2 MB - Hesse Newman

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNGFÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012in TEUR Ziffer 2012 2011Cashflow aus der laufenden GeschäftstätigkeitKonzernjahresergebnis vor Ergebnis aus assoziiertenUnternehmen, Zinsen und Ertragsteuern 9.3 -1.240 834Abschreibungen und Wertminderungen auf langfristige Vermögenswerte 7.2-3 140 135Veränderung der Forderungen aus Lieferungenund Leistungen und sonstiger Vermögenswerte 1.232 296Veränderung der Vorräte 7.10 -6 270Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungenund Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten -1.369 1.057Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmenund Personen -509 -290Veränderung der Rückstellungen -12 -Gezahlte Ertragsteuern -65 -23Erhaltene Ertragsteuern 10 44Gezahlte Zinsen -499 -168Erhaltene Zinsen 385 170Erhaltene Zahlungen aus der stillen Beteiligung 400 500Erhaltene Dividenden und Auszahlungen 103 2Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 9.2 392 -72Nettomittelabfluss/-zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit -1.038 2.755Cashflow aus der InvestitionstätigkeitAuszahlungen für:Sonstige finanzielle Vermögenswerte -4.280 -5.975Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -41 -66Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerteund nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen - -21Erwerb von Tochterunternehmen - -2Einzahlungen aus Abgängen von:Sonstigen finanziellen Vermögenswerten 8.374 6.650Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten - 5Veräußerung von Tochterunternehmen - 3Nettomittelzufluss aus der Investitionstätigkeit 4.053 594Cashflow aus der FinanzierungstätigkeitEinzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 7.15 2.260 4.000Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 7.18 -7.440 -5.880Nettomittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit -5.180 -1.880Konsolidierungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds 2.048 -Nettoabnahme/-zunahme des Finanzmittelfonds -117 1.469Finanzmittelfonds am 1. Januar 9.1 2.475 1.006Finanzmittelfonds am 31. Dezember 9.1 2.358 2.475Die Erläuterungen auf den Seiten 49 bis 84 sind ein integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.48 | HESSE NEWMAN CAPITAL