Geschäftsbericht 2011/2012 - Sektkellerei Schloss Wachenheim AG

Aus der folgenden Tabelle sind die vertraglich vereinbarten undiskontierten Zins- und Tilgungszahlungender originären finanziellen Verbindlichkeiten ersichtlich:Verbindlich- Verbindlich- Verbindlich- Sonstige Sonstige Summekeiten keiten aus keiten aus verzinsliche unverzinslichegegenüber Finanzierungs- sonstigen finanzielle finanzielleKreditinstituten leasing- Darlehen Verbindlich- Verbindlich-Verhältnissen keiten keitenteur teur teur teur teur teurBuchwert 71.837 6.033 2.178 621 34.669 115.338Cashflows 2012/13Zins fix 111 200 - 34 - 345Zins variabel 1.409 - 22 - - 1.431Tilgung 50.689 1.173 2.150 189 34.518 88.719Cashflows 2013/14Zins fix - 156 - 24 - 180Zins variabel 357 - - - - 357Tilgung 11.720 1.099 28 65 151 13.063Cashflows 2014/15Zins fix - 115 - 20 - 135Zins variabel 134 - - - - 134Tilgung 3.987 1.140 - 65 - 5.192Cashflows 2015/16Zins fix - 72 - 17 - 89Zins variabel 57 - - - - 57Tilgung 3.987 1.182 - 65 - 5.234Cashflows 2016/17 ff.Zins fix - 114 - 13 - 127Zins variabel 9 - - - - 9Tilgung 1.454 1.439 - 237 - 3.130Daneben ergeben sich ab dem Geschäftsjahr 2015/16 Cashflows aus einem Zinsswap mit einem Bezugsbetragvon TEUR 10.000 und einem negativen beizulegenden Zeitwert zum 30. Juni 2012 von TEUR -723 (sieheauch Anmerkung 27).Einbezogen wurden alle Instrumente, die sich am 30. Juni 2012 im Bestand befanden und für die bereitsZahlungen vertraglich vereinbart waren. Planzahlen für zukünftige neue Verbindlichkeiten gehen nicht ein.Fremdwährungsbeträge wurden jeweils mit dem Stichtagskurs umgerechnet. Die variablen Zinszahlungenaus den Finanzinstrumenten werden unter Zugrundelegung der zuletzt vor dem 30. Juni 2012 festgelegtenZinssätze ermittelt. Jederzeit rückzahlbare finanzielle Verbindlichkeiten sind immer dem frühesten Zeitrasterzugeordnet.74