RECHENSCHAFTSBERICHT Superfund Blue Marktneutral
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Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile 31.03.2011 Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Guthaben bei Tiroler SPARKASSE Bankaktiengesellschaft Innsbruck Vorzeitig kündbares Termingeld Guthaben bei HYPO TIROL BANK AG Vorzeitig kündbares Termingeld Guthaben bei der Volksbank Tirol Innsbruck-Schwaz AG Vorzeitig kündbares Termingeld DKK 202.276,62 27.129,74 0,32 NOK 225.800,32 28.771,34 0,34 SEK 279.729,69 31.252,27 0,37 AUD 201.513,67 146.907,98 1,73 CAD 81.259,79 58.888,17 0,69 CHF 33.735,00 25.987,98 0,31 HKD 549.079,06 49.752,55 0,58 JPY 80.941.243,00 688.450,91 8,09 USD 497.177,83 350.396,66 4,12 ZAR 541.383,85 56.489,48 0,66 EUR 1.660.000,00 1.660.000,00 19,50 USD 2.360.000,00 1.663.260,27 19,54 EUR 1.690.000,00 1.690.000,00 19,85 EUR 1.690.000,00 1.690.000,00 19,85 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.299,37 0,05 Zinsansprüche EUR 2.761,54 2.761,54 0,03 Dividendenansprüche EUR 1.537,83 1.537,83 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -2.671,68 -0,03 Zinsverbindlichkeiten EUR -46,72 -46,72 0,00 Verwaltungsvergütung EUR -1.773,62 -1.773,62 -0,02 Depotbankvergütung EUR -851,34 -851,34 -0,01 Fondsvermögen EUR 8.511.755,55 100,00 Anteilwert EUR 95,96 Ausgabepreis EUR 100,76 Anteile im Umlauf STK 88.700 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 1,40 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,71 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Wipplingerstraße 1/4. OG ı 1010 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0 office@masterinvest.at ı www.masterinvest.at ı FN 80746w ı Handelsgericht Wien ı DVR: 0899291 ı UID: ATU 56163724
Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile 31.03.2011 Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) AUD per 31.03.2011 1,3717000 = 1 Euro (EUR) CAD 1,3799000 = 1 Euro (EUR) CHF 1,2981000 = 1 Euro (EUR) DKK 7,4559000 = 1 Euro (EUR) HKD 11,0362000 = 1 Euro (EUR) JPY 117,5701000 = 1 Euro (EUR) NOK 7,8481000 = 1 Euro (EUR) SEK 8,9507000 = 1 Euro (EUR) USD 1,4189000 = 1 Euro (EUR) ZAR 9,5838000 = 1 Euro (EUR) Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Wipplingerstraße 1/4. OG ı 1010 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0 office@masterinvest.at ı www.masterinvest.at ı FN 80746w ı Handelsgericht Wien ı DVR: 0899291 ı UID: ATU 56163724
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Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil<br />
bzw. Anteile 31.03.2011 Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw.<br />
Whg. im Berichtszeitraum<br />
vermögen<br />
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen<br />
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen<br />
Guthaben bei Tiroler SPARKASSE Bankaktiengesellschaft Innsbruck<br />
Vorzeitig kündbares Termingeld<br />
Guthaben bei HYPO TIROL BANK AG<br />
Vorzeitig kündbares Termingeld<br />
Guthaben bei der Volksbank Tirol Innsbruck-Schwaz AG<br />
Vorzeitig kündbares Termingeld<br />
DKK 202.276,62 27.129,74 0,32<br />
NOK 225.800,32 28.771,34 0,34<br />
SEK 279.729,69 31.252,27 0,37<br />
AUD 201.513,67 146.907,98 1,73<br />
CAD 81.259,79 58.888,17 0,69<br />
CHF 33.735,00 25.987,98 0,31<br />
HKD 549.079,06 49.752,55 0,58<br />
JPY 80.941.243,00 688.450,91 8,09<br />
USD 497.177,83 350.396,66 4,12<br />
ZAR 541.383,85 56.489,48 0,66<br />
EUR 1.660.000,00 1.660.000,00 19,50<br />
USD 2.360.000,00 1.663.260,27 19,54<br />
EUR 1.690.000,00 1.690.000,00 19,85<br />
EUR 1.690.000,00 1.690.000,00 19,85<br />
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.299,37 0,05<br />
Zinsansprüche EUR 2.761,54 2.761,54 0,03<br />
Dividendenansprüche EUR 1.537,83 1.537,83 0,02<br />
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -2.671,68 -0,03<br />
Zinsverbindlichkeiten EUR -46,72 -46,72 0,00<br />
Verwaltungsvergütung EUR -1.773,62 -1.773,62 -0,02<br />
Depotbankvergütung EUR -851,34 -851,34 -0,01<br />
Fondsvermögen EUR 8.511.755,55 100,00<br />
Anteilwert EUR 95,96<br />
Ausgabepreis EUR 100,76<br />
Anteile im Umlauf STK 88.700<br />
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 1,40<br />
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,71<br />
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.<br />
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Wipplingerstraße 1/4. OG ı 1010 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0<br />
office@masterinvest.at ı www.masterinvest.at ı FN 80746w ı Handelsgericht Wien ı DVR: 0899291 ı UID: ATU 56163724
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