Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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investition / finanzierung<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind niedriger als Prognose.<br />
KGAL <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Schiffe<br />
Soll Ist Abweichung<br />
1 Investitionsvolumen TUSD 166.000,0 166.023,1 0,0 %<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TUSD 1.610,6 1.803,0 11,9 %<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TUSD 80.000,0 80.022,0 0,0 %<br />
3 Agio TUSD 4.000,0 4.001,1 0,0 %<br />
% 5,0 % 5,0 % -<br />
4 Fremddarlehen TUSD 82.000,0 82.000,0 0,0 %<br />
5 Finanzierungsvolumen TUSD 166.000,0 166.023,1 0,0 %<br />
Erläuterungen<br />
Liquiditätsreserve: Aufgrund der geringeren als prognostizierten Anlaufk osten konnte der Liquiditätsreserve mehr zugeführt werden.<br />
vercharterung<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung<br />
1 Chartereinnahmen TUSD 21.383,6 21.960,2 2,7 % 97.114,7 97.257,7 0,1 %<br />
2 Sonstige Einnahmen TUSD 0,0 110,0 > 100 % 0,0 554,7 > 100 %<br />
3 Summe Einnahmen TUSD 21.383,6 22.070,2 3,2 % 97.114,7 97.812,4 0,7 %<br />
4 Ausgaben TUSD 7.059,5 10.393,3 47,2 % 29.611,2 41.534,9 40,3 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TUSD 14.324,1 11.676,9 -18,5 % 67.503,4 56.277,5 -16,6 %<br />
6 Zins TUSD 3.735,3 3.638,2 -2,6 % 21.688,3 21.203,2 -2,2 %<br />
7 Tilgung TUSD 4.917,9 7.125,7 44,9 % 23.320,3 27.448,2 17,7 %<br />
8 Einnahmenüberschuss TUSD 5.670,9 913,0 -83,9 % 22.494,8 7.626,2 -66,1 %<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TUSD 5.600,0 0,0 - 22.400,0 5.738,8 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 7,00 % 0,0 % -100 % 28,00 % 7,20 % -74,4 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TUSD 70,9 913,0 > 100 % 94,8 1.887,4 > 100 %<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TUSD 1.705,4 3.690,4 > 100 %<br />
12 Stand Fremddarlehen TUSD 58.679,7 54.551,8 -7,0 %<br />
13 Steuerliches Ergebnis TUSD 133,7 133,5 - 608,1 625,8 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 0,2 % 0,2 % -0,2 % 0,8 % 0,8 % 2,9 %<br />
Erklärung zur Abweichung<br />
Einnahmen: Die Chartereinnahmen lagen im Jahr <strong>2011</strong> um 2,7 % über der Prognose aufgrund einer Rückerstattung <strong>2011</strong> des Charterers der „SC Laura“ i. H. v. TUSD 630<br />
für Trockendockzeiten 2010. Die „HAT Spirit“ fuhr ohne Ausfallzeiten und konnte somit fünf Tage Mehreinnahmen gegenüber der Prognose erzielen.<br />
Die „HAT Glory“ war inklusive ihres Trockendockaufenthalts an rund 349 Tagen im Einsatz (Prognose: 350 Tage). Die „SC Laura“ verzeichnete zwölf Off -Hire-Tage<br />
gegenüber fünf geplanten Ausfalltagen.<br />
Ausgaben: Der Mittelabfl uss für die Schiff sbetriebskosten lag bedingt durch die allgemein gestiegenen Betriebskosten über der Prognose. Darüber hinaus enthalten<br />
die Betriebskosten die Ausgaben für die Coating Reparaturen von budgetierten TUSD 945 sowie zusätzlich angefallene Kosten für Material i. H. v. TUSD 404. Die<br />
„HAT Glory“ befand sich vom 26. 04. <strong>2011</strong> bis 12. 05. <strong>2011</strong> im Trockendock in Marseille, Frankreich. Die Kosten für den Werftaufenthalt beliefen sich<br />
auf TUSD 936.<br />
Zins: Aufgrund der bisherigen Sondertilgungen reduzierte sich die Zinslast für die Gesellschaft.<br />
Tilgung: Die „HAT Spirit“ konnte im Dezember <strong>2011</strong> ihre reguläre Tilgung i. H. v. TUSD 520 durch die bereits im Jahr 2009 vorgenommene Sondertilgung aussetzen.<br />
Im Jahr <strong>2011</strong> wurden insgesamt Sondertilgungen für die „SC Laura“ sowie für die „HAT Glory“ i. H. v. USD 2,7 Mio. geleistet.<br />
Liquiditätsreserve: Aufgrund der erhöhten Betriebskosten, des Werftaufenthalts der „HAT Glory“ und der Sondertilgungen erzielte die Fondsgesellschaft im Jahr <strong>2011</strong><br />
eine erheblich geringere Liquidität als prognostiziert. Der Liquiditätsreserve konnte jedoch mehr zugeführt werden als vorgesehen, da auf eine Ausschüttung für<br />
das Geschäftsjahr <strong>2011</strong> verzichtet wurde.<br />
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