Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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investition / finanzierung<br />
KGAL <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Private Equity<br />
121<br />
Soll Ist<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 10.500–262.500 262.500,0<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 10.000–250.000 250.000,0<br />
3 Agio TEUR 500–12.500 12.500,0<br />
% 5,0 % 5,0 %<br />
4 Fremddarlehen TEUR 0,0 0,0<br />
5 Finanzierungsvolumen TEUR 10.500–262.500 262.500,0<br />
beteiligungsgeschäft<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Ist Ist in % des Eigenkapitals<br />
zum Stichtag<br />
1 Einnahmen aus Beteiligungsgeschäft TEUR 16.590,1 33.511,9<br />
2 Einlagenabrufe inkl. Agio TEUR 71.804,3 257.221,9<br />
3 Sonstige Einnahmen TEUR 722,1 5.120,5<br />
4 Summe Einnahmen TEUR 89.116,5 295.854,3<br />
5 Investition in Zielfonds TEUR 31.032,1 170.911,8<br />
6 Sonstige Ausgaben TEUR 4.762,3 53.551,2<br />
7 Summe Ausgaben TEUR 35.794,5 224.463,0<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 53.322,0 71.391,3<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 0,0 4.438,7 1,85 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 53.322,0 66.952,6<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 66.955,5<br />
12 Gezeichnetes Eigenkapital zum Stichtag (ohne Agio) TEUR 240.512,3<br />
13 Investmentzusagen (Zielfonds) TEUR 0,0 243.650,3 > 100 %<br />
14 Abrufe auf Basis des Wechselkurses zum Zeitpunkt der<br />
Zielfondszeichnung in % der Investitionszusagen<br />
% 12,7 % 71,3 %<br />
15 Stand Buchwert (der Zielfonds) TEUR 135.332,8 56,3 %<br />
16 Stand anteilige Nettovermögenswerte (der Zielfonds) TEUR 152.483,1 63,4 %<br />
17 Stand TVPI auf Zielfondsebene % 109,0 %<br />
18 Steuerliches Ergebnis TEUR 1.867,9 -7,4 0,0 %<br />
Erläuterungen<br />
Einlagenabrufe inkl. Agio: Der Abruf der vierten und letzten Tranche fand am 08. 03. <strong>2011</strong> statt.<br />
Stand der Liquiditätsreserve: Der Liquiditätsreserve stehen Eventualverbindlichkeiten aus Einzahlungsverpfl ichtungen i. H. v. EUR 70,8 Mio. gegenüber.