Geschäftsbericht 2012 - Delticom AG

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66 Konzernabschluss der Delticom AGKonzernbilanzAktivain Tausend €Anhang31.12.201231.12.2011langfristige VermögenswerteImmaterielle VermögenswerteSachanlagen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)FinanzanlagenLatente SteueransprücheSonstige langfristige Forderungen(10)(11)(12)(13)15.3911.05312.66082633551716.6691.03214.241825215356Kurzfristige VermögenswerteVorräteForderungen aus Lieferungen und LeistungenSonstige Vermögenswerte(14)(15)(16)140.98274.1079.5858.173149.695106.49210.14610.860Ertragsteuerforderungen(17)2.9490Flüssige Mittel(18)46.16822.197Summe Vermögenswerte156.374166.364Passivain Tausend €Anhang31.12.201231.12.2011EigenkapitalGezeichnetes KapitalKapitalrücklageDirekt im Eigenkapital erfasste Aufwendungen und ErträgeGewinnrücklagenKonzernbilanzgewinn(19)(20)(21)(22)(23)62.63611.84724.311–220026.27975.48011.84724.3115020039.072Summe Schulden93.73890.884Langfristige Schulden2.9243.628langfristige Finanzschulden(24)2.2503.150Langfristige RückstellungenLatente Steuerverbindlichkeiten(25)(26)15452030447Kurzfristige SchuldenSteuerrückstellungenSonstige kurzfristige RückstellungenVerbindlichkeiten aus Lieferungen und LeistungenKurzfristige FinanzschuldenSonstige kurzfristige Verbindlichkeiten(25)(25)(27)(24)(29)90.8144321.74574.81490512.91887.2563.8392.72168.2501.24411.202Summe Eigenkapital und Schulden156.374166.364
Konzernabschluss der Delticom AG67Konzernkapitalflussrechnungin Tausend €Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT)Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und SachanlagenVeränderung der sonstigen RückstellungenSaldo aus Gewinnen und Verlusten aus AnlagenabgängenVeränderung der VorräteVeränderungen der Forderungen aLuL sowie anderer Aktiva, die nicht derInvestitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sindVeränderungen der Verbindlichkeiten aLuL sowie anderer Passiva, die nicht derInvestitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sindErhaltene ZinsenGezahlte ZinsenGezahlte ErtragsteuernCashflow aus laufender GeschäftstätigkeitEinzahlungen aus Abgängen des SachanlagevermögensAuszahlungen für Investitionen in das SachanlagevermögenEinzahlungen aus Abgängen des immateriellen AnlagevermögensAuszahlungen für Investitionen in das immaterielle AnlagevermögenAuszahlungen für Investitionen in das FinanzanlagevermögenVeränderungen der LiquiditätsreserveCashflow aus InvestitionstätigkeitGezahlte Dividenden der Delticom AGEinzahlungen aus KapitalzuführungenAufnahme von FinanzschuldenTilgung von FinanzschuldenCashflow aus FinanzierungstätigkeitWechselkursbedingte Veränderungen des FinanzmittelbestandsFinanzmittelbestand am Anfang der PeriodeZahlungswirksame Veränderungen des FinanzmittelbestandsFinanzmittelbestand am Ende der Periodenachrichtlich:Liquidität am Anfang der PeriodeZahlungswirksame Veränderungen des FinanzmittelbestandsVeränderungen der LiquiditätsreserveLiquidität am Ende der PeriodeNetto-Liquidität am Anfang der PeriodeZahlungswirksame Veränderungen des FinanzmittelbestandsVeränderungen der LiquiditätsreserveVeränderungen der FinanzschuldenNetto-Liquidität am Ende der Periode01.01.2012– 31.12.201232.6242.689–853–6532.3853.0878.29545–197–16.73361.278216–1.1010–180–20–1.066–34.95000–1.239–36.189–5122.19723.97146.16822.19723.971046.16817.80323.97101.23943.01301.01.2011– 31.12.201152.9452.1015064–54.265–1.9089.847128–98–18.855–9.5952–8.4331–113–71.036–7.513–32.203984.844–450–27.71121966.798–44.60122.19767.834–44.601–1.03622.19767.834–44.601–1.036–4.39417.803
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Geschäftsbericht 2012
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Kennzahlen01.01.2012- 31.12.201201.
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Inhalt2 Brief an die Aktionäre5 Be
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Brief an die Aktionäre3von links:
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Bericht des Aufsichtsrats5Bericht d
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Bericht des Aufsichtsrats7In der Bi
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Seite 113: Finanzkalender25.04.201330.04.20131
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