GesCHäFTsbeRiCHT 2011 - Mobimo

Die folgende Tabelle zeigt die vertraglichen Fälligkeiten (inklusive Zinsen) der durch Mobimo gehaltenen Finanzverbindlichkeiten. Die künftigen variablenZinssätze wurden aufgrund der Zinsstrukturkurve am Bilanzstichtag geschätzt.1 MonatVertraglicheoder1–33–12Mehr als2011 BuchwertCashflowswenigerMonateMonate1–5 Jahre5 JahreNicht derivative FinanzverbindlichkeitenVerbindlichkeiten aus Lieferungenund Leistungen 1 6 456 6 456 6 456Sonstige Verbindlichkeiten 2 154 154 154Passive Rechnungsabgrenzungen 3 23 325 23 325 23 325Finanzverbindlichkeiten 1 062 657 1 268 555 63 073 126 185 70 131 421 017 588 149Derivative FinanzverbindlichkeitenZinssatz-Swaps 25 358 37 060 431 1 088 4 526 15 740 15 275Total 1 117 950 1 335 550 63 504 157 208 74 657 436 757 603 4241 MonatVertraglicheoder1–33–12Mehr als2010 BuchwertCashflowswenigerMonateMonate1–5 Jahre5 JahreNicht derivative FinanzverbindlichkeitenVerbindlichkeiten aus Lieferungenund Leistungen 1 5 163 5 163 5 163Sonstige Verbindlichkeiten 2 579 579 579Passive Rechnungsabgrenzungen 3 4 229 4 229 4 229Finanzverbindlichkeiten 984 128 1 128 467 42 646 93 963 153 146 446 898 391 813Derivative FinanzverbindlichkeitenZinssatz-Swaps 8 403 8 971 178 350 1 320 4 697 2 426Total 1 002 501 1 147 408 42 824 104 284 154 466 451 594 394 2391Ohne vorausbezahlte Mieten und Nebenkosten2Ohne Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen3Ohne Ertragsabgrenzungen und FerienrückstellungenGeschäftsbericht 201181