Verkaufsprospekt - SOLIT Kapital GmbH

PLANZAHLEN der SOLIT 2. Gold & Silber GmbH & Co. KG (PROGNOSE vom 01.01.2010 - 31.12.2012)
2010 (TEUR)
01.01.2010 - 31.12.2010
2011 (TEUR)
01.01.2011 - 31.12.2011
2012 (TEUR)
01.01.2012 - 31.12.2012
1. Investition 9.499 0 0
2. Produktion 0 0 0
3. Umsatz 95 150 148
4. Jahresergebnis -95 -150 -148
Erläuterung wesentlicher Annahmen und
Wirkungszusammenhänge
Das planmäßige Kommanditkapital der Fondsgesellschaft beträgt
EUR 10 Mio. Hiervon werden planmäßig 5 % und das Agio
in Höhe von ebenfalls 5 % des Kommanditkapitals zur Zahlung der
Gründungskosten (Eigenkapitalvermittlung, Konzeption, Prospekterstellung
und -druck, Beratung und Mittelverwendungskontrolle)
verwendet. Die Zahlung der Gründungskosten erfolgt im Jahr
2010.
Die Fondsschließung und vollständige Investition des eingeworbenen
Eigenkapitals in Edelmetalle wurde aus Vereinfachungsgründen
zum 31. Dezember 2010 unterstellt. Für die Einlagen
der Gründungskommanditisten in Höhe von TEUR 1 werden keine
Edelmetalle erworben. Eine konkrete Kurssteigerung der Edelmatalls
wird mit der vorliegenden Vermögensanlage nicht prognostiziert,
so dass die Vermögensaufstellung keine Wertsteigerungen
ausweist.
Die Verringerung des Edelmetallbestandes zeigt den in § 13 Gesellschaftsvertrag
geregelten Verkauf des Gesellschaftsvermögens
zur Begleichung der laufenden Verwaltungskosten in Höhe
von jeweils 0,40 % des Edelmetallbestandes zum Quartalsende.
Die laufenden Verwaltungskosten für 2010 sind gemäß § 13 Nr. 3
des Gesellschaftsvertrages erst im Jahr 2011 fällig; der entsprechende
Betrag für 2010 ist daher in der Vermögensaufstellung
zum 31.12.2010 als Verbindlichkeit gegenüber der SOLIT Management
GmbH auszuweisen.
Die Investitionsphase soll annahmegemäß bis Ende 2010 abgeschlossen
sein; ab 2011 sind keine weiteren Investitionen geplant.
Da es sich bei der Fondsgesellschaft nicht um ein produzierendes
Unternehmen handelt, können keine Planzahlen zu Produktion
dargestellt werden.
Die Planzahlen für Umsatz zeigen den jeweiligen Erlös aus dem
quartalsweisen Verkauf der Edelmetalle, der zur Bestreitung der
Verwaltungskosten verwendet wird. Das Jahresergebnis ergibt
sich gleichlautend aus der Prognose zur Ertragslage.
Sonstige Angaben gemäß VermögensanlagenVerkaufsprospektverordnung (VermVerkProspV) | 47