Geschäftsbericht 2012 - Delticom AG

Konzernanhang der Delticom AG : Sonstige Angaben99Sonstige AngabenEventualschulden und sonstige finanzielle VerpflichtungenEventualschulden aus der Begebung oder Übertragung von Schecks und Wechseln und aus der Hingabevon Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Sicherheiten für Dritte bestanden nicht.Wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen aus:in Tausend €Bestellobligo für WarenÜbrige finanzielle VerpflichtungenGesamt20125.17754.15359.330201118.44151.37169.813Delticom mietet Büroräume und Parkplätze in der Brühlstraße 11 in Hannover sowie Lagerhallen fürHandelsware an 3 Standorten an. Die zugrunde liegenden Mietverträge erfüllen die Definition vonOperating-Leasingverhältnissen gemäß IAS-17.3. Der Vertrag über die Büroräume in der Brühlstr. 11läuft bis zum 31.12.2017. Die Verträge für die Lagerhallen laufen bis zum 31.12.2015, 31.03.2019und 31.07.2023.Des Weiteren bestehen Leasingverhältnisse für drei Pkw im Rahmen eines Operating-Leasings. DiePkw-Leasingverhältnisse enden im Juni und September 2014 nach 36-monatiger Laufzeit.Die zukünftigen kumulierten Mindestleasingzahlungen aus den hier genannten Operating-Leasingverhältnissenbetragen:in Tausend €bis zu einem Jahr2 Jahre bis zu 5 Jahremehr als 5 JahreGesamt20125.82422.46118.26946.55420115.72622.03420.52948.289Bilanzierung von derivativen FinanzinstrumentenDerivative Finanzinstrumente werden bei der Delticom nur zu betriebswirtschaftlichen Sicherungszweckeneingesetzt.Die Derivate erfüllen nicht die Voraussetzungen für die Bilanzierung als Sicherungsgeschäft gemäßIAS-39.71-ff. Alle Derivate sind in der Bilanz zum beizulegenden Zeitwert erfasst. Die Bewertung erfolgtunter Berücksichtigung von aktuellen EZB-Referenzkursen und Terminauf- bzw. -abschlägen.Die Restlaufzeiten der Devisentermingeschäfte lagen zum Bilanzstichtag sämtlich unter 7 Monaten(Vorjahr: 4 Monate).