Geschäftsbericht 2012 - Delticom AG

Konzernanhang der Delticom AG : Sonstige Angaben101LiquiditätsrisikoDas Liquiditätsrisiko, d.h. das Risiko, bestehende oder zukünftige Zahlungsverpflichtungen aufgrundeiner mangelhaften Verfügbarkeit von Zahlungsmitteln nicht erfüllen zu können, wird im Delticom-Konzern zentral gemanagt. Es werden jederzeit genügend liquide Mittel gehalten, um konzernweitsämtliche geplanten Zahlungsverpflichtungen zur jeweiligen Fälligkeit erfüllen zu können. Darüberhinaus wird eine Liquiditätsreserve für ungeplante Mindereingänge oder Mehrausgänge vorgehalten.Die Liquidität wird hauptsächlich in Form von Tages- und Termingeldanlagen sowie Geldmarktfondsvorgehalten. Darüber hinaus stehen Bankkreditlinien zur Verfügung.KreditrisikoIm Geschäftsbereich Großhandel liefert Delticom Reifen und Felgen an Handelsunternehmen mit unterschiedlicherBonität. Bezüglich einiger Kunden kann es temporär zu Risikokonzentrationen kommen,die eine Belastung der Ertrags- und Liquiditätslage des Konzerns darstellen können. Delticom hatdeshalb mit einigen Kunden Kreditversicherungen und Kommissionsgeschäfte abgeschlossen, die diefinanziellen Auswirkungen auf die Gesellschaft so weit begrenzen, dass eine existenzgefährdendeBedrohung ausgeschlossen werden kann. Die Summe der kreditversicherten Bruttoforderungen imSegment Großhandel beträgt 550-Tsd.-€ (Vorjahr: 2.042-Tsd.-€) und im Segment E-Commerce 320-Tsd.-€(Vorjahr: 170-Tsd.-€). Der Selbstbehalt bei kreditversicherten Forderungen beträgt zwischen 10-% und15-%.Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und PersonenBezüglich der Personen in Schlüsselpositionen verweisen wir auf die Ausführungen zu "Organe derGesellschaft".Eine Auflistung aller in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen findet sich im AbschnittKonsolidierungskreis. Geschäftsvorfälle zwischen dem Unternehmen und seinen vollkonsoldiertenTochterunternehmen wurden im Zuge der Konsolidierung eliminiert und werden in dieser Anhangsangabenicht erläutert.Anteilseigner mit maßgeblichem Einfluss auf den Konzern gemäß IAS-24 sind:• Binder GmbH (Anzahl der Aktien 3.147.058, 26,56-% der Anteile)• Prüfer GmbH (Anzahl der Aktien 3.282.769, 27,71-% der Anteile)Die Beteiligungen an der Delticom AG sind Rainer Binder (Vorstandsvorsitzender), Hannover, über dieBinder GmbH und Andreas Prüfer (Aufsichtsratsvorsitzender), Hannover, über die Prüfer GmbH nach§-22-I-S.-1-Nr.-1-WpHG zuzurechnen. Daneben besteht zwischen der Binder GmbH und der Prüfer GmbHeine Vereinbarung i.-S.-d.-§-22-II-S.-1-WpHG (Stimmrechtsbindungsvertrag).