Geschäftsbericht 2012 - Delticom AG

Konzernabschluss der Delticom AG67Konzernkapitalflussrechnungin Tausend €Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT)Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und SachanlagenVeränderung der sonstigen RückstellungenSaldo aus Gewinnen und Verlusten aus AnlagenabgängenVeränderung der VorräteVeränderungen der Forderungen aLuL sowie anderer Aktiva, die nicht derInvestitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sindVeränderungen der Verbindlichkeiten aLuL sowie anderer Passiva, die nicht derInvestitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sindErhaltene ZinsenGezahlte ZinsenGezahlte ErtragsteuernCashflow aus laufender GeschäftstätigkeitEinzahlungen aus Abgängen des SachanlagevermögensAuszahlungen für Investitionen in das SachanlagevermögenEinzahlungen aus Abgängen des immateriellen AnlagevermögensAuszahlungen für Investitionen in das immaterielle AnlagevermögenAuszahlungen für Investitionen in das FinanzanlagevermögenVeränderungen der LiquiditätsreserveCashflow aus InvestitionstätigkeitGezahlte Dividenden der Delticom AGEinzahlungen aus KapitalzuführungenAufnahme von FinanzschuldenTilgung von FinanzschuldenCashflow aus FinanzierungstätigkeitWechselkursbedingte Veränderungen des FinanzmittelbestandsFinanzmittelbestand am Anfang der PeriodeZahlungswirksame Veränderungen des FinanzmittelbestandsFinanzmittelbestand am Ende der Periodenachrichtlich:Liquidität am Anfang der PeriodeZahlungswirksame Veränderungen des FinanzmittelbestandsVeränderungen der LiquiditätsreserveLiquidität am Ende der PeriodeNetto-Liquidität am Anfang der PeriodeZahlungswirksame Veränderungen des FinanzmittelbestandsVeränderungen der LiquiditätsreserveVeränderungen der FinanzschuldenNetto-Liquidität am Ende der Periode01.01.2012– 31.12.201232.6242.689–853–6532.3853.0878.29545–197–16.73361.278216–1.1010–180–20–1.066–34.95000–1.239–36.189–5122.19723.97146.16822.19723.971046.16817.80323.97101.23943.01301.01.2011– 31.12.201152.9452.1015064–54.265–1.9089.847128–98–18.855–9.5952–8.4331–113–71.036–7.513–32.203984.844–450–27.71121966.798–44.60122.19767.834–44.601–1.03622.19767.834–44.601–1.036–4.39417.803