Geschäftsbericht 2011/2012 - Sektkellerei Schloss Wachenheim AG
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(13) Zusätzliche Angaben zu den FinanzinstrumentenBuchwerte, Wertansätze und beizulegende Zeitwerte nach Kategorien stellen sich wie folgt dar:30.06.2012 Bewertungskategorie Buchwertnach IAS 39teurA k t i v aForderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR 50.721Sonstige langfristige finanzielle VermögenswerteAusgereichte Darlehen und Forderungen LaR 255Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte AfS 99Derivate ohne Sicherungsbeziehung FAHfT 149Abgegrenzte Verluste aus Sale-and-lease-back-Geschäften n/a 1.272Sonstige finanzielle Vermögenswerte LaR -Sonstige kurzfristige finanzielle VermögenswerteAusgereichte Darlehen und Forderungen LaR 10.843Derivate ohne Sicherungsbeziehung FAHfT -Abgegrenzte Verluste aus Sale-and-lease-back-Geschäften n/a 88P a s s i v aVerbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC 39.694Langfristige FinanzverbindlichkeitenVerbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten FLAC 21.148Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen n/a 4.860Verbindlichkeiten aus sonstigen Darlehen FLAC 28Langfristige sonstige VerbindlichkeitenDerivate ohne Sicherungsbeziehung FLHfT 723Sonstige verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten FLAC 432Sonstige unverzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten FLAC 151Abgegrenzte Verluste aus Sale-and-lease-back-Geschäften n/a 116Kurzfristige FinanzverbindlichkeitenVerbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten FLAC 50.689Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen n/a 1.173Verbindlichkeiten aus sonstigen Darlehen FLAC 2.150Kurzfristige sonstige VerbindlichkeitenDerivate ohne Sicherungsbeziehung FLHfT -Sonstige verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten FLAC 189Sonstige unverzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten FLAC 34.518Abgegrenzte Verluste aus Sale-and-lease-back-Geschäften n/a 8Davon aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39Kredite und Forderungen (Loans and Receivables – LaR) 61.819Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte(Available-for-Sale Financial Assets – AfS) 99Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte,zu Handelszwecken gehalten (Financial Assets Held for Trading – FAHfT) 149Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden(Financial Liabilities Measured at Amortized Cost – FLAC) 148.999Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten,zu Handelszwecken gehalten (Financial Liabilities Held for Trading – FLHfT) 723* Vgl. ausführlich Anmerkung (5).76
KONZERN-GESCHÄFTSBERICHT 2011/2012 | KonzernanhangW e r t a n s a t z B i l a n z n a c h I A S 3 9 Bewertung BeizulegenderFortgeführte Anschaffungs- Fair Value Fair Value gemäß ZeitwertAnschaffungs- kosten erfolgsneutral erfolgswirksam iAS 17kostenteur teur teur teur TEUR TEUR50.721 - - - - 50.721255 - - - - 255- 99 - - - 99 *- - - 149 - 149- - - - 1.272 1.272- - - - - -10.843 - - - - 10.843- - - - - -- - - - 88 8839.694 - - - - 39.694- - -21.148 - - - - 21.148- - - - 4.860 4.86028 - - - - 28- - - 723 - 723432 - - - - 432151 - - - - 151- - - - 116 11650.689 - - - - 50.689- - - - 1.173 1.1732.150 - - - - 2.150- - - - - -189 - - - - 18934.518 - - - - 34.518- - - - 8 861.819 - - - - 61.819- 99 - - - 99- - - 149 - 149148.999 - - - - 148.999- - - 723 - 72377
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