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Exkurs:Direkte Liquiditätsplanung und –Istrechnung5-Jahres Bilanz /G&V - Planung(Jahresbasis)Budgetplanung f.das Jahr n + 1(Monatsbasis)Finanzplanung f.das Jahr n + 1(Monatsbasis)Mtl. rollierendeLiquiditätsplanung für diekommenden 4 Monate(Wochenbasis)Liquiditätsplanung / Finanzdisposition(Tagesbasis )Ist – Daten zwecksSoll/Ist – Vergleich(Monatsbasis )
Special FeatureAnbindung an das bestehende Treasury-SystemKonfiguration des sog. „Payment Hubs“ als Bankserver fürKommunikation zwischen EBsec und Treasury-SystemKeine Redundanzen mehr•Reduzierung von Fehlerquellen•Reduzierung der Bankgebühren, da kein doppelter Abruf der Kontoauszüge mehrnötig ist•Ausländische Konten können nun auch automatisiert in SAP importiert undverarbeitet werden (Auszugsabruf über MT940 einer Bank, die die Auszüge überSWIFT sammelt)Oliver Thissen, Karlsruhe 6. Oktober 201313
Seite 1 und 2: IT- Lösungen für den Zahlungsverk
Seite 3 und 4: Produkt - EbeneMarken - EbeneOrgani
Seite 5 und 6: Ausgangssituation 2011Zahlungsverke
Seite 7 und 8: Warum EBsec?Erfüllt allegestellten
Seite 9 und 10: IndividuelleFavoritenAnlage vonZahl
Seite 11: Special FeatureAnbindung an das bes
Seite 15 und 16: OutputOliver Thissen, Karlsruhe 6.
Seite 17: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkei

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