Immobilienbewirtschaftung - Allbau
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C 38<br />
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte<br />
Unter „Zum Verkauf bestimmte Grundstücke“ sind Bau-, Bauvorbereitungs-<br />
und Grundstückskosten – insgesamt 2.578 T€<br />
(VJ 2.700 T€) – für fertig gestellte, laufende und geplante<br />
Eigentumsmaßnahmen erfasst.<br />
Die unfertigen Leistungen von 28.205 T€ (VJ 25.730 T€)<br />
beinhalten mit den Mietern noch abzurechnende Betriebskosten.<br />
Die entsprechenden Abschlagszahlungen von 30.416 T€<br />
(VJ 28.095 T€) sind unter „Erhaltene Anzahlungen“ passiviert.<br />
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände<br />
gliedern sich wie folgt auf:<br />
Forderungen und sonstige<br />
Vermögensgegenstände<br />
Forderungen aus Vermietung<br />
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken<br />
Forderungen gegen verbundene<br />
Unternehmen<br />
Sonstige Vermögensgegenstände<br />
Gesamtbetrag<br />
Gesetzliche Rücklage<br />
Bauerneuerungsrücklage<br />
Andere Gewinnrücklagen<br />
Gesamtbetrag<br />
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ist eine<br />
Cash-Pool-Forderung gegen die Stadt Essen in Höhe von<br />
2.379 T€ (VJ 0 T€) ausgewiesen.<br />
Aktive Rechnungsabgrenzung<br />
Als Geldbeschaffungskosten aktiviert sind Disagio-Beträge<br />
in Höhe von 819,49 € (VJ 1.082,55 €), die entsprechend der<br />
Festlegung der Zinskonditionen verrechnet werden.<br />
Gezeichnetes Kapital<br />
Es gliedert sich in 450.000 Stückaktien (ursprünglich<br />
45,0 Mio. DM). Die EVV, Essen, hält 81,91 % des Grundkapitals<br />
von insgesamt 23.008 T€.<br />
insgesamt<br />
31.12.2011<br />
€<br />
1.164.349,32<br />
81.727,88<br />
20.517.546,03<br />
3.126.432,86<br />
24.890.056,09<br />
davon mit<br />
Restlaufzeit<br />
über 1 Jahr<br />
€<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Gewinnrücklagen Bestand Einstellung der<br />
31.12.2010 HV aus dem<br />
Bilanzgewinn<br />
des Vorjahres<br />
€<br />
€<br />
8.180.670,10<br />
6.060.757,82<br />
49.445.613,60<br />
63.687.041,52<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
insgesamt<br />
31.12.2010<br />
€<br />
702.249,74<br />
203.150,67<br />
18.003.573,87<br />
946.636,50<br />
19.855.610,78<br />
Einstellung<br />
aus dem<br />
Jahres überschuss<br />
des GJ<br />
€<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.957.841,08<br />
5.957.841,08<br />
davon mit<br />
Restlaufzeit<br />
über 1 Jahr<br />
€<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Bestand<br />
31.12.2011<br />
€<br />
8.180.670,10<br />
6.060.757,82<br />
55.403.454,68<br />
69.644.882,60
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