GesCHäFTsbeRiCHT 2011 - Mobimo

1 Konzernrechnung1.4 Konsolidierte GeldflussrechnungAlle Beträge in TCHF Erläuterungen 2011 2010Gewinn vor Steuern 92 367 77 949Neubewertung Anlageliegenschaften netto 23 –41 194 –29 132Aktienbasierte Vergütungen 37 2 295 1 221Abschreibung auf Sachanlagen 31 1 115 1 097Amortisation auf immaterielle Anlagen 31 242 274Gewinn aus Verkauf Anlageliegenschaften 26 –2 484 –5 437Verlust aus Verkauf Sachanlagen 29 20 16Anteiliges Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen –2 246 –2 544Finanzergebnis 32 30 949 26 746VeränderungForderungen aus Lieferungen und Leistungen –663 –626Promotion (Liegenschaften) –31 372 –29 058Sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzung 4 416 –5 894Personalvorsorgeverbindlichkeiten –619 1Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 628 2 510Käuferanzahlungen 272 18 201Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung 5 944 –8 159Bezahlte Ertragssteuern –6 297 –3 670Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Cashflow) 53 373 43 495Zugang flüssige Mittel aus Asset Deal 0 733Investitionen in Finanzanlagen 11 –2 –5Investitionen in Anlageliegenschaften 7 –160 935 –96 199Investitionen in Sachanlagen 8 –614 –249Investitionen in immaterielle Anlagen 9 –3 358 –10 984Devestition Finanzanlagen 2 168 5 426Devestition Sachanlagen 8 4 10Devestition Anlageliegenschaften 7 89 040 114 158Erhaltene Dividenden 107 102Erhaltene Zinsen 440 370Geldfluss aus Investitionstätigkeit –73 150 13 362Aufnahme Finanzverbindlichkeiten 274 888 319 659Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten –198 100 –409 802Aufnahme Wandelanleihe 12 0 171 179Geldfluss aus Kapitalerhöhungen 19 192 443 2 494Aktienkapital Nennwertrückzahlung 19 –46 204 –45 715Erwerb eigene Aktien 19 –15 434 –1 939Veräusserung eigene Aktien 19 63 0Bezahlte Zinsen –28 593 –27 367Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 179 063 8 509Zunahme / Abnahme flüssige Mittel 159 286 65 366Flüssige Mittel Anfang Periode 92 773 27 407Flüssige Mittel Ende Periode 252 059 92 773Geschäftsbericht 201139