DB Station & Service AG Geschäftsbericht 2011 - Deutsche Bahn AG

Lagebericht 7 Jahresabschluss 21 Bericht des Aufsichtsrats 3725KapitalflussrechnungFür den Zeitraum vom 01. 01. bis 31. 12. — in Mio. € Anhang 2011 2010Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Gewinnabführung 155 141Abschreibungen /Zuschreibungen auf Sachanlagen 1) 114 115Veränderung der Pensionsrückstellungen 4 11Cashflow 273 267Veränderung der übrigen Rückstellungen 2) – 6 2Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen 1) 1 5Veränderung der kurzfristigen Aktiva (ohne Finanzmittel) – 12 – 5Veränderung der übrigen kurzfristigen Passiva (ohne Finanzschulden) 2) – 49 –72Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 207 197Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen 1) 9 8Auszahlungen für den Zugang von Sachanlagen 1) – 576 – 491Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 430 394Einzahlungen aus der Aufnahme Zinsloser Darlehen des Bundes 0 12Auszahlungen für die Sondertilgung Zinsloser Darlehen – 44 0Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung Zinsloser Darlehen des Bundes –7 – 8Mittelfluss aus Investitionstätigkeit – 188 – 85Auszahlungen für Gewinnabführung an die Gesellschafterin – 145 – 150Einzahlungen durch Einstellung der Gesellschafterin in die Kapitalrücklage 111 28Auszahlungen durch die Entnahme der Gesellschafterin aus der Kapitalrücklage – 33 – 17Auszahlungen aus der langfristigen Konzernfinanzierung – 9 – 9Einzahlungen aus der kurzfristigen Konzernfinanzierung 70 37Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit – 6 – 111Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 13 1Finanzmittelbestand am Jahresanfang 3 2Finanzmittelbestand am Jahresende (20) 16 31)Einschließlich immaterieller Vermögensgegenstände.2)Im Vorjahr wurden aufgrund der Erstanwendung des BilMoG aus den Rückstellungen des Vorjahres 2 Mio. € ergebnisneutral in die Gewinnrücklagen übertragen.