25.431,8 46.793,0<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 0,0 0,0 0,00 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 25.431,8 46.793,0<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 46.805,4<br />
12 Gezeichnetes Eigenkapital zum Stichtag (ohne Agio) TEUR 174.903,7<br />
13 Investmentzusagen (Zielfonds) TEUR 10.465,8 175.964,9 > 100 %<br />
14 Abrufe auf Basis des Wechselkurses zum Zeitpunkt der<br />
Zielfondszeichnung in % der Investitionszusagen<br />
% 19,1 % 68,7 %<br />
15 Stand Buchwert (der Zielfonds) TEUR 106.009,6 60,6 %<br />
16 Stand anteilige Nettovermögenswerte (der Zielfonds) TEUR 118.934,8 68,0 %<br />
17 Stand TVPI auf Zielfondsebene % 109,5 %<br />
18 Steuerliches Ergebnis TEUR 1.382,4 584,7 0,3 %<br />
Erläuterungen<br />
Einlagenabrufe inkl. Agio: Der Abruf der vierten und letzten Tranche fand im zweiten Quartal <strong>2011</strong> statt.<br />
Stand der Liquiditätsreserve: Der Liquiditätsreserve stehen Eventualverbindlichkeiten aus Einzahlungsverpfl ichtungen i. H. v. EUR 55,9 Mio. gegenüber.