DB Regio AG Geschäftsbericht 2011 - Deutsche Bahn AG

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22 db regio ag : geschäftsbericht 2011 vorwort des vorstandsvorsitzenden 2 bestätigungsvermerk des abschlussprüfers wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, gewinn- und verlustrechnung sowie Anhang–unter einbeziehung der Buchführung und den lagebericht der dB regio Aktiengesell- schaft, frankfurt am main, für das geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 2011 geprüft. die Buchführung und die Aufstel- lung von Jahresabschluss und lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen vorschriften liegen in der verantwortung des vorstands der gesellschaft. unsere Aufgabe ist es, auf der grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine Beurtei- lung über den Jahresabschluss unter einbeziehung der Buchfüh- rung und über den lagebericht abzugeben. wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §317 hgB unter Beachtung der vom institut der wirtschaftsprüfer (idw) festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss- prüfung vorgenommen. danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und verstöße, die sich auf die darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den lagebericht vermittelten Bildes der vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. Bei der festlegung der prüfungshandlungen werden die kenntnisse über die geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld der gesellschaft sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungs- bezogenen internen kontrollsystems sowie nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und lagebericht über - wiegend auf der Basis von stichproben beurteilt. die prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund- sätze und der wesentlichen einschätzungen des vorstands sowie die würdigung der gesamtdarstellung des Jahresab- schlusses und des lageberichts. wir sind der Auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend sichere grundlage für unsere Beurteilung bildet. unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewon- nenen erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzli- chen vorschriften und vermittelt unter Beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen verhält- nissen entsprechendes Bild der vermögens-, finanz- und ertragslage der gesellschaft. der lagebericht steht in einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der lage der gesellschaft und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar. frankfurt am main, den 8. märz 2012 pricewaterhousecoopers Aktiengesellschaft wirtschaftsprüfungsgesellschaft klaus-dieter witteler klaus Jäcker wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer
lagebericht 5 Jahresabschluss 21 bericht des aufsichtsrats 41 bilanz Aktiva — in Mio. € Anhang 31. 12. 2011 31. 12. 2010 A. AnlAgevermögen Sachanlagen (2) 3.115 3.155 Finanzanlagen (2) 666 659 B. UmlAUfvermögen 3.781 3.814 Vorräte (3) 70 63 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (4) 1.075 752 (5) 1.145 815 C. reChnUngsABgrenzUngsposten 5 5 Passiva 4.931 4.634 — in Mio. € Anhang 31. 12. 2011 31. 12. 2010 A. eIgenKApItAl Gezeichnetes Kapital (6) 410 410 Kapitalrücklage (7) 1.413 1.413 Gewinnrücklagen (8) 11 11 1.834 1.834 B. rüCKstellUngen (9) 1.011 1.063 C. verBIndlIChKeIten (10) 2.012 1.663 d. reChnUngsABgrenzUngsposten (11) 74 74 4.931 4.634 23
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