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15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009Voraussichtliche EntwicklungIm Jahr 2009 wurde das Objekt Hebbelstraße verkauft. Die darin befindlichen Werkstätten und Verwaltungsräumekönnen gemäß Mietvertrag noch bis Ende 2012 verbleiben. Des Weiteren wurde derBereich Grundstücksmanagement aus dem KIS herausgelöst und in den Servicebereich Recht derLHP eingegliedert. Somit verbleibt beim KIS die Tätigkeit als Verwalter für Grundstücke, die sich imFinanzvermögen der LHP befinden.Der mangelhafte bauliche Zustand eines großen Teils der dem KIS übertragenen Objekte stellt für denEigenbetrieb ein nicht unerhebliches Risiko dar. Zur Ermittlung und Steuerung des Sanierungsbedarfswurde, im Rahmen einer Arbeitsgruppe aus Vertretern des KIS und der LHP, eine Prioritätenliste erstelltmit dem Ziel einer mittel- und langfristigen Bedarfsplanung. Die kurz- und mittelfristige Abarbeitungist im Wesentlichen von den Investitionszuweisungen der LHP, der Gewährung von Fördermittelnsowie der kommunalrechtlichen Genehmigung von Krediten abhängig. Seitens des Eigenbetriebeswurde ein Kreditprogramm aufgelegt, um eine größere Kontinuität und Sicherheit in der Finanzierungder Umsetzung der Prioritätenliste zu bringen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass zusätzlicheBelastungen in Folge des brandschutz- oder bautechnischen Zustandes auf den Eigenbetrieb zukommen.Aus der aktuellen demografischen Entwicklung der LHP ergeben sich unterschiedliche Aufgabenstellungenund Risiken. Im Bereich der Verwaltungsgebäude muss langfristig damit gerechnet werden,dass der Abbau von staatlichen und kommunalen Leistungen anhalten wird. In Verbindung mit einerhöheren Effizienz der Verwaltungstätigkeit kann dies zu einem Überhang von Verwaltungsflächenführen. Dem steht jedoch der anhaltende Bevölkerungszuwachs in Potsdam gegenüber. Im Bereichder Bildungsinfrastruktur besteht nur ein geringes Risiko hinsichtlich der langfristigen Nachfrage nachGebäuden für Schulen und Kindertagesstätten. Es wird insgesamt mit Unterkapazitäten gerechnet,wobei die Nachfrage nach Einrichtungen der Bildungsinfrastruktur sich in den Stadtteilen differenziertentwickelt. Es besteht ein Finanzierungsrisiko, da die Entwicklung der kommunalen Einnahmen nichtmit dem Bevölkerungszuwachs Schritt hält.Risiken bestehen weiterhin durch zusätzliche Anforderungen an den baulichen Zustand der Gebäude.Der beschleunigte Abbau des Sanierungsstaus insbesondere im Bereich Schulen und Kindertagesstättenbildet den Schwerpunkt der Tätigkeit in den kommenden Jahren. Da der Eigenbetrieb auchzukünftig einen nicht unerheblichen Eigenanteil an der Sanierung trägt, sind stabile langfristige vertraglicheBeziehungen erforderlich.Das Wirtschaftsjahr 2009 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen. Entsprechend demWirtschaftsplan 2010 werden auch für Folgejahre Überschüsse erwartet.Leistungs- und FinanzbeziehungenKapitalzuführungen und -entnahmen • Erhöhung der Allgemeinen Rücklage: 19,9 T€(Schuldendiensthilfe)Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche • Gewinnabführung an LHP: 0,00 €Gewährte Sicherheiten und GewährleistungenSonstige Finanzbeziehungen, die sich auf dieHaushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbarbzw. mittelbar auswirken können• k.A.• Zuwendungen von LHP: 12,3 Mio. €(Investitionen)• Erträge mit LHP: 24,6 Mio. € (Miet- & Pachterlöse,Nebenkosten, Vergütung der Bewirtschaftung,Kostenerstattungen)Ein geprüfter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Die ausgewiesenenWerte basieren auf dem vorläufigen Jahresabschluss.Stadtentwicklung, Wohnen und BauenKommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der LHP84

15. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt PotsdamBilanz zum 31.12.2009Aktiv a31.12.2009 31.12.2008 Passiva31.12.2009 31.12.2008in € in € in € in €A. Anlagevermögen A. EigenkapitalI. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 100.000,00 100.000,00Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte undII. Rücklagenähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 1. Allgemeine Rücklagen 114.601.992,34 114.582.093,74solchen Rechten und Werten 79.507,05 122.439,23 III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 2.008.943,50 1.263.355,62IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 41.356,19 745.587,88II. Sachanlagen 116.752.292,03 116.691.037,241. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauteneinschließliche der Bauten auf fremden Grundstücken 360.461.769,59 351.689.332,722. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.358.315,13 4.324.337,55 B. Sonderposten für Investitionszuwendungen 188.489.329,72 180.488.496,513. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 34.880.222,19 22.718.439,74399.700.306,91 378.732.110,01399.779.813,96 378.854.549,24 C. Rückstellungen1. Sonstige Rückstellungen 4.745.135,13 4.802.194,634.745.135,13 4.802.194,63B. UmlaufvermögenI. Vorräte1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 778.760,50 958.530,01 D. Verbindlichkeiten2. Fertige Erzeugnisse und Waren 24.360,00 24.360,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 33.655.987,45 23.187.399,21803.120,50 982.890,01 2. Erhaltene Anzahlungen 549.011,78 818.690,413. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.935.526,12 1.955.237,30II. Forderungen und sonstige Vermögens- 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 70.911.005,54 67.170.801,80gegenstände 5. Sonstige Verbindlichkeiten 893.448,68 606.654,081. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 118.660,27 190.442,17 108.944.979,57 93.738.782,802. Forderungen gegen Gesellschafter 6.324.044,94 9.463.711,623. Sonstige Vermögensgegenstände 1.760.647,36 3.422.040,938.203.352,57 13.076.194,72 E. Rechnungsabgrenzungsposten 97.272,52 95.265,08III.Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthabenbei Kreditinstituten und Schecks 10.210.426,20 2.893.153,6719.216.899,27 16.952.238,40C. Rechnungsabgrenzungsposten 32.295,74 8.988,62Bilanzsumme 419.029.008,97 395.815.776,26 Bilanzsumme 419.029.008,97 395.815.776,26Ein geprüfter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Die ausgewiesenen Bilanzwerte dieses Geschäftsjahres basieren auf demvorläufigen Jahresabschluss.Stadtentwicklung, Wohnen und BauenKommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam85

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