Geschäftsbericht 2004 - Mobimo

Für das Geschäftsjahr 2004 gab es aufgrundder High-Water-Mark trotz einerEigenkapitalrendite über 5% keineOptionen aus Gewinnbeteiligung.Die Optionen für den Aufbau der Gruppesind erst ausübbar, sofern Mobimo ander Schweizer Börse SWX kotiert ist.Der Ausübungspreis für sämtliche Optionenbeträgt aufgrund der 2004 erfolgtenAktiennennwertreduktion CHF 83 (VorjahrCHF 90) und entspricht dem Nennwerteiner Aktie. Auf sämtlichen ausgegebenenOptionen lasten individuellwählbare Sperrfristen zwischen dreiund fünf Jahren ab Ausgabetermin(21.11.2001 für Gruppenaufbau undGewinnbeteiligung 2000, 28.8.2002 fürGewinnbeteiligung 2001). Erstmalig wareine Ausübung am 21.11.2004 möglich,es wurden jedoch keine Optionen ausgeübt.Die Laufzeit beträgt ab Ausgabeterminzehn Jahre.37. Verpflichtungen für zukünftigeInvestitionsausgabenAm Bilanzstichtag gibt es Verpflichtungenfür zukünftige Investitionsausgabenfür die Anlageliegenschaften im Bau voninsgesamt TCHF 11 768 (Vorjahr TCHF 0).Die Verpflichtungen setzen sich zusammenaus TCHF 6 000 für Küsnacht,Seestrasse und TCHF 5 768 für Bülach,Zürichstrasse.38. EventualverbindlichkeitenEs bestehen Eventualverpflichtungen imTotalbetrag von CHF 1,8 Mio. in Form vonBankgarantien für die Sicherstellung vonGrundstückgewinnsteuern.39. Bedeutende AktionäreDie folgenden Aktionäre halten perBilanzstichtag einen Anteil von mehr als5% der Aktien der Mobimo Holding AG:31. Dezember 2004 2003Chasellas Global 23,1% 23,1%L. Green 19,8% 19,9%Posen Stiftung 9,3% 9,3%Dr. A. Meili 8,6% 8,6%Pensionskasse Kanton Zug 5,8% 3,9%40. Nahestehende PersonenZu den nahestehenden Personen gehören die Aktionäre, der Verwaltungsrat und dasManagement, sowie die von Verwaltungsräten der Mobimo Gruppe kontrolliertenGesellschaften. Dazu gehören die Privatbankiers Reichmuth & Co., die Interpool ConsultingAG, die Interpool Immobilien AG, die Bättig Treuhand AG und die Dr. Kurt BättigConsulting.Im Berichtsjahr wurden vom Verwaltungsrat und der Geschäftleitung folgende Entschädigungenbezogen (in TCHF):2004 2003Verwaltungsratspräsident / Geschäftsleitung 1 392 2 049Nicht vollamtliche Verwaltungsräte 183 198Total 1 575 2 247davon entfallen aufGehälter 1 534 2 154Beiträge an Pensionskassen 41 93Sonstige Entschädigungen 0 0Im Rahmen des bestehenden Optionsprogrammes (vgl. Erläuterung 36) wurden demVerwaltungsrat und der Geschäftsleitung in den Jahren 2000 und 2001 und 2004Optionen gewährt:Gewinnbeteiligung 2000, 2001 und Sonderzuteilung in 2004 76 918 OptionenEntschädigung für den erfolgreichen Aufbau der Gruppe13 000 OptionenEs bestehen folgende weitere Beziehungen zu den nahestehenden Personen:Die Büroräumlichkeiten der Mobimo Verwaltungs AG sind Eigentum eines Aktionärsund Verwaltungsrates der Mobimo Holding AG. Die jährlichen Mietzahlungen beliefensich 2004 auf TCHF 503 (Vorjahr TCHF 530). Die Mieten entsprechen marktüblichenAnsätzen.Die Bezüge der nahestehenden Personen sind aus den Erläuterungen 29 und 36ersichtlich.In der Erfolgsrechnung sind für Dienstleistungen (Buchführung, Steuer- und Rechtsberatung)zu Gunsten Bättig Treuhand AG TCHF 297 sowie für Bauleistungen zu GunstenInterpool Immobilien AG TCHF 241 enthalten.Im Geschäftsjahr 2004 erfolgten keinerlei Käufe oder Verkäufe von Liegenschaften vonoder an nahestehende Personen. Ebensowenig wurden Kommissionen für die Vermittlungvon Immobilien an Verwaltungsrat und nahestehende Personen bezahlt.41. KonzerngesellschaftenDer Konsolidierungskreis umfasst folgende Gesellschaften:Grund- Beteili- Konsolidiekapitalgungsquote rungs-Firma Domizil in TCHF in % methodeMobimo Holding AG Luzern 150 313 VMobimo AG Luzern 72 000 100,00 VMobimo Geschäftsliegenschaften AG Luzern 6 000 100,00 VMobimo Verwaltungs AG Zollikon 100 100,00 VMaiacher Immobilien AG Luzern 100 100,00 VMobimo Finance Ltd. Jersey Minimalkapital 100,00 VOlmero AG Opfikon 208 7,40 nicht kons.V = Vollkonsolidierung;nicht kons. = nicht konsolidiert42. Ereignisse nach dem BilanzstichtagDie Konzernrechnung wurde am 9. April2005 durch den Verwaltungsrat zur Veröffentlichunggenehmigt. Sie unterliegtzusätzlich der Genehmigung durch dieGeneralversammlung der Mobimo HoldingAG vom 12. Mai 2005. Es sind keineEreignisse zwischen dem 31. Dezemberund dem Datum der Genehmigung dervorliegenden Konzernrechnung eingetreten,welche eine Anpassung der Buchwertevon Aktiven und Passiven des Konzernsper 31. Dezember 2004 zur Folgehätten oder an dieser Stelle offengelegtwerden müssten.58 59