Investitionsübersicht 12/2011 Neuzukäufe - Steiner Company
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<strong>Investitionsübersicht</strong> <strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
Der Dachfonds PROTOS INVEST 2 investiert emissionshausübergreifend<br />
nach festen Kriterien der Portfoliotheorie in geschlossene Fonds<br />
des gesamten Beteiligungsmarktes. Besonders hervorzuheben ist der<br />
Zielfondsauswahlprozess nach dem Best-Choice-Prinzip, der in dieser<br />
Aktuelle <strong>Investitionsübersicht</strong> des PROTOS INVEST 2 in EUR (<strong>12</strong>/<strong>2011</strong>)<br />
Initiator Fonds Assetklasse Summe (EUR)<br />
Atlantic Benjamin und Benedict Schulte Schiff 50.000<br />
EEH MS BBC Thames Schiff 100.000<br />
Carsten Rehder Labrador Strait Schiff <strong>12</strong>0.000<br />
HCI MS Voge Dignity Schiff 50.000<br />
Salomon MS Maritim Invest XVII Schiff (Zweitmarkt) 100.000<br />
Hansa Treuhand Sky Cloud A 380 Vermietung Flugzeug 50.000<br />
Atlantic Australien 1 Vermietung Immobilie 50.000<br />
Hannover Leasing Substanzwerte 5 Vermietung Immobilie 50.000<br />
INP Pflegeimmobilien Lübeck Vermietung Immobilie 60.000<br />
Lloyd Fonds Hotel Fleesensee Vermietung Immobilie 50.000<br />
Paribus Rail Portfolio Vermietung Eisenbahn 50.000<br />
Chorus Clean Tech Solar 1 Ern. Energie 80.000<br />
Chorus Clean Tech Solar 2 Ern. Energie 30.000<br />
S + C Sun Performer Ern. Energie 50.000<br />
WOC Nachhaltigkeitsfonds 2 Ern. Energie 70.000<br />
HTB Sechzehnte Hanseatische Schiffsfonds Schiff (Zweitmarkt) 70.000<br />
Hesse Newman Classic Value 4 Vermietung Immobilie 70.000<br />
Fuhlentwiete 14, 20355 Hamburg<br />
www.steiner-company.de<br />
Stufe 1<br />
Stufe 2<br />
Stufe 3<br />
Stufe 4<br />
Form einmalig im Bereich der geschlossenen Dachfonds ist. Hierbei<br />
erfolgt die finale Investition in einen Zielfonds erst nach Durchlaufen<br />
eines 4-stufigen Auswahlprozesses.<br />
Marktanalyse Zielfonds<br />
unabhängige SFO AG, ProCompare GmbH<br />
professionelles Ratingergebnis<br />
Plausibilitätsprüfung<br />
Fondsmanagement<br />
internes Rating 2. Check z.B. steuerliche Situation im Fonds<br />
Ergebnischeck unabhängiger Investitionsausschuss Gegenprüfung<br />
(Prof. Busse, Markus Gentgen, Helmut Munderloh<br />
(ex-Generalbevollmächtigter Bankhaus Wölbern))<br />
Investition / MVK Fondsmanagement / MV Kontrolleur<br />
Check der grundsätzlichen Investitionskriterien /<br />
Zahlungs- & Kapitalkontrolle<br />
Die Anlageentscheidungen werden dabei so getroffen, dass eine möglichst geringe Abhängigkeit zwischen den einzelnen Asset-<br />
Klassen besteht. So optimiert der Anleger mit einer Beteiligung am PROTOS INVEST 2 sein Risiko-/Renditeverhältnis.<br />
<strong>Neuzukäufe</strong>
<strong>Investitionsübersicht</strong> <strong>12</strong>/<strong>2011</strong><br />
HTB Sechzehnte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG<br />
Hesse Newman - Classic Value 4<br />
Die Highlights des PROTOS INVEST im Überblick:<br />
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Hohe Sicherheit durch breite Streuung der Investitionen in Zielfonds unterschiedlicher Initiatoren ab einer<br />
Beteiligung von 5.000,- Euro<br />
Überdurchschnittliche Bruttoinvestitionsquote von 101,32 % (inkl. Agio)<br />
Investitions- und Inflationsschutz abseits von Modethemen und Schwankungen einzelner Märkte<br />
und Anlageklassen<br />
4-stufiger Fondsauswahlprozess unter Beteiligung unabhängiger Analyse-und Ratingpartner, klare<br />
gesellschaftsrechtlich definierte Investitionskriterien sowie ein unabhängiger Investitionsausschuss<br />
Kein Blindpoolrisiko aufgrund erster erfolgreich getätigter Investitionen<br />
(17 Zielfonds von 15 Initiatoren)<br />
Durchschnittliche Ausschüttung von ca. 7 % p.a. bezogen auf die Nominaleinlage bei einer geplanten<br />
Laufzeit von 10-<strong>12</strong> Jahren ab Fondsschließung<br />
Geringerer Verwaltungsaufwand gegenüber vielen Einzelbeteiligungen<br />
Fuhlentwiete 14, 20355 Hamburg<br />
www.steiner-company.de<br />
Die Highlights<br />
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Erster „Kurzläufer“ von HTB: geplante Laufzeit von nur 7 Jahren ab Vollinvestition<br />
Sicherheit durch Diversifikation und Investition nur mit Eigenkapital<br />
6 – 8 % jährliche Auszahlungen geplant<br />
Attraktives Zeitfenster für Schifffahrtsinvestitionen in <strong>2011</strong> zu Tiefstpreisen<br />
4 % p. a. Frühzeichnerbonus bei vorzeitiger Einzahlung<br />
Nahezu steuerfreie Erträge durch „Tonnagesteuer“<br />
Die Highlights<br />
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Qualitätsimmobilie in guter Lage in Hamburg<br />
Diversifikation durch gemischte Nutzung Büro und Einzelhandel<br />
Bonitätsstarker Ankermieter HOCHTIEF-Gruppe<br />
Langfristige Mietverträge / durchschnittlich ca. <strong>12</strong> Jahre<br />
GreenBuilding, vorzertifiziert nach DGNB Silber<br />
5,75 % p.a. steigend auf 6 % p.a. im Jahr 2025 prognostizierte Auszahlungen<br />
Inflationsausgleich durch indexierte Mieten
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