Verkaufsprospekt - SOLIT Kapital GmbH

für Rechnung des Treugebers. Sie ist verpflichtet, die treuhänderische
Beteiligung für den Treugeber uneigennützig zu halten und
zu verwalten.
Die TRESTA Treuhandgesellschaft mbH, mit Sitz in Stade, Niederlassung
Zürich, ist zum Zweck der mittelbaren Beteiligung von Investoren
berechtigt, ihre Einlage ein- oder mehrmals zu erhöhen
und ihren Gesellschaftsanteil treuhänderisch für Investoren zu
halten. Der Kapitalanteil der Treuhandkommanditistin bestimmt
sich nach der von den Treugebern übernommenen Einlage. Die
Treugeber werden, soweit gesetzlich zulässig, mit dem Abschluss
des Treuhandvertrages wie Kommanditisten der Gesellschaft behandelt,
ohne dass sie unmittelbar selbst Gesellschafter werden.
Die Treuhänderin ist berechtigt und verpflichtet, gemäß den ihr
erteilten Weisungen ihr Stimmrecht bei Gesellschafterbeschlüssen
gespalten auszuüben. Soweit die Treugeber der Treuhänderin
zu den jeweiligen Abstimmungspunkten bis eine Woche vor
dem Datum der jeweiligen Gesellschafterversammlung keine
Weisung en erteilt haben, gilt die Treuhänderin als angewiesen,
über den jeweiligen Abstimmungsgegenstand entsprechend ihres
schriftlich angekündigten Abstimmungsvorschlages zu stimmen.
Unberührt bleibt das Recht der Treugeber, selbst an der
Beschlussfassung teilzunehmen und das Stimmrecht auszuüben,
das auf ihre jeweils gezeichnete Einlage entfällt.
Der Auftrag der Treuhänderin zur Verwaltung der Kommanditbeteiligung
gilt auch für den Fall, dass sich ein Anleger als Direktkommanditist
in das Handelsregister eintragen lässt. In diesem
Fall verwaltet die Treuhänderin die Kommanditbeteiligung des
Anlegers ab Beginn der Mitgliedschaft in offener Stellvertretung
bei entsprechender Anwendung der Bestimmungen des Treuhandvertrages.
Die Treuhänderin haftet für Pflichtverletzungen nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit. Sie hat den Prospekt und die Vertriebsunterlagen
keiner eigenen Prüfung unterzogen und haftet
nicht für deren Inhalt.
Vergütung der Treuhänderin
Die Treuhänderin erhält eine Vergütung in Höhe von 0,5 % des in
Form von Edelmetallen gehaltenen Gesellschaftsvermögens pro
Jahr. Die Zahlung der Vergütung erfolgt durch die geschäftsführende
Kommanditistin der Beteiligungsgesellschaft.
32 | Das Beteiligungskonzept im Detail
Die laufenden Treuhandgebühren werden erstmalig berechnet
13 Monate nach Beendigung des Quartales, in dem der Beitritt
des Anlegers stattgefunden hat; für die Dauer ab Quartalsende
bis zur erstmaligen Belastung nach 13 Monaten wird die Verwaltungsgebühr
rückwirkend in einer Summe berechnet.
Die betragsmäßige Höhe der Vergütung ist demnach vom Kursverlauf
der Edelmetalle abhängig. Bei einem unterstellten Fondsvolumen
von EUR 10 Mio., einer unterstellten Fondslaufzeit von
25 Jahren und einem konstanten Kurs in Höhe des Ankaufswertes
der Edelmetalle würde sich damit für die Treuhänderin eine
Gesamtvergütung in Höhe von TEUR 1.005 ergeben (bei Platzierung
des Fonds im Jahr 2010).
Interessenkonflikte
Umstände oder Beziehungen, die Interessenskonflikte der Treuhänderin
begründen können, liegen nicht vor.
Laufende Verwaltungskosten des Fonds
Die laufenden Verwaltungskosten betragen jährlich 1,6 % des in
Edelmetallen gehaltenen Gesellschaftsvermögens des Fonds zum
jeweiligen Fälligkeitsstichtag inklusive etwaiger Mehrwertsteuer.
Sie schließen die oben unter „Treuhandbeteiligung und -verwaltung“
ausgewiesenen laufenden Treuhandgebühren bereits ein.
Die Gesellschaft wird zur Begleichung der Kosten jeweils Gesellschaftsvermögen
in entsprechender Höhe veräußern. Den Verkaufserlös
zahlt sie zum Zwecke des Ausgleichs der Forderungen
an die geschäftsführende Kommanditistin, welche die Verteilung
der Gelder übernehmen wird.
Die Verwaltungsgebühren werden erstmalig berechnet 13 Monate
nach Aufnahme eines Anlegers und dessen Einzahlung. Für
die Dauer ab Einzahlung bis zur erstmaligen Belastung nach 13
Monaten wird die Verwaltungsgebühr rückwirkend in einer Summe
berechnet.
Die Kostenpauschale umfasst die fest vereinbarten Kosten der
Geschäftsführung, der Verwaltung und des Treuhänders gem.
§ 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wie auch die geschätzten
Kosten der laufenden Buchhaltung, des Jahresabschlusses und
der Steuererklärungen sowie die Einlagerungs- und Versicherungskosten.