elektronischer Bundesanzeiger

elektronischer Bundesanzeigerhttps://www.ebundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?&session.ses...2 von 3 28.09.2011 14:52Für Guthaben gegenüber Kreditinstituten liegen die Rechnungsabschlüsse der Kreditinstitute vor.Für alle ungewissen Verbindlichkeiten wurden sonstige Rückstellungen gebildet. Diese sind ausreichend bemessen. Die Bewertungerfolgte in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme.Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.III. Angaben zu Einzelposten der BilanzAuf diverse „Davon-Vermerke“ in der Bilanz wird hingewiesen.Ausstehende EinlagenAls ausstehende Einlagen werden Beträge erfaßt, die von Anlegern gezeichnet, vom Treuhänder angenommen, aber zumBilanzstichtag noch nicht eingezahlt waren.Vorräte, geleistete AnzahlungenAn den Bauträger/Immobilienentwickler DAMAC (Dubai, V.A.E.) wurden Anzahlungen in Höhe von AED 6.000.000,00 (umgerechnetzum jeweiligen Tageskurs im Jahr 2008, Kurswert 31.12.2008 € 1.121.767,79) geleistet.AnlagevermögenFehlanzeige.Sonstige VermögensgegenständeHier werden a) Guthaben bei Lieferanten und b) im Zusammenhang mit den ausstehenden Einlagen, gezeichnete aber noch nichteingezahlte Agien ausgewiesen.EigenkapitalDas im Handelsregister eingetragene Haftkapital beträgtzum Bilanzstichtag: € 1.000,00zum Stichtag der Bilanzaufstellung: € 1.000,00.Darüber hinaus besteht ein nicht eingetragenes Kommanditkapital in Höhe von € 5.081.000,00. Damit beträgt das Kommanditkapitalzum Bilanzstichtag € 5.082.000,00.Der Jahresfehlbetrag wird nach dem Gesellschaftsvertrag auf einem Verlustausgleichskonto (sog. Kapitalkonto II) erfaßt.Der vom Schema des HGB abweichende Ausweis des Kapitals nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages ist wie folgt:Kapitalkonto I (Nominalkapital) € 5.082.000,00Kapitalkonto II (Ergebniskonto) € - 4.021.283,78Kapitalkonto II (Entnahmekonto) € - 4.294,51sowieAgien € 141.050,00Die persönlich haftende Gesellschafterin quickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH, Köln (Amtsgericht Köln HRB59903, Stammkapital € 250.000,00), ist ohne Einlage und somit nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt.RückstellungenNur die voraussichtlichen Kosten der Jahresabschlußprüfung waren anzusetzen.VerbindlichkeitenRestlaufzeiten sind in der Bilanz vermerkt.Zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen liegen Saldenlisten vor.Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Überzahlungen von Anlegern und Fehlüberweisungen fremder Personen.IV. Angaben zu Einzelposten der Gewinn- und Verlustrechnung./.Namen der OrganmitgliederKomplementärin:V. Sonstige Angabenquickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH, Köln (Amtsgericht Köln HRB 59903, Stammkapital € 250.000,00),